博时聚盈纯债债券基金净值查询(002929)
今天最新净值
1.1868
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4242
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.4297亿
- 最近资产：13.18亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张磊
近一月,博时聚盈纯债债券(002929)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1870 |
1.4244 |
1.1868 |
1.4242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1868 |
1.4242 |
1.1866 |
1.4240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1866 |
1.4240 |
1.1868 |
1.4242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1868 |
1.4242 |
1.1867 |
1.4241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1867 |
1.4241 |
1.1868 |
1.4242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1868 |
1.4242 |
1.1868 |
1.4242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1868 |
1.4242 |
1.1866 |
1.4240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1866 |
1.4240 |
1.1865 |
1.4239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1865 |
1.4239 |
1.1862 |
1.4236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1862 |
1.4236 |
1.1862 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1862 |
1.4236 |
1.1858 |
1.4232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1858 |
1.4232 |
1.1855 |
1.4229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1855 |
1.4229 |
1.1855 |
1.4229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1855 |
1.4229 |
1.1860 |
1.4234 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1860 |
1.4234 |
1.1862 |
1.4236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1862 |
1.4236 |
1.1862 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1862 |
1.4236 |
1.1858 |
1.4232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1858 |
1.4232 |
1.1859 |
1.4233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1859 |
1.4233 |
1.1861 |
1.4235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1861 |
1.4235 |
1.1860 |
1.4234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1860 |
1.4234 |
1.1855 |
1.4229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002929 |
博时聚盈纯债债券 |
1.1855 |
1.4229 |
1.1851 |
1.4225 |
0.0004 |
0.03% |
