博时安仁一年定开发起式债券C(博时安仁一年债C)基金净值查询(002905)
今天最新净值
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2026-04-09
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3086
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6242亿
- 最近资产：15.33亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐薇
近半年博时安仁一年定开发起式债券C|博时安仁一年债C基金净值查询
近半年,博时安仁一年定开发起式债券C(002905)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-09 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
1.0892 |
1.3086 |
1.0892 |
1.3086 |
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| 2026-04-08 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.3086 |
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| 2026-04-07 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.3086 |
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| 2026-04-03 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.3085 |
1.0891 |
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| 2026-04-02 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
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| 2026-04-01 |
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博时安仁一年定开发起式债券C |
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| 2026-03-31 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.3085 |
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| 2026-03-30 |
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博时安仁一年定开发起式债券C |
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| 2026-03-27 |
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博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.0889 |
1.3083 |
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| 2026-03-26 |
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博时安仁一年定开发起式债券C |
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| 2026-03-25 |
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博时安仁一年定开发起式债券C |
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| 2026-03-24 |
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博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.0888 |
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| 2026-03-23 |
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| 2026-03-20 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
1.0887 |
1.3081 |
1.0887 |
1.3081 |
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| 2026-03-19 |
002905 |
博时安仁一年定开发起式债券C |
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1.3081 |
1.0886 |
1.3080 |
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