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博时安仁一年定开发起式债券C(博时安仁一年债C)(002905)基金分红送配

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今天最新净值 1.0892 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3086
成立日期：2016-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.6242亿
最近资产：15.33亿
基金公司：博时基金
基金经理：唐薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0423元
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0420元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-13	每份派现金0.0223元
2021-08-10	2021-08-10	2021-08-12	每份派现金0.0358元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	每份派现金0.0351元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0382元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0037元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%