华夏智胜价值成长A(华夏新锦源混合A)基金净值查询(002871)
今天最新净值
2.2620
0.0108 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2832
0.0090 0.3937%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2620
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8465亿
- 最近资产：4.35亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月华夏智胜价值成长A|华夏新锦源混合A基金净值查询
近一月,华夏智胜价值成长A(002871)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2580 |
2.2580 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2512 |
2.2512 |
0.0108 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2512 |
2.2512 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0369 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2881 |
2.2881 |
2.3068 |
2.3068 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3068 |
2.3068 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3042 |
2.3042 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3022 |
2.3022 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0376 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2646 |
2.2646 |
2.2927 |
2.2927 |
-0.0281 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2927 |
2.2927 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2891 |
2.2891 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0236 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3127 |
2.3127 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0277 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3404 |
2.3404 |
2.3107 |
2.3107 |
0.0297 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3107 |
2.3107 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0122 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3229 |
2.3229 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0502 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2727 |
2.2727 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2685 |
2.2685 |
2.2508 |
2.2508 |
0.0177 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2508 |
2.2508 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0392 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2900 |
2.2900 |
2.2791 |
2.2791 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2791 |
2.2791 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0269 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.2522 |
2.2522 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.1141 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3663 |
2.3663 |
2.3646 |
2.3646 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2.3646 |
2.3646 |
2.3004 |
2.3004 |
0.0642 |
2.79% |
