广发安泽短债债券C(广发安泽回报C)基金净值查询(002865)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2837
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.4924亿
- 最近资产：4.95亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉 古渥
近一月广发安泽短债债券C|广发安泽回报C基金净值查询
近一月,广发安泽短债债券C(002865)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
1.0156 |
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1.0155 |
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| 2026-09-14 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
1.0155 |
1.2837 |
1.0154 |
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| 2026-09-11 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
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1.2836 |
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| 2026-09-10 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
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| 2026-09-09 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
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| 2026-09-08 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-09-07 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-09-04 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-08-26 |
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广发安泽短债债券C |
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1.2831 |
1.0149 |
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| 2026-08-25 |
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1.0149 |
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| 2026-08-24 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-08-21 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-08-20 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
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1.0178 |
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| 2026-08-19 |
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广发安泽短债债券C |
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1.2830 |
1.0178 |
1.2830 |
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| 2026-08-18 |
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广发安泽短债债券C |
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| 2026-08-17 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
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