招商安荣混合C(招商安荣保本混合C)基金净值查询(002777)
今天最新净值
2.1148
0.0111 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0192
0.0278 1.3980%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1656
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2882亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：程泉璋
近一月招商安荣混合C|招商安荣保本混合C基金净值查询
近一月,招商安荣混合C(002777)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1594 |
2.2102 |
2.1148 |
2.1656 |
0.0446 |
2.11% |
| 2026-09-15 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1148 |
2.1656 |
2.1037 |
2.1545 |
0.0111 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1037 |
2.1545 |
2.1313 |
2.1821 |
-0.0276 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1313 |
2.1821 |
2.1586 |
2.2094 |
-0.0273 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1586 |
2.2094 |
2.1630 |
2.2138 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1630 |
2.2138 |
2.1543 |
2.2051 |
0.0087 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1543 |
2.2051 |
2.1566 |
2.2074 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1566 |
2.2074 |
2.0917 |
2.1425 |
0.0649 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.0917 |
2.1425 |
2.1447 |
2.1955 |
-0.0530 |
-2.53% |
| 2026-09-03 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1447 |
2.1955 |
2.1570 |
2.2078 |
-0.0123 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-02 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1570 |
2.2078 |
2.1843 |
2.2351 |
-0.0273 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1843 |
2.2351 |
2.2548 |
2.3056 |
-0.0705 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.2548 |
2.3056 |
2.2320 |
2.2828 |
0.0228 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.2320 |
2.2828 |
2.2589 |
2.3097 |
-0.0269 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.2589 |
2.3097 |
2.1731 |
2.2239 |
0.0858 |
3.95% |
| 2026-08-26 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1731 |
2.2239 |
2.1566 |
2.2074 |
0.0165 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1566 |
2.2074 |
2.1710 |
2.2218 |
-0.0144 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1710 |
2.2218 |
2.2357 |
2.2865 |
-0.0647 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.2357 |
2.2865 |
2.2117 |
2.2625 |
0.0240 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.2117 |
2.2625 |
2.1914 |
2.2422 |
0.0203 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.1914 |
2.2422 |
2.3800 |
2.4308 |
-0.1886 |
-8.61% |
| 2026-08-18 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.3800 |
2.4308 |
2.3733 |
2.4241 |
0.0067 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
002777 |
招商安荣混合C |
2.3733 |
2.4241 |
2.2687 |
2.3195 |
0.1046 |
4.61% |
