泓德裕荣纯债债券C(泓德裕荣C)基金净值查询(002735)
今天最新净值
1.1858
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3248
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5148亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：赵端端 刘风飞
近一月,泓德裕荣纯债债券C(002735)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1858 |
1.3248 |
1.1861 |
1.3251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1861 |
1.3251 |
1.1854 |
1.3244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1854 |
1.3244 |
1.1859 |
1.3249 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1859 |
1.3249 |
1.1864 |
1.3254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1864 |
1.3254 |
1.1871 |
1.3261 |
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-0.06% |
| 2026-09-08 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1872 |
1.3262 |
1.1872 |
1.3262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1872 |
1.3262 |
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1.3263 |
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-0.01% |
| 2026-09-03 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1873 |
1.3263 |
1.1871 |
1.3261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1871 |
1.3261 |
1.1874 |
1.3264 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1874 |
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| 2026-08-31 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
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1.1874 |
1.3264 |
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| 2026-08-28 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1878 |
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1.1879 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1879 |
1.3269 |
1.1877 |
1.3267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1877 |
1.3267 |
1.1875 |
1.3265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1875 |
1.3265 |
1.1871 |
1.3261 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1871 |
1.3261 |
1.1873 |
1.3263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1873 |
1.3263 |
1.1872 |
1.3262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1872 |
1.3262 |
1.1878 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1878 |
1.3268 |
1.1879 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1879 |
1.3269 |
1.1874 |
1.3264 |
0.0005 |
0.04% |
