大摩健康产业混合A(大摩健康产业)基金净值查询(002708)
今天最新净值
1.9270
0.0830 4.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6354
0.0034 0.2079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9270
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2518亿
- 最近资产：14.23亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一月大摩健康产业混合A|大摩健康产业基金净值查询
近一月,大摩健康产业混合A(002708)基金累计收益率-7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9140 |
1.9140 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9270 |
1.9270 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0830 |
4.50% |
| 2026-09-11 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.8440 |
1.8440 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0450 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0270 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9160 |
1.9160 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0350 |
1.85% |
| 2026-09-07 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9140 |
1.9140 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9000 |
1.9000 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0050 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9050 |
1.9050 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9660 |
1.9660 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9680 |
1.9680 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0530 |
2.77% |
| 2026-08-24 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.9150 |
1.9150 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0860 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
2.0010 |
2.0010 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0810 |
-4.05% |
| 2026-08-20 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0720 |
3.58% |
| 2026-08-19 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
2.0100 |
2.0100 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0750 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
2.1100 |
2.1100 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0350 |
1.69% |
