中欧丰泓沪港深混合A(中欧丰泓沪港深灵活配置混合A)基金净值查询(002685)

今天最新净值 1.2683 -0.0021 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4799 -0.0027 -0.1851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6573
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：36.4422亿
最近资产：42.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一季中欧丰泓沪港深混合A|中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧丰泓沪港深混合A(002685)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2678	1.6568	1.2683	1.6573	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2683	1.6573	1.2704	1.6594	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2704	1.6594	1.2720	1.6610	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2720	1.6610	1.2840	1.6730	-0.0120	-0.93%
2026-09-10	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2840	1.6730	1.2940	1.6830	-0.0100	-0.77%
2026-09-09	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2940	1.6830	1.2956	1.6846	-0.0016	-0.12%
2026-09-08	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2956	1.6846	1.2855	1.6745	0.0101	0.79%
2026-09-07	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2855	1.6745	1.2941	1.6831	-0.0086	-0.66%
2026-09-04	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2941	1.6831	1.2829	1.6719	0.0112	0.87%
2026-09-03	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2829	1.6719	1.2872	1.6762	-0.0043	-0.33%

2026-09-02	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2872	1.6762	1.2898	1.6788	-0.0026	-0.20%
2026-09-01	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2898	1.6788	1.2989	1.6879	-0.0091	-0.70%
2026-08-31	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2989	1.6879	1.3012	1.6902	-0.0023	-0.18%
2026-08-28	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3012	1.6902	1.2952	1.6842	0.0060	0.46%
2026-08-27	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2952	1.6842	1.2938	1.6828	0.0014	0.11%
2026-08-26	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2938	1.6828	1.2900	1.6790	0.0038	0.29%
2026-08-25	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2900	1.6790	1.3011	1.6901	-0.0111	-0.86%
2026-08-24	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3011	1.6901	1.3062	1.6952	-0.0051	-0.39%
2026-08-21	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3062	1.6952	1.2963	1.6853	0.0099	0.76%
2026-08-20	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2963	1.6853	1.2918	1.6808	0.0045	0.35%
2026-08-19	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2918	1.6808	1.2904	1.6794	0.0014	0.11%
2026-08-18	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2904	1.6794	1.2926	1.6816	-0.0022	-0.17%
2026-08-17	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2926	1.6816	1.2830	1.6720	0.0096	0.75%
2026-08-14	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2830	1.6720	1.2870	1.6760	-0.0040	-0.31%
2026-08-13	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2870	1.6760	1.3044	1.6934	-0.0174	-1.33%

2026-08-12	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3044	1.6934	1.3082	1.6972	-0.0038	-0.29%
2026-08-11	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3082	1.6972	1.3178	1.7068	-0.0096	-0.73%
2026-08-10	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3178	1.7068	1.3058	1.6948	0.0120	0.92%
2026-08-07	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3058	1.6948	1.2991	1.6881	0.0067	0.52%
2026-08-06	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2991	1.6881	1.3049	1.6939	-0.0058	-0.44%
2026-08-05	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3049	1.6939	1.2962	1.6852	0.0087	0.67%
2026-08-04	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2962	1.6852	1.2977	1.6867	-0.0015	-0.12%
2026-08-03	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2977	1.6867	1.2966	1.6856	0.0011	0.08%
2026-07-31	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2966	1.6856	1.2972	1.6862	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2972	1.6862	1.2922	1.6812	0.0050	0.39%
2026-07-29	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2922	1.6812	1.2743	1.6633	0.0179	1.40%
2026-07-28	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2743	1.6633	1.2736	1.6626	0.0007	0.05%
2026-07-27	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2736	1.6626	1.2681	1.6571	0.0055	0.43%
2026-07-24	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2681	1.6571	1.2847	1.6737	-0.0166	-1.29%
2026-07-23	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2847	1.6737	1.2649	1.6539	0.0198	1.57%
2026-07-22	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2649	1.6539	1.2586	1.6476	0.0063	0.50%
2026-07-21	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2586	1.6476	1.2611	1.6501	-0.0025	-0.20%
2026-07-20	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2611	1.6501	1.2281	1.6171	0.0330	2.69%
2026-07-17	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2281	1.6171	1.2525	1.6415	-0.0244	-1.95%
2026-07-16	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2525	1.6415	1.2413	1.6303	0.0112	0.90%
2026-07-15	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2413	1.6303	1.2303	1.6193	0.0110	0.89%
2026-07-14	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2303	1.6193	1.2180	1.6070	0.0123	1.01%
2026-07-13	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2180	1.6070	1.2323	1.6213	-0.0143	-1.16%
2026-07-10	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2323	1.6213	1.2348	1.6238	-0.0025	-0.20%
2026-07-09	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2348	1.6238	1.2504	1.6394	-0.0156	-1.26%
2026-07-08	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2504	1.6394	1.2363	1.6253	0.0141	1.14%
2026-07-07	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2363	1.6253	1.2460	1.6350	-0.0097	-0.78%
2026-07-06	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2460	1.6350	1.2163	1.6053	0.0297	2.44%
2026-07-03	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2163	1.6053	1.1892	1.5782	0.0271	2.28%
2026-07-02	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1892	1.5782	1.1790	1.5680	0.0102	0.87%
2026-07-01	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1790	1.5680	1.1801	1.5691	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1801	1.5691	1.1847	1.5737	-0.0046	-0.39%
2026-06-29	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1847	1.5737	1.1594	1.5484	0.0253	2.18%
2026-06-26	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1594	1.5484	1.1708	1.5598	-0.0114	-0.97%
2026-06-25	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1708	1.5598	1.2023	1.5913	-0.0315	-2.69%
2026-06-24	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2023	1.5913	1.1902	1.5792	0.0121	1.02%
2026-06-23	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1902	1.5792	1.2204	1.6094	-0.0302	-2.47%
2026-06-22	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2204	1.6094	1.2354	1.6244	-0.0150	-1.23%
2026-06-18	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2354	1.6244	1.2543	1.6433	-0.0189	-1.51%
2026-06-17	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2543	1.6433	1.2676	1.6566	-0.0133	-1.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%