天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)

今天最新净值 1.6304 -0.0004 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6084 0.0013 0.0824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6304
成立日期：2016-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6805亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡彧曹渝宛茹雪

近一季天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6306	1.6306	1.6304	1.6304	0.0002	0.01%
2026-09-15	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6304	1.6304	1.6308	1.6308	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6308	1.6308	1.6304	1.6304	0.0004	0.02%
2026-09-11	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6304	1.6304	1.6326	1.6326	-0.0022	-0.13%
2026-09-10	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6326	1.6326	1.6335	1.6335	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6335	1.6335	1.6337	1.6337	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6337	1.6337	1.6332	1.6332	0.0005	0.03%
2026-09-07	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6332	1.6332	1.6323	1.6323	0.0009	0.06%
2026-09-04	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6323	1.6323	1.6322	1.6322	0.0001	0.01%
2026-09-03	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6322	1.6322	1.6315	1.6315	0.0007	0.04%

2026-09-02	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6315	1.6315	1.6326	1.6326	-0.0011	-0.07%
2026-09-01	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6326	1.6326	1.6329	1.6329	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6329	1.6329	1.6325	1.6325	0.0004	0.02%
2026-08-28	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6325	1.6325	1.6327	1.6327	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6327	1.6327	1.6315	1.6315	0.0012	0.07%
2026-08-26	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6315	1.6315	1.6309	1.6309	0.0006	0.04%
2026-08-25	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6309	1.6309	1.6309	1.6309	0.0000	0.00%
2026-08-24	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6309	1.6309	1.6328	1.6328	-0.0019	-0.12%
2026-08-21	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6328	1.6328	1.6327	1.6327	0.0001	0.01%
2026-08-20	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6327	1.6327	1.6326	1.6326	0.0001	0.01%
2026-08-19	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6326	1.6326	1.6368	1.6368	-0.0042	-0.26%
2026-08-18	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6368	1.6368	1.6364	1.6364	0.0004	0.02%
2026-08-17	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6364	1.6364	1.6323	1.6323	0.0041	0.25%
2026-08-14	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6323	1.6323	1.6327	1.6327	-0.0004	-0.02%
2026-08-13	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6327	1.6327	1.6340	1.6340	-0.0013	-0.08%

2026-08-12	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6340	1.6340	1.6330	1.6330	0.0010	0.06%
2026-08-11	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6330	1.6330	1.6343	1.6343	-0.0013	-0.08%
2026-08-10	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6343	1.6343	1.6328	1.6328	0.0015	0.09%
2026-08-07	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6328	1.6328	1.6301	1.6301	0.0027	0.17%
2026-08-06	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6301	1.6301	1.6303	1.6303	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6303	1.6303	1.6269	1.6269	0.0034	0.21%
2026-08-04	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6269	1.6269	1.6254	1.6254	0.0015	0.09%
2026-08-03	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6254	1.6254	1.6273	1.6273	-0.0019	-0.12%
2026-07-31	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6273	1.6273	1.6268	1.6268	0.0005	0.03%
2026-07-30	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6268	1.6268	1.6275	1.6275	-0.0007	-0.04%
2026-07-29	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6275	1.6275	1.6265	1.6265	0.0010	0.06%
2026-07-28	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6265	1.6265	1.6294	1.6294	-0.0029	-0.18%
2026-07-27	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6294	1.6294	1.6276	1.6276	0.0018	0.11%
2026-07-24	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6276	1.6276	1.6295	1.6295	-0.0019	-0.12%
2026-07-23	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6295	1.6295	1.6291	1.6291	0.0004	0.02%
2026-07-22	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6291	1.6291	1.6286	1.6286	0.0005	0.03%
2026-07-21	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6286	1.6286	1.6258	1.6258	0.0028	0.17%
2026-07-20	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6258	1.6258	1.6227	1.6227	0.0031	0.19%
2026-07-17	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6227	1.6227	1.6266	1.6266	-0.0039	-0.24%
2026-07-16	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6266	1.6266	1.6304	1.6304	-0.0038	-0.23%
2026-07-15	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6304	1.6304	1.6305	1.6305	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6305	1.6305	1.6290	1.6290	0.0015	0.09%
2026-07-13	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6290	1.6290	1.6316	1.6316	-0.0026	-0.16%
2026-07-10	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6316	1.6316	1.6350	1.6350	-0.0034	-0.21%
2026-07-09	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6350	1.6350	1.6305	1.6305	0.0045	0.28%
2026-07-08	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6305	1.6305	1.6316	1.6316	-0.0011	-0.07%
2026-07-07	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6316	1.6316	1.6341	1.6341	-0.0025	-0.15%
2026-07-06	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6341	1.6341	1.6338	1.6338	0.0003	0.02%
2026-07-03	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6338	1.6338	1.6350	1.6350	-0.0012	-0.07%
2026-07-02	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6350	1.6350	1.6396	1.6396	-0.0046	-0.28%
2026-07-01	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6396	1.6396	1.6398	1.6398	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6398	1.6398	1.6388	1.6388	0.0010	0.06%
2026-06-29	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6388	1.6388	1.6345	1.6345	0.0043	0.26%
2026-06-26	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6345	1.6345	1.6374	1.6374	-0.0029	-0.18%
2026-06-25	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6374	1.6374	1.6342	1.6342	0.0032	0.20%
2026-06-24	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6342	1.6342	1.6304	1.6304	0.0038	0.23%
2026-06-23	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6304	1.6304	1.6351	1.6351	-0.0047	-0.29%
2026-06-22	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6351	1.6351	1.6309	1.6309	0.0042	0.26%
2026-06-18	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6309	1.6309	1.6300	1.6300	0.0009	0.06%
2026-06-17	002639	天弘价值精选混合发起A	1.6300	1.6300	1.6271	1.6271	0.0029	0.18%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%