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天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)

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今天最新净值 1.6304 -0.0004 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6304
  • 成立日期：2016-06-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6805亿
  • 最近资产：3.60亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：胡彧 曹渝 宛茹雪
近一年天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率2.53%
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2026-09-15 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6304 1.6304 1.6308 1.6308 -0.0004 -0.02%
2026-09-14 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6308 1.6308 1.6304 1.6304 0.0004 0.02%
2026-09-11 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6304 1.6304 1.6326 1.6326 -0.0022 -0.13%
2026-09-10 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6326 1.6326 1.6335 1.6335 -0.0009 -0.06%
2026-09-09 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6335 1.6335 1.6337 1.6337 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6337 1.6337 1.6332 1.6332 0.0005 0.03%
2026-09-07 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6332 1.6332 1.6323 1.6323 0.0009 0.06%
2026-09-04 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6323 1.6323 1.6322 1.6322 0.0001 0.01%
2026-09-03 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6322 1.6322 1.6315 1.6315 0.0007 0.04%
2026-09-02 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6315 1.6315 1.6326 1.6326 -0.0011 -0.07%
2026-09-01 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6326 1.6326 1.6329 1.6329 -0.0003 -0.02%
2026-08-31 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6329 1.6329 1.6325 1.6325 0.0004 0.02%
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2026-08-27 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6327 1.6327 1.6315 1.6315 0.0012 0.07%
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2026-08-24 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6309 1.6309 1.6328 1.6328 -0.0019 -0.12%
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2026-08-04 002639 天弘价值精选混合发起A 1.6269 1.6269 1.6254 1.6254 0.0015 0.09%
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2025-09-30 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5917 1.5917 1.5902 1.5902 0.0015 0.09%
2025-09-29 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5902 1.5902 1.5893 1.5893 0.0009 0.06%
2025-09-26 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5893 1.5893 1.5909 1.5909 -0.0016 -0.10%
2025-09-25 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5909 1.5909 1.5913 1.5913 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5913 1.5913 1.5913 1.5913 0.0000 0.00%
2025-09-23 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5913 1.5913 1.5925 1.5925 -0.0012 -0.08%
2025-09-22 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5925 1.5925 1.5905 1.5905 0.0020 0.13%
2025-09-19 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5905 1.5905 1.5905 1.5905 0.0000 0.00%
2025-09-18 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5905 1.5905 1.5919 1.5919 -0.0014 -0.09%
2025-09-17 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5919 1.5919 1.5914 1.5914 0.0005 0.03%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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