博时沪港深优质企业基金C(博时沪港深C)基金净值查询(002555)

今天最新净值 1.7480 -0.0290 -1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4952 0.0232 1.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7480
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5589亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：曾鹏

近一月博时沪港深优质企业基金C|博时沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时沪港深优质企业基金C(002555)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7560	1.7560	1.7480	1.7480	0.0080	0.46%
2026-09-14	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7480	1.7480	1.7770	1.7770	-0.0290	-1.66%
2026-09-11	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7770	1.7770	1.7820	1.7820	-0.0050	-0.28%
2026-09-10	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7820	1.7820	1.7890	1.7890	-0.0070	-0.39%
2026-09-09	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7890	1.7890	1.7840	1.7840	0.0050	0.28%
2026-09-08	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7840	1.7840	1.8110	1.8110	-0.0270	-1.51%
2026-09-07	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8110	1.8110	1.7230	1.7230	0.0880	5.11%
2026-09-04	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7230	1.7230	1.7610	1.7610	-0.0380	-2.21%
2026-09-03	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7610	1.7610	1.7620	1.7620	-0.0010	-0.06%
2026-09-02	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7620	1.7620	1.7790	1.7790	-0.0170	-0.96%

2026-09-01	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7790	1.7790	1.8340	1.8340	-0.0550	-3.09%
2026-08-31	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8340	1.8340	1.8100	1.8100	0.0240	1.33%
2026-08-28	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8100	1.8100	1.8190	1.8190	-0.0090	-0.49%
2026-08-27	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8190	1.8190	1.7460	1.7460	0.0730	4.18%
2026-08-26	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7460	1.7460	1.7420	1.7420	0.0040	0.23%
2026-08-25	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7420	1.7420	1.7140	1.7140	0.0280	1.63%
2026-08-24	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7140	1.7140	1.7830	1.7830	-0.0690	-4.03%
2026-08-21	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7830	1.7830	1.7570	1.7570	0.0260	1.48%
2026-08-20	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7570	1.7570	1.7450	1.7450	0.0120	0.69%
2026-08-19	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7450	1.7450	1.8730	1.8730	-0.1280	-6.83%
2026-08-18	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8730	1.8730	1.8840	1.8840	-0.0110	-0.58%
2026-08-17	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8840	1.8840	1.7990	1.7990	0.0850	4.72%

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