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招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

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今天最新净值 1.1948 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4048
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5801亿
  • 最近资产：5.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王景绰
近一年招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1950 1.4050 1.1948 1.4048 0.0002 0.02%
2026-09-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1948 1.4048 1.1945 1.4045 0.0003 0.03%
2026-09-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 1.4045 1.1944 1.4044 0.0001 0.01%
2026-09-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 1.4044 1.1945 1.4045 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 1.4045 1.1945 1.4045 0.0000 0.00%
2026-09-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 1.4045 1.1944 1.4044 0.0001 0.01%
2026-09-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 1.4044 1.1944 1.4044 0.0000 0.00%
2026-09-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 1.4044 1.1941 1.4041 0.0003 0.03%
2026-09-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1941 1.4041 1.1940 1.4040 0.0001 0.01%
2026-09-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1940 1.4040 1.1935 1.4035 0.0005 0.04%
2026-09-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 1.4035 1.1936 1.4036 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 1.4036 1.1930 1.4030 0.0006 0.05%
2026-08-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 1.4030 1.1929 1.4029 0.0001 0.01%
2026-08-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1929 1.4029 1.1930 1.4030 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 1.4030 1.1933 1.4033 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 1.4033 1.1934 1.4034 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1934 1.4034 1.1935 1.4035 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 1.4035 1.1931 1.4031 0.0004 0.03%
2026-08-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1931 1.4031 1.1930 1.4030 0.0001 0.01%
2026-08-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 1.4030 1.1933 1.4033 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 1.4033 1.1936 1.4036 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 1.4036 1.1928 1.4028 0.0008 0.07%
2026-08-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1928 1.4028 1.1925 1.4025 0.0003 0.03%
2026-08-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1925 1.4025 1.1923 1.4023 0.0002 0.02%
2026-08-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1923 1.4023 1.1920 1.4020 0.0003 0.03%
2026-08-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1920 1.4020 1.1919 1.4019 0.0001 0.01%
2026-08-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1919 1.4019 1.1920 1.4020 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1920 1.4020 1.1914 1.4014 0.0006 0.05%
2026-08-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1914 1.4014 1.1911 1.4011 0.0003 0.03%
2026-08-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1911 1.4011 1.1910 1.4010 0.0001 0.01%
2026-08-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1910 1.4010 1.1910 1.4010 0.0000 0.00%
2026-08-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1910 1.4010 1.1908 1.4008 0.0002 0.02%
2026-08-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1908 1.4008 1.1907 1.4007 0.0001 0.01%
2026-07-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1907 1.4007 1.1905 1.4005 0.0002 0.02%
2026-07-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1905 1.4005 1.1904 1.4004 0.0001 0.01%
2026-07-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1904 1.4004 1.1904 1.4004 0.0000 0.00%
2026-07-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1904 1.4004 1.1906 1.4006 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1906 1.4006 1.1880 1.3980 0.0026 0.22%
2026-07-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1880 1.3980 1.1879 1.3979 0.0001 0.01%
2026-07-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1879 1.3979 1.1880 1.3980 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1880 1.3980 1.1876 1.3976 0.0004 0.03%
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2026-07-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1875 1.3975 1.1872 1.3972 0.0003 0.03%
2026-07-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1872 1.3972 1.1870 1.3970 0.0002 0.02%
2026-07-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1870 1.3970 1.1871 1.3971 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1871 1.3971 1.1870 1.3970 0.0001 0.01%
2026-07-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1870 1.3970 1.1868 1.3968 0.0002 0.02%
2026-07-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1868 1.3968 1.1868 1.3968 0.0000 0.00%
2026-07-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1868 1.3968 1.1867 1.3967 0.0001 0.01%
2026-07-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 1.3967 1.1867 1.3967 0.0000 0.00%
2026-07-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 1.3967 1.1866 1.3966 0.0001 0.01%
2026-07-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1866 1.3966 1.1865 1.3965 0.0001 0.01%
2026-07-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1865 1.3965 1.1862 1.3962 0.0003 0.03%
2026-07-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1862 1.3962 1.1863 1.3963 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1863 1.3963 1.1862 1.3962 0.0001 0.01%
2026-07-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1862 1.3962 1.1866 1.3966 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1866 1.3966 1.1867 1.3967 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 1.3967 1.1863 1.3963 0.0004 0.03%
2026-06-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1863 1.3963 1.1861 1.3961 0.0002 0.02%
2026-06-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1861 1.3961 1.1858 1.3958 0.0003 0.03%
2026-06-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1858 1.3958 1.1857 1.3957 0.0001 0.01%
2026-06-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1857 1.3957 1.1859 1.3959 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 1.3959 1.1859 1.3959 0.0000 0.00%
2026-06-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 1.3959 1.1856 1.3956 0.0003 0.03%
2026-06-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1856 1.3956 1.1851 1.3951 0.0005 0.04%
2026-06-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1851 1.3951 1.1848 1.3948 0.0003 0.03%
2026-06-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1848 1.3948 1.1846 1.3946 0.0002 0.02%
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2026-06-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1847 1.3947 1.1853 1.3953 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1853 1.3953 1.1857 1.3957 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1857 1.3957 1.1861 1.3961 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1861 1.3961 1.1865 1.3965 -0.0004 -0.03%
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2026-06-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 1.3967 1.1865 1.3965 0.0002 0.02%
2026-06-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1865 1.3965 1.1865 1.3965 0.0000 0.00%
2026-06-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1865 1.3965 1.1864 1.3964 0.0001 0.01%
2026-06-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1864 1.3964 1.1859 1.3959 0.0005 0.04%
2026-05-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 1.3959 1.1857 1.3957 0.0002 0.02%
2026-05-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1857 1.3957 1.1854 1.3954 0.0003 0.03%
2026-05-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1854 1.3954 1.1849 1.3949 0.0005 0.04%
2026-05-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1849 1.3949 1.1846 1.3946 0.0003 0.03%
2026-05-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1846 1.3946 1.1842 1.3942 0.0004 0.03%
2026-05-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1842 1.3942 1.1842 1.3942 0.0000 0.00%
2026-05-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1842 1.3942 1.1842 1.3942 0.0000 0.00%
2026-05-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1842 1.3942 1.1839 1.3939 0.0003 0.03%
2026-05-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1839 1.3939 1.1834 1.3934 0.0005 0.04%
2026-05-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1834 1.3934 1.1830 1.3930 0.0004 0.03%
2026-05-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1830 1.3930 1.1829 1.3929 0.0001 0.01%
2026-05-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1829 1.3929 1.1829 1.3929 0.0000 0.00%
2026-05-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1829 1.3929 1.1825 1.3925 0.0004 0.03%
2026-05-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1825 1.3925 1.1821 1.3921 0.0004 0.03%
2026-05-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1821 1.3921 1.1819 1.3919 0.0002 0.02%
2026-05-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1819 1.3919 1.1816 1.3916 0.0003 0.03%
2026-04-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1817 1.3917 1.1818 1.3918 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1818 1.3918 1.1815 1.3915 0.0003 0.03%
2026-04-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1815 1.3915 1.1812 1.3912 0.0003 0.03%
2026-04-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1812 1.3912 1.1813 1.3913 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1813 1.3913 1.1814 1.3914 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1814 1.3914 1.1815 1.3915 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1815 1.3915 1.1812 1.3912 0.0003 0.03%
2026-04-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1812 1.3912 1.1810 1.3910 0.0002 0.02%
2026-04-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1810 1.3910 1.1808 1.3908 0.0002 0.02%
2026-04-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1808 1.3908 1.1804 1.3904 0.0004 0.03%
2026-04-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1804 1.3904 1.1803 1.3903 0.0001 0.01%
2026-04-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1803 1.3903 1.1803 1.3903 0.0000 0.00%
2026-04-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1803 1.3903 1.1800 1.3900 0.0003 0.03%
2026-04-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1800 1.3900 1.1796 1.3896 0.0004 0.03%
2026-04-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1796 1.3896 1.1794 1.3894 0.0002 0.02%
2026-04-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1794 1.3894 1.1794 1.3894 0.0000 0.00%
2026-04-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1794 1.3894 1.1790 1.3890 0.0004 0.03%
2026-04-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1790 1.3890 1.1783 1.3883 0.0007 0.06%
2026-04-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1783 1.3883 1.1778 1.3878 0.0005 0.04%
2026-04-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1778 1.3878 1.1777 1.3877 0.0001 0.01%
2026-04-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1777 1.3877 1.1778 1.3878 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1778 1.3878 1.1779 1.3879 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1779 1.3879 1.1772 1.3872 0.0007 0.06%
2026-03-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1772 1.3872 1.1769 1.3869 0.0003 0.03%
2026-03-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1769 1.3869 1.1766 1.3866 0.0003 0.03%
2026-03-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1766 1.3866 1.1764 1.3864 0.0002 0.02%
2026-03-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1764 1.3864 1.1761 1.3861 0.0003 0.03%
2026-03-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1761 1.3861 1.1760 1.3860 0.0001 0.01%
2026-03-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1760 1.3860 1.1759 1.3859 0.0001 0.01%
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2026-03-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1751 1.3851 1.1749 1.3849 0.0002 0.02%
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2026-03-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1750 1.3850 1.1749 1.3849 0.0001 0.01%
2026-03-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1749 1.3849 1.1751 1.3851 -0.0002 -0.02%
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2026-02-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1741 1.3841 1.1744 1.3844 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1744 1.3844 1.1746 1.3846 -0.0002 -0.02%
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2026-02-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1741 1.3841 1.1739 1.3839 0.0002 0.02%
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2026-01-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1713 1.3813 1.1710 1.3810 0.0003 0.03%
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2025-10-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1657 1.3757 1.1656 1.3756 0.0001 0.01%
2025-10-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1656 1.3756 1.1655 1.3755 0.0001 0.01%
2025-10-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1655 1.3755 1.1653 1.3753 0.0002 0.02%
2025-10-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1653 1.3753 1.1649 1.3749 0.0004 0.03%
2025-10-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1649 1.3749 1.1650 1.3750 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1650 1.3750 1.1639 1.3739 0.0011 0.09%
2025-10-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1639 1.3739 1.1635 1.3735 0.0004 0.03%
2025-10-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1635 1.3735 1.1634 1.3734 0.0001 0.01%
2025-10-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1634 1.3734 0.0000 0.00%
2025-10-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1626 1.3726 0.0008 0.07%
2025-10-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1626 1.3726 1.1624 1.3724 0.0002 0.02%
2025-10-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1624 1.3724 1.1616 1.3716 0.0008 0.07%
2025-09-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1616 1.3716 1.1612 1.3712 0.0004 0.03%
2025-09-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1612 1.3712 1.1613 1.3713 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1613 1.3713 1.1614 1.3714 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1614 1.3714 1.1619 1.3719 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1619 1.3719 1.1627 1.3727 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1627 1.3727 1.1632 1.3732 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1632 1.3732 1.1630 1.3730 0.0002 0.02%
2025-09-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1630 1.3730 1.1634 1.3734 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1637 1.3737 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1637 1.3737 1.1633 1.3733 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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