前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.5122
0.0437 2.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6138
0.0378 2.3983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8072
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近半年前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近半年,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5117 |
2.8067 |
1.5122 |
2.8072 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5122 |
2.8072 |
1.4685 |
2.7635 |
0.0437 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4685 |
2.7635 |
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| 2026-09-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4494 |
2.7444 |
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-0.0103 |
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| 2026-09-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4597 |
2.7547 |
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| 2026-09-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4786 |
2.7736 |
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| 2026-09-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4870 |
2.7820 |
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-0.28% |
| 2026-09-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4912 |
2.7862 |
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| 2026-09-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5179 |
2.8129 |
1.4811 |
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2.48% |
| 2026-09-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4811 |
2.7761 |
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-3.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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2.8248 |
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| 2026-09-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2026-09-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2026-08-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2026-08-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5316 |
2.8266 |
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-1.52% |
| 2026-08-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5552 |
2.8502 |
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| 2026-08-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2026-08-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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2.7849 |
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| 2026-08-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4760 |
2.7710 |
1.4992 |
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-1.55% |
| 2026-08-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
2.7942 |
1.4763 |
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1.55% |
| 2026-08-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4763 |
2.7713 |
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| 2026-08-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4836 |
2.7786 |
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| 2026-08-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5857 |
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| 2026-08-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5812 |
2.8762 |
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| 2026-08-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
2.8230 |
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|
|
| 2026-08-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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-0.53% |
| 2026-08-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5192 |
2.8142 |
1.4983 |
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1.39% |
| 2026-08-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4983 |
2.7933 |
1.5142 |
2.8092 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5142 |
2.8092 |
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-0.20% |
| 2026-08-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5173 |
2.8123 |
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2.7778 |
0.0345 |
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| 2026-08-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4828 |
2.7778 |
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0.0208 |
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| 2026-08-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4620 |
2.7570 |
1.4302 |
2.7252 |
0.0318 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4302 |
2.7252 |
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0.0784 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3518 |
2.6468 |
1.4041 |
2.6991 |
-0.0523 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4041 |
2.6991 |
1.3674 |
2.6624 |
0.0367 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3674 |
2.6624 |
1.4720 |
2.7670 |
-0.1046 |
-7.65% |
| 2026-07-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4720 |
2.7670 |
1.5047 |
2.7997 |
-0.0327 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5047 |
2.7997 |
1.6388 |
2.9338 |
-0.1341 |
-8.91% |
| 2026-07-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6388 |
2.9338 |
1.5917 |
2.8867 |
0.0471 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
2.8867 |
1.6043 |
2.8993 |
-0.0126 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6043 |
2.8993 |
1.6334 |
2.9284 |
-0.0291 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6334 |
2.9284 |
1.6678 |
2.9628 |
-0.0344 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6678 |
2.9628 |
1.5248 |
2.8198 |
0.1430 |
9.38% |
| 2026-07-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5248 |
2.8198 |
1.5870 |
2.8820 |
-0.0622 |
-4.08% |
| 2026-07-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5870 |
2.8820 |
1.6942 |
2.9892 |
-0.1072 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6942 |
2.9892 |
1.7642 |
3.0592 |
-0.0700 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7642 |
3.0592 |
1.8134 |
3.1084 |
-0.0492 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8134 |
3.1084 |
1.7739 |
3.0689 |
0.0395 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7739 |
3.0689 |
1.8434 |
3.1384 |
-0.0695 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8434 |
3.1384 |
1.9218 |
3.2168 |
-0.0784 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9218 |
3.2168 |
1.9499 |
3.1005 |
0.1163 |
5.96% |
| 2026-07-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9499 |
3.1005 |
1.9782 |
3.1288 |
-0.0283 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9782 |
3.1288 |
1.9988 |
3.1494 |
-0.0206 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9988 |
3.1494 |
1.9995 |
3.1501 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9995 |
3.1501 |
1.9989 |
3.1495 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9989 |
3.1495 |
2.1299 |
3.2805 |
-0.1310 |
-6.15% |
| 2026-07-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1299 |
3.2805 |
2.1504 |
3.3010 |
-0.0205 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1504 |
3.3010 |
2.0606 |
3.2112 |
0.0898 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0606 |
3.2112 |
2.0574 |
3.2080 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0574 |
3.2080 |
2.0803 |
3.2309 |
-0.0229 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0803 |
3.2309 |
2.0354 |
3.1860 |
0.0449 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0354 |
3.1860 |
1.9932 |
3.1438 |
0.0422 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9932 |
3.1438 |
2.0265 |
3.1771 |
-0.0333 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0265 |
3.1771 |
2.0122 |
3.1628 |
0.0143 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0122 |
3.1628 |
1.9478 |
3.0984 |
0.0644 |
3.31% |
| 2026-06-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9478 |
3.0984 |
1.8988 |
3.0494 |
0.0490 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8988 |
3.0494 |
1.8905 |
3.0411 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8905 |
3.0411 |
1.8127 |
2.9633 |
0.0778 |
4.29% |
| 2026-06-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8127 |
2.9633 |
1.8111 |
2.9617 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8111 |
2.9617 |
1.8046 |
2.9552 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8046 |
2.9552 |
1.8327 |
2.9833 |
-0.0281 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8327 |
2.9833 |
1.7857 |
2.9363 |
0.0470 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7857 |
2.9363 |
1.8251 |
2.9757 |
-0.0394 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8251 |
2.9757 |
1.8595 |
3.0101 |
-0.0344 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8595 |
3.0101 |
1.8511 |
3.0017 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8511 |
3.0017 |
1.8180 |
2.9686 |
0.0331 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8180 |
2.9686 |
1.7865 |
2.9371 |
0.0315 |
1.76% |
| 2026-06-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7865 |
2.9371 |
1.8321 |
2.9827 |
-0.0456 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8321 |
2.9827 |
1.9213 |
3.0719 |
-0.0892 |
-4.87% |
| 2026-05-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9213 |
3.0719 |
1.8903 |
3.0409 |
0.0310 |
1.64% |
| 2026-05-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8903 |
3.0409 |
1.9477 |
3.0983 |
-0.0574 |
-3.04% |
| 2026-05-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9477 |
3.0983 |
1.9795 |
3.1301 |
-0.0318 |
-1.61% |
| 2026-05-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9795 |
3.1301 |
1.9247 |
3.0753 |
0.0548 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9247 |
3.0753 |
1.8959 |
3.0465 |
0.0288 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8959 |
3.0465 |
1.9513 |
3.1019 |
-0.0554 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9513 |
3.1019 |
1.9174 |
3.0680 |
0.0339 |
1.77% |
| 2026-05-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9174 |
3.0680 |
1.8766 |
3.0272 |
0.0408 |
2.17% |
| 2026-05-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8766 |
3.0272 |
1.8707 |
3.0213 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8707 |
3.0213 |
1.8515 |
3.0021 |
0.0192 |
1.04% |
| 2026-05-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8515 |
3.0021 |
1.9054 |
3.0560 |
-0.0539 |
-2.83% |
| 2026-05-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9054 |
3.0560 |
1.8581 |
3.0087 |
0.0473 |
2.55% |
| 2026-05-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8581 |
3.0087 |
1.8422 |
2.9928 |
0.0159 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8422 |
2.9928 |
1.7817 |
2.9323 |
0.0605 |
3.40% |
| 2026-05-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7817 |
2.9323 |
1.7891 |
2.9397 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7032 |
2.8538 |
1.6642 |
2.8148 |
0.0390 |
2.34% |
| 2026-04-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6642 |
2.8148 |
1.6433 |
2.7939 |
0.0209 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6433 |
2.7939 |
1.6582 |
2.8088 |
-0.0149 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6582 |
2.8088 |
1.6433 |
2.7939 |
0.0149 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6433 |
2.7939 |
1.6396 |
2.7902 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6396 |
2.7902 |
1.6584 |
2.8090 |
-0.0188 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6584 |
2.8090 |
1.6276 |
2.7782 |
0.0308 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6276 |
2.7782 |
1.6394 |
2.7900 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6394 |
2.7900 |
1.6153 |
2.7659 |
0.0241 |
1.49% |
| 2026-04-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6153 |
2.7659 |
1.6000 |
2.7506 |
0.0153 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6000 |
2.7506 |
1.5655 |
2.7161 |
0.0345 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5655 |
2.7161 |
1.5702 |
2.7208 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5702 |
2.7208 |
1.5429 |
2.6935 |
0.0273 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5429 |
2.6935 |
1.6447 |
2.6907 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6447 |
2.6907 |
1.6156 |
2.6616 |
0.0291 |
1.80% |
| 2026-04-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6156 |
2.6616 |
1.5959 |
2.6419 |
0.0197 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5959 |
2.6419 |
1.5298 |
2.5758 |
0.0661 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
2.5758 |
1.5197 |
2.5657 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5197 |
2.5657 |
1.5210 |
2.5670 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5210 |
2.5670 |
1.5605 |
2.6065 |
-0.0395 |
-2.53% |
| 2026-04-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5605 |
2.6065 |
1.5288 |
2.5748 |
0.0317 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5288 |
2.5748 |
1.5582 |
2.6042 |
-0.0294 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5582 |
2.6042 |
1.5544 |
2.6004 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5544 |
2.6004 |
1.5544 |
2.6004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5544 |
2.6004 |
1.5773 |
2.6233 |
-0.0229 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5773 |
2.6233 |
1.5363 |
2.5823 |
0.0410 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5363 |
2.5823 |
1.5175 |
2.5635 |
0.0188 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5175 |
2.5635 |
1.5665 |
2.6125 |
-0.0490 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5665 |
2.6125 |
1.5669 |
2.6129 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5669 |
2.6129 |
1.6057 |
2.6517 |
-0.0388 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6057 |
2.6517 |
1.5760 |
2.6220 |
0.0297 |
1.88% |
