博时裕腾纯债债券A(博时裕腾纯债)基金净值查询(002354)
今天最新净值
1.0249
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4151
- 成立日期：2016-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.9855亿
- 最近资产：28.78亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一月博时裕腾纯债债券A|博时裕腾纯债基金净值查询
近一月,博时裕腾纯债债券A(002354)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0253 |
1.4155 |
1.0249 |
1.4151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0249 |
1.4151 |
1.0249 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0249 |
1.4151 |
1.0253 |
1.4155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0253 |
1.4155 |
1.0255 |
1.4157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0255 |
1.4157 |
1.0254 |
1.4156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0254 |
1.4156 |
1.0256 |
1.4158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0256 |
1.4158 |
1.0253 |
1.4155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0253 |
1.4155 |
1.0252 |
1.4154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0252 |
1.4154 |
1.0244 |
1.4146 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0244 |
1.4146 |
1.0247 |
1.4149 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0247 |
1.4149 |
1.0239 |
1.4141 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0239 |
1.4141 |
1.0235 |
1.4137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0235 |
1.4137 |
1.0236 |
1.4138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0236 |
1.4138 |
1.0246 |
1.4148 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0246 |
1.4148 |
1.0251 |
1.4153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0251 |
1.4153 |
1.0253 |
1.4155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0253 |
1.4155 |
1.0245 |
1.4147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0245 |
1.4147 |
1.0246 |
1.4148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0246 |
1.4148 |
1.0248 |
1.4150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0248 |
1.4150 |
1.0258 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0258 |
1.4160 |
1.0252 |
1.4154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0252 |
1.4154 |
1.0248 |
1.4150 |
0.0004 |
0.04% |
