诺安益鑫灵活配置混合A(诺安益鑫保本)基金净值查询(002292)

今天最新净值 3.3414 -0.0011 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8802 0.0479 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3414
成立日期：2016-01-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5088亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：陈衍鹏

近半年诺安益鑫灵活配置混合A|诺安益鑫保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺安益鑫灵活配置混合A(002292)基金累计收益率17.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3945	3.3945	3.3414	3.3414	0.0531	1.59%
2026-09-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3414	3.3414	3.3425	3.3425	-0.0011	-0.03%
2026-09-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3425	3.3425	3.3601	3.3601	-0.0176	-0.52%
2026-09-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3601	3.3601	3.3683	3.3683	-0.0082	-0.24%
2026-09-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3683	3.3683	3.3860	3.3860	-0.0177	-0.52%
2026-09-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3860	3.3860	3.3729	3.3729	0.0131	0.39%
2026-09-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3729	3.3729	3.3886	3.3886	-0.0157	-0.46%
2026-09-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3886	3.3886	3.3451	3.3451	0.0435	1.30%
2026-09-04	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3451	3.3451	3.3587	3.3587	-0.0136	-0.40%
2026-09-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3587	3.3587	3.3704	3.3704	-0.0117	-0.35%

2026-09-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3704	3.3704	3.3931	3.3931	-0.0227	-0.67%
2026-09-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3931	3.3931	3.4347	3.4347	-0.0416	-1.21%
2026-08-31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4347	3.4347	3.4043	3.4043	0.0304	0.89%
2026-08-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4043	3.4043	3.4356	3.4356	-0.0313	-0.91%
2026-08-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4356	3.4356	3.3794	3.3794	0.0562	1.66%
2026-08-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3794	3.3794	3.3696	3.3696	0.0098	0.29%
2026-08-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3696	3.3696	3.3689	3.3689	0.0007	0.02%
2026-08-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3689	3.3689	3.4436	3.4436	-0.0747	-2.17%
2026-08-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4436	3.4436	3.4144	3.4144	0.0292	0.86%
2026-08-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4144	3.4144	3.4127	3.4127	0.0017	0.05%
2026-08-19	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4127	3.4127	3.5985	3.5985	-0.1858	-5.16%
2026-08-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5985	3.5985	3.6242	3.6242	-0.0257	-0.71%
2026-08-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6242	3.6242	3.5461	3.5461	0.0781	2.20%
2026-08-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5461	3.5461	3.5004	3.5004	0.0457	1.31%
2026-08-13	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5004	3.5004	3.5131	3.5131	-0.0127	-0.36%

2026-08-12	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5131	3.5131	3.4700	3.4700	0.0431	1.24%
2026-08-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4700	3.4700	3.4812	3.4812	-0.0112	-0.32%
2026-08-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4812	3.4812	3.5089	3.5089	-0.0277	-0.79%
2026-08-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5089	3.5089	3.4218	3.4218	0.0871	2.55%
2026-08-06	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4218	3.4218	3.3770	3.3770	0.0448	1.33%
2026-08-05	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3770	3.3770	3.3394	3.3394	0.0376	1.13%
2026-08-04	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3394	3.3394	3.2587	3.2587	0.0807	2.48%
2026-08-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2587	3.2587	3.3091	3.3091	-0.0504	-1.52%
2026-07-31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3091	3.3091	3.2729	3.2729	0.0362	1.11%
2026-07-30	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2729	3.2729	3.3408	3.3408	-0.0679	-2.03%
2026-07-29	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3408	3.3408	3.3250	3.3250	0.0158	0.48%
2026-07-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3250	3.3250	3.4160	3.4160	-0.0910	-2.66%
2026-07-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4160	3.4160	3.3898	3.3898	0.0262	0.77%
2026-07-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3898	3.3898	3.4005	3.4005	-0.0107	-0.31%
2026-07-23	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4005	3.4005	3.4532	3.4532	-0.0527	-1.53%
2026-07-22	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4532	3.4532	3.4422	3.4422	0.0110	0.32%
2026-07-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4422	3.4422	3.3415	3.3415	0.1007	3.01%
2026-07-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3415	3.3415	3.3581	3.3581	-0.0166	-0.49%
2026-07-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3581	3.3581	3.4654	3.4654	-0.1073	-3.10%
2026-07-16	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4654	3.4654	3.4957	3.4957	-0.0303	-0.87%
2026-07-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4957	3.4957	3.5443	3.5443	-0.0486	-1.37%
2026-07-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5443	3.5443	3.5080	3.5080	0.0363	1.03%
2026-07-13	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5080	3.5080	3.5573	3.5573	-0.0493	-1.39%
2026-07-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5573	3.5573	3.6424	3.6424	-0.0851	-2.34%
2026-07-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6424	3.6424	3.5267	3.5267	0.1157	3.28%
2026-07-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5267	3.5267	3.5018	3.5018	0.0249	0.71%
2026-07-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5018	3.5018	3.4810	3.4810	0.0208	0.60%
2026-07-06	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4810	3.4810	3.5198	3.5198	-0.0388	-1.10%
2026-07-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5198	3.5198	3.5343	3.5343	-0.0145	-0.41%
2026-07-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5343	3.5343	3.6654	3.6654	-0.1311	-3.58%
2026-07-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6654	3.6654	3.7424	3.7424	-0.0770	-2.06%
2026-06-30	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.7424	3.7424	3.6015	3.6015	0.1409	3.91%
2026-06-29	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6015	3.6015	3.6325	3.6325	-0.0310	-0.86%
2026-06-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6325	3.6325	3.7152	3.7152	-0.0827	-2.23%
2026-06-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.7152	3.7152	3.6429	3.6429	0.0723	1.98%
2026-06-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6429	3.6429	3.5858	3.5858	0.0571	1.59%
2026-06-23	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5858	3.5858	3.6775	3.6775	-0.0917	-2.49%
2026-06-22	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6775	3.6775	3.6787	3.6787	-0.0012	-0.03%
2026-06-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6787	3.6787	3.6116	3.6116	0.0671	1.86%
2026-06-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6116	3.6116	3.5326	3.5326	0.0790	2.24%
2026-06-16	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5326	3.5326	3.4666	3.4666	0.0660	1.90%
2026-06-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4666	3.4666	3.3228	3.3228	0.1438	4.33%
2026-06-12	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3228	3.3228	3.3549	3.3549	-0.0321	-0.96%
2026-06-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3549	3.3549	3.3543	3.3543	0.0006	0.02%
2026-06-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3543	3.3543	3.4209	3.4209	-0.0666	-1.95%
2026-06-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4209	3.4209	3.3309	3.3309	0.0900	2.70%
2026-06-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3309	3.3309	3.4025	3.4025	-0.0716	-2.10%
2026-06-05	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4025	3.4025	3.4622	3.4622	-0.0597	-1.72%
2026-06-04	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4622	3.4622	3.4406	3.4406	0.0216	0.63%
2026-06-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4406	3.4406	3.3745	3.3745	0.0661	1.96%
2026-06-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3745	3.3745	3.2978	3.2978	0.0767	2.33%
2026-06-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2978	3.2978	3.3868	3.3868	-0.0890	-2.63%
2026-05-29	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3868	3.3868	3.4810	3.4810	-0.0942	-2.71%
2026-05-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4810	3.4810	3.3942	3.3942	0.0868	2.56%
2026-05-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3942	3.3942	3.4378	3.4378	-0.0436	-1.27%
2026-05-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4378	3.4378	3.4673	3.4673	-0.0295	-0.85%
2026-05-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4673	3.4673	3.4162	3.4162	0.0511	1.50%
2026-05-22	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4162	3.4162	3.3380	3.3380	0.0782	2.34%
2026-05-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3380	3.3380	3.4851	3.4851	-0.1471	-4.41%
2026-05-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4851	3.4851	3.4208	3.4208	0.0643	1.88%
2026-05-19	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4208	3.4208	3.3420	3.3420	0.0788	2.36%
2026-05-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3420	3.3420	3.3023	3.3023	0.0397	1.20%
2026-05-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3023	3.3023	3.3571	3.3571	-0.0548	-1.63%
2026-05-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3571	3.3571	3.4050	3.4050	-0.0479	-1.41%
2026-05-13	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4050	3.4050	3.3652	3.3652	0.0398	1.18%
2026-05-12	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3652	3.3652	3.3738	3.3738	-0.0086	-0.25%
2026-05-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3738	3.3738	3.3018	3.3018	0.0720	2.18%
2026-05-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3018	3.3018	3.2932	3.2932	0.0086	0.26%
2026-04-30	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2169	3.2169	3.1830	3.1830	0.0339	1.07%
2026-04-29	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1830	3.1830	3.1733	3.1733	0.0097	0.31%
2026-04-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1733	3.1733	3.2247	3.2247	-0.0514	-1.59%
2026-04-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2247	3.2247	3.1728	3.1728	0.0519	1.64%
2026-04-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1728	3.1728	3.1963	3.1963	-0.0235	-0.74%
2026-04-23	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1963	3.1963	3.1985	3.1985	-0.0022	-0.07%
2026-04-22	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1985	3.1985	3.1229	3.1229	0.0756	2.42%
2026-04-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1229	3.1229	3.1444	3.1444	-0.0215	-0.68%
2026-04-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.1444	3.1444	3.0771	3.0771	0.0673	2.19%
2026-04-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.0771	3.0771	3.0307	3.0307	0.0464	1.53%
2026-04-16	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.0307	3.0307	2.9975	2.9975	0.0332	1.11%
2026-04-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.9975	2.9975	3.0178	3.0178	-0.0203	-0.67%
2026-04-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.0178	3.0178	2.9749	2.9749	0.0429	1.44%
2026-04-13	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.9749	2.9749	2.9480	2.9480	0.0269	0.91%
2026-04-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.9480	2.9480	2.9144	2.9144	0.0336	1.15%
2026-04-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.9144	2.9144	2.9005	2.9005	0.0139	0.48%
2026-04-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.9005	2.9005	2.7686	2.7686	0.1319	4.76%
2026-04-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7686	2.7686	2.7353	2.7353	0.0333	1.22%
2026-04-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7353	2.7353	2.7263	2.7263	0.0090	0.33%
2026-04-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7263	2.7263	2.7799	2.7799	-0.0536	-1.93%
2026-04-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7799	2.7799	2.7332	2.7332	0.0467	1.71%
2026-03-31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7332	2.7332	2.7680	2.7680	-0.0348	-1.26%
2026-03-30	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7680	2.7680	2.7565	2.7565	0.0115	0.42%
2026-03-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7565	2.7565	2.7372	2.7372	0.0193	0.71%
2026-03-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7372	2.7372	2.7746	2.7746	-0.0374	-1.35%
2026-03-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7746	2.7746	2.7509	2.7509	0.0237	0.86%
2026-03-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7509	2.7509	2.7249	2.7249	0.0260	0.95%
2026-03-23	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7249	2.7249	2.7859	2.7859	-0.0610	-2.19%
2026-03-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.7859	2.7859	2.8338	2.8338	-0.0479	-1.69%
2026-03-19	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.8338	2.8338	2.8827	2.8827	-0.0489	-1.70%
2026-03-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.8827	2.8827	2.8323	2.8323	0.0504	1.78%
2026-03-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.8323	2.8323	2.8725	2.8725	-0.0402	-1.40%

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%