诺安益鑫灵活配置混合A(诺安益鑫保本)基金净值查询(002292)

今天最新净值 3.3425 -0.0176 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8802 0.0479 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3425
成立日期：2016-01-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5088亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：陈衍鹏

近一季诺安益鑫灵活配置混合A|诺安益鑫保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安益鑫灵活配置混合A(002292)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3414	3.3414	3.3425	3.3425	-0.0011	-0.03%
2026-09-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3425	3.3425	3.3601	3.3601	-0.0176	-0.52%
2026-09-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3601	3.3601	3.3683	3.3683	-0.0082	-0.24%
2026-09-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3683	3.3683	3.3860	3.3860	-0.0177	-0.52%
2026-09-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3860	3.3860	3.3729	3.3729	0.0131	0.39%
2026-09-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3729	3.3729	3.3886	3.3886	-0.0157	-0.46%
2026-09-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3886	3.3886	3.3451	3.3451	0.0435	1.30%
2026-09-04	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3451	3.3451	3.3587	3.3587	-0.0136	-0.40%
2026-09-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3587	3.3587	3.3704	3.3704	-0.0117	-0.35%
2026-09-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3704	3.3704	3.3931	3.3931	-0.0227	-0.67%

2026-09-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3931	3.3931	3.4347	3.4347	-0.0416	-1.21%
2026-08-31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4347	3.4347	3.4043	3.4043	0.0304	0.89%
2026-08-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4043	3.4043	3.4356	3.4356	-0.0313	-0.91%
2026-08-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4356	3.4356	3.3794	3.3794	0.0562	1.66%
2026-08-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3794	3.3794	3.3696	3.3696	0.0098	0.29%
2026-08-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3696	3.3696	3.3689	3.3689	0.0007	0.02%
2026-08-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3689	3.3689	3.4436	3.4436	-0.0747	-2.17%
2026-08-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4436	3.4436	3.4144	3.4144	0.0292	0.86%
2026-08-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4144	3.4144	3.4127	3.4127	0.0017	0.05%
2026-08-19	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4127	3.4127	3.5985	3.5985	-0.1858	-5.16%
2026-08-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5985	3.5985	3.6242	3.6242	-0.0257	-0.71%
2026-08-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6242	3.6242	3.5461	3.5461	0.0781	2.20%
2026-08-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5461	3.5461	3.5004	3.5004	0.0457	1.31%
2026-08-13	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5004	3.5004	3.5131	3.5131	-0.0127	-0.36%
2026-08-12	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5131	3.5131	3.4700	3.4700	0.0431	1.24%

2026-08-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4700	3.4700	3.4812	3.4812	-0.0112	-0.32%
2026-08-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4812	3.4812	3.5089	3.5089	-0.0277	-0.79%
2026-08-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5089	3.5089	3.4218	3.4218	0.0871	2.55%
2026-08-06	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4218	3.4218	3.3770	3.3770	0.0448	1.33%
2026-08-05	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3770	3.3770	3.3394	3.3394	0.0376	1.13%
2026-08-04	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3394	3.3394	3.2587	3.2587	0.0807	2.48%
2026-08-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2587	3.2587	3.3091	3.3091	-0.0504	-1.52%
2026-07-31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3091	3.3091	3.2729	3.2729	0.0362	1.11%
2026-07-30	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.2729	3.2729	3.3408	3.3408	-0.0679	-2.03%
2026-07-29	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3408	3.3408	3.3250	3.3250	0.0158	0.48%
2026-07-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3250	3.3250	3.4160	3.4160	-0.0910	-2.66%
2026-07-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4160	3.4160	3.3898	3.3898	0.0262	0.77%
2026-07-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3898	3.3898	3.4005	3.4005	-0.0107	-0.31%
2026-07-23	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4005	3.4005	3.4532	3.4532	-0.0527	-1.53%
2026-07-22	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4532	3.4532	3.4422	3.4422	0.0110	0.32%
2026-07-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4422	3.4422	3.3415	3.3415	0.1007	3.01%
2026-07-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3415	3.3415	3.3581	3.3581	-0.0166	-0.49%
2026-07-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3581	3.3581	3.4654	3.4654	-0.1073	-3.10%
2026-07-16	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4654	3.4654	3.4957	3.4957	-0.0303	-0.87%
2026-07-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4957	3.4957	3.5443	3.5443	-0.0486	-1.37%
2026-07-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5443	3.5443	3.5080	3.5080	0.0363	1.03%
2026-07-13	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5080	3.5080	3.5573	3.5573	-0.0493	-1.39%
2026-07-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5573	3.5573	3.6424	3.6424	-0.0851	-2.34%
2026-07-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6424	3.6424	3.5267	3.5267	0.1157	3.28%
2026-07-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5267	3.5267	3.5018	3.5018	0.0249	0.71%
2026-07-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5018	3.5018	3.4810	3.4810	0.0208	0.60%
2026-07-06	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4810	3.4810	3.5198	3.5198	-0.0388	-1.10%
2026-07-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5198	3.5198	3.5343	3.5343	-0.0145	-0.41%
2026-07-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5343	3.5343	3.6654	3.6654	-0.1311	-3.58%
2026-07-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6654	3.6654	3.7424	3.7424	-0.0770	-2.06%
2026-06-30	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.7424	3.7424	3.6015	3.6015	0.1409	3.91%
2026-06-29	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6015	3.6015	3.6325	3.6325	-0.0310	-0.86%
2026-06-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6325	3.6325	3.7152	3.7152	-0.0827	-2.23%
2026-06-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.7152	3.7152	3.6429	3.6429	0.0723	1.98%
2026-06-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6429	3.6429	3.5858	3.5858	0.0571	1.59%
2026-06-23	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5858	3.5858	3.6775	3.6775	-0.0917	-2.49%
2026-06-22	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6775	3.6775	3.6787	3.6787	-0.0012	-0.03%
2026-06-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6787	3.6787	3.6116	3.6116	0.0671	1.86%
2026-06-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.6116	3.6116	3.5326	3.5326	0.0790	2.24%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%