诺安安鑫灵活配置混合(诺安安鑫)基金净值查询(002291)
今天最新净值
3.3294
0.0117 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.6295
-0.0074 -0.2039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3294
- 成立日期：2016-02-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4975亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：赵森
近一月,诺安安鑫灵活配置混合(002291)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3176 |
3.3176 |
3.3294 |
3.3294 |
-0.0118 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3294 |
3.3294 |
3.3177 |
3.3177 |
0.0117 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3177 |
3.3177 |
3.3976 |
3.3976 |
-0.0799 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3976 |
3.3976 |
3.4459 |
3.4459 |
-0.0483 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4459 |
3.4459 |
3.4335 |
3.4335 |
0.0124 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4335 |
3.4335 |
3.3982 |
3.3982 |
0.0353 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3982 |
3.3982 |
3.3897 |
3.3897 |
0.0085 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3897 |
3.3897 |
3.4063 |
3.4063 |
-0.0166 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4063 |
3.4063 |
3.3969 |
3.3969 |
0.0094 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3969 |
3.3969 |
3.4501 |
3.4501 |
-0.0532 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4501 |
3.4501 |
3.4640 |
3.4640 |
-0.0139 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4640 |
3.4640 |
3.4432 |
3.4432 |
0.0208 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4432 |
3.4432 |
3.4256 |
3.4256 |
0.0176 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4256 |
3.4256 |
3.3448 |
3.3448 |
0.0808 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3448 |
3.3448 |
3.3292 |
3.3292 |
0.0156 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3292 |
3.3292 |
3.3452 |
3.3452 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3452 |
3.3452 |
3.3791 |
3.3791 |
-0.0339 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3791 |
3.3791 |
3.3837 |
3.3837 |
-0.0046 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3837 |
3.3837 |
3.3660 |
3.3660 |
0.0177 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3660 |
3.3660 |
3.4618 |
3.4618 |
-0.0958 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4618 |
3.4618 |
3.4622 |
3.4622 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4622 |
3.4622 |
3.3592 |
3.3592 |
0.1030 |
3.07% |
