诺安安鑫灵活配置混合(诺安安鑫)基金净值查询(002291)

今天最新净值 3.3176 -0.0118 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6295 -0.0074 -0.2039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3176
成立日期：2016-02-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4975亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：赵森

近一季诺安安鑫灵活配置混合|诺安安鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安安鑫灵活配置混合(002291)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3176	3.3176	3.3294	3.3294	-0.0118	-0.35%
2026-09-14	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3294	3.3294	3.3177	3.3177	0.0117	0.35%
2026-09-11	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3177	3.3177	3.3976	3.3976	-0.0799	-2.41%
2026-09-10	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3976	3.3976	3.4459	3.4459	-0.0483	-1.40%
2026-09-09	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4459	3.4459	3.4335	3.4335	0.0124	0.36%
2026-09-08	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4335	3.4335	3.3982	3.3982	0.0353	1.04%
2026-09-07	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3982	3.3982	3.3897	3.3897	0.0085	0.25%
2026-09-04	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3897	3.3897	3.4063	3.4063	-0.0166	-0.49%
2026-09-03	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4063	3.4063	3.3969	3.3969	0.0094	0.28%
2026-09-02	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3969	3.3969	3.4501	3.4501	-0.0532	-1.54%

2026-09-01	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4501	3.4501	3.4640	3.4640	-0.0139	-0.40%
2026-08-31	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4640	3.4640	3.4432	3.4432	0.0208	0.60%
2026-08-28	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4432	3.4432	3.4256	3.4256	0.0176	0.51%
2026-08-27	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4256	3.4256	3.3448	3.3448	0.0808	2.42%
2026-08-26	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3448	3.3448	3.3292	3.3292	0.0156	0.47%
2026-08-25	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3292	3.3292	3.3452	3.3452	-0.0160	-0.48%
2026-08-24	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3452	3.3452	3.3791	3.3791	-0.0339	-1.00%
2026-08-21	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3791	3.3791	3.3837	3.3837	-0.0046	-0.14%
2026-08-20	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3837	3.3837	3.3660	3.3660	0.0177	0.53%
2026-08-19	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3660	3.3660	3.4618	3.4618	-0.0958	-2.77%
2026-08-18	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4618	3.4618	3.4622	3.4622	-0.0004	-0.01%
2026-08-17	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4622	3.4622	3.3592	3.3592	0.1030	3.07%
2026-08-14	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3592	3.3592	3.3556	3.3556	0.0036	0.11%
2026-08-13	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3556	3.3556	3.4207	3.4207	-0.0651	-1.94%
2026-08-12	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4207	3.4207	3.4086	3.4086	0.0121	0.35%

2026-08-11	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4086	3.4086	3.4568	3.4568	-0.0482	-1.39%
2026-08-10	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4568	3.4568	3.4123	3.4123	0.0445	1.30%
2026-08-07	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4123	3.4123	3.3964	3.3964	0.0159	0.47%
2026-08-06	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3964	3.3964	3.3849	3.3849	0.0115	0.34%
2026-08-05	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3849	3.3849	3.3180	3.3180	0.0669	2.02%
2026-08-04	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3180	3.3180	3.3049	3.3049	0.0131	0.40%
2026-08-03	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3049	3.3049	3.3320	3.3320	-0.0271	-0.81%
2026-07-31	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3320	3.3320	3.3154	3.3154	0.0166	0.50%
2026-07-30	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3154	3.3154	3.3305	3.3305	-0.0151	-0.45%
2026-07-29	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3305	3.3305	3.2881	3.2881	0.0424	1.29%
2026-07-28	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.2881	3.2881	3.3281	3.3281	-0.0400	-1.20%
2026-07-27	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3281	3.3281	3.2489	3.2489	0.0792	2.44%
2026-07-24	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.2489	3.2489	3.3432	3.3432	-0.0943	-2.82%
2026-07-23	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3432	3.3432	3.2826	3.2826	0.0606	1.85%
2026-07-22	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.2826	3.2826	3.2510	3.2510	0.0316	0.97%
2026-07-21	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.2510	3.2510	3.1901	3.1901	0.0609	1.91%
2026-07-20	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.1901	3.1901	3.2172	3.2172	-0.0271	-0.84%
2026-07-17	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.2172	3.2172	3.2766	3.2766	-0.0594	-1.81%
2026-07-16	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.2766	3.2766	3.3601	3.3601	-0.0835	-2.49%
2026-07-15	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3601	3.3601	3.3596	3.3596	0.0005	0.01%
2026-07-14	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3596	3.3596	3.3015	3.3015	0.0581	1.76%
2026-07-13	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3015	3.3015	3.3763	3.3763	-0.0748	-2.22%
2026-07-10	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.3763	3.3763	3.4474	3.4474	-0.0711	-2.06%
2026-07-09	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4474	3.4474	3.4416	3.4416	0.0058	0.17%
2026-07-08	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.4416	3.4416	3.5595	3.5595	-0.1179	-3.43%
2026-07-07	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.5595	3.5595	3.6403	3.6403	-0.0808	-2.22%
2026-07-06	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6403	3.6403	3.6776	3.6776	-0.0373	-1.01%
2026-07-03	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6776	3.6776	3.7172	3.7172	-0.0396	-1.07%
2026-07-02	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.7172	3.7172	3.7433	3.7433	-0.0261	-0.70%
2026-07-01	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.7433	3.7433	3.6755	3.6755	0.0678	1.84%
2026-06-30	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6755	3.6755	3.6530	3.6530	0.0225	0.62%
2026-06-29	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6530	3.6530	3.6524	3.6524	0.0006	0.02%
2026-06-26	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6524	3.6524	3.7178	3.7178	-0.0654	-1.76%
2026-06-25	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.7178	3.7178	3.7228	3.7228	-0.0050	-0.13%
2026-06-24	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.7228	3.7228	3.6171	3.6171	0.1057	2.92%
2026-06-23	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6171	3.6171	3.6740	3.6740	-0.0569	-1.55%
2026-06-22	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.6740	3.6740	3.5419	3.5419	0.1321	3.73%
2026-06-18	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.5419	3.5419	3.5991	3.5991	-0.0572	-1.59%
2026-06-17	002291	诺安安鑫灵活配置混合	3.5991	3.5991	3.6324	3.6324	-0.0333	-0.92%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%