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中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

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今天最新净值 1.1886 -0.0010 -0.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1886
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8632亿
  • 最近资产：11.32亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛
近半年中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
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近半年,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率-2.73%
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2026-09-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 1.1886 1.1896 1.1896 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1896 1.1896 1.1912 1.1912 -0.0016 -0.13%
2026-09-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1912 1.1912 1.1925 1.1925 -0.0013 -0.11%
2026-09-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1925 1.1925 1.1969 1.1969 -0.0044 -0.37%
2026-09-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1969 1.1969 1.1990 1.1990 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2026-09-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 1.1990 1.1986 1.1986 0.0004 0.03%
2026-09-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1986 1.1986 1.1994 1.1994 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1994 1.1994 1.1991 1.1991 0.0003 0.03%
2026-09-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1991 1.1991 1.1983 1.1983 0.0008 0.07%
2026-09-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1983 1.1983 1.1998 1.1998 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1998 1.1998 1.2000 1.2000 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2000 1.2000 1.2021 1.2021 -0.0021 -0.17%
2026-08-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2021 1.2021 1.2030 1.2030 -0.0009 -0.07%
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2026-08-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2004 1.2004 1.2032 1.2032 -0.0028 -0.23%
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2026-08-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 1.2011 1.2002 1.2002 0.0009 0.07%
2026-08-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2002 1.2002 1.2024 1.2024 -0.0022 -0.18%
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2026-08-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2009 1.2009 1.2031 1.2031 -0.0022 -0.18%
2026-08-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2031 1.2031 1.2032 1.2032 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2032 1.2032 1.2003 1.2003 0.0029 0.24%
2026-08-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2003 1.2003 1.1977 1.1977 0.0026 0.22%
2026-07-31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1977 1.1977 1.1996 1.1996 -0.0019 -0.16%
2026-07-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1996 1.1996 1.1995 1.1995 0.0001 0.01%
2026-07-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1995 1.1995 1.2024 1.2024 -0.0029 -0.24%
2026-07-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 1.2024 1.2005 1.2005 0.0019 0.16%
2026-07-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2005 1.2005 1.1996 1.1996 0.0009 0.08%
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2026-07-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2042 1.2042 1.2041 1.2041 0.0001 0.01%
2026-07-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2041 1.2041 1.2036 1.2036 0.0005 0.04%
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2026-07-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2021 1.2021 1.2046 1.2046 -0.0025 -0.21%
2026-07-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2046 1.2046 1.2056 1.2056 -0.0010 -0.08%
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2026-07-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2051 1.2051 1.2061 1.2061 -0.0010 -0.08%
2026-07-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2061 1.2061 1.2094 1.2094 -0.0033 -0.27%
2026-07-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2094 1.2094 1.2077 1.2077 0.0017 0.14%
2026-07-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2077 1.2077 1.2084 1.2084 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2084 1.2084 1.2080 1.2080 0.0004 0.03%
2026-07-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2080 1.2080 1.2093 1.2093 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2093 1.2093 1.2138 1.2138 -0.0045 -0.37%
2026-06-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2138 1.2138 1.2136 1.2136 0.0002 0.02%
2026-06-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2136 1.2136 1.2133 1.2133 0.0003 0.02%
2026-06-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2133 1.2133 1.2129 1.2129 0.0004 0.03%
2026-06-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2129 1.2129 1.2085 1.2085 0.0044 0.36%
2026-06-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2085 1.2085 1.2075 1.2075 0.0010 0.08%
2026-06-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2075 1.2075 1.2090 1.2090 -0.0015 -0.12%
2026-06-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2090 1.2090 1.2074 1.2074 0.0016 0.13%
2026-06-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2074 1.2074 1.2097 1.2097 -0.0023 -0.19%
2026-06-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2097 1.2097 1.2080 1.2080 0.0017 0.14%
2026-06-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2080 1.2080 1.2076 1.2076 0.0004 0.03%
2026-06-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2076 1.2076 1.2085 1.2085 -0.0009 -0.07%
2026-06-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2085 1.2085 1.2046 1.2046 0.0039 0.32%
2026-06-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2046 1.2046 1.2063 1.2063 -0.0017 -0.14%
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2026-06-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2054 1.2054 1.2059 1.2059 -0.0005 -0.04%
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2026-06-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2091 1.2091 1.2077 1.2077 0.0014 0.12%
2026-06-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2077 1.2077 1.2098 1.2098 -0.0021 -0.17%
2026-06-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2098 1.2098 1.2089 1.2089 0.0009 0.07%
2026-06-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2089 1.2089 1.2097 1.2097 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2097 1.2097 1.2101 1.2101 -0.0004 -0.03%
2026-05-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2101 1.2101 1.2096 1.2096 0.0005 0.04%
2026-05-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2026-05-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2092 1.2092 1.2065 1.2065 0.0027 0.22%
2026-05-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2065 1.2065 1.2072 1.2072 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2072 1.2072 1.2062 1.2062 0.0010 0.08%
2026-05-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2062 1.2062 1.2063 1.2063 -0.0001 -0.01%
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2026-05-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2028 1.2028 1.2067 1.2067 -0.0039 -0.32%
2026-05-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2067 1.2067 1.2059 1.2059 0.0008 0.07%
2026-05-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2059 1.2059 1.2101 1.2101 -0.0042 -0.35%
2026-05-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2101 1.2101 1.2109 1.2109 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2109 1.2109 1.2107 1.2107 0.0002 0.02%
2026-05-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2107 1.2107 1.2134 1.2134 -0.0027 -0.22%
2026-05-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2134 1.2134 1.2160 1.2160 -0.0026 -0.21%
2026-05-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2160 1.2160 1.2145 1.2145 0.0015 0.12%
2026-05-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2145 1.2145 1.2170 1.2170 -0.0025 -0.21%
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2026-04-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2163 1.2163 1.2164 1.2164 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2164 1.2164 1.2190 1.2190 -0.0026 -0.21%
2026-04-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2190 1.2190 1.2175 1.2175 0.0015 0.12%
2026-04-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2175 1.2175 1.2180 1.2180 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2180 1.2180 1.2176 1.2176 0.0004 0.03%
2026-04-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2176 1.2176 1.2202 1.2202 -0.0026 -0.21%
2026-04-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2202 1.2202 1.2195 1.2195 0.0007 0.06%
2026-04-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2195 1.2195 1.2165 1.2165 0.0030 0.25%
2026-04-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2165 1.2165 1.2168 1.2168 -0.0003 -0.02%
2026-04-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2168 1.2168 1.2183 1.2183 -0.0015 -0.12%
2026-04-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2183 1.2183 1.2172 1.2172 0.0011 0.09%
2026-04-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 1.2172 1.2159 1.2159 0.0013 0.11%
2026-04-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2159 1.2159 1.2172 1.2172 -0.0013 -0.11%
2026-04-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 1.2172 1.2172 1.2172 0.0000 0.00%
2026-04-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 1.2172 1.2191 1.2191 -0.0019 -0.16%
2026-04-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2191 1.2191 1.2180 1.2180 0.0011 0.09%
2026-04-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2180 1.2180 1.2185 1.2185 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2185 1.2185 1.2208 1.2208 -0.0023 -0.19%
2026-04-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2208 1.2208 1.2233 1.2233 -0.0025 -0.20%
2026-03-31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2233 1.2233 1.2222 1.2222 0.0011 0.09%
2026-03-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2222 1.2222 1.2172 1.2172 0.0050 0.41%
2026-03-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 1.2172 1.2164 1.2164 0.0008 0.07%
2026-03-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2164 1.2164 1.2176 1.2176 -0.0012 -0.10%
2026-03-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2176 1.2176 1.2167 1.2167 0.0009 0.07%
2026-03-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2167 1.2167 1.2192 1.2192 -0.0025 -0.21%
2026-03-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2192 1.2192 1.2153 1.2153 0.0039 0.32%
2026-03-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2153 1.2153 1.2223 1.2223 -0.0070 -0.57%
2026-03-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2223 1.2223 1.2212 1.2212 0.0011 0.09%
2026-03-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2212 1.2212 1.2249 1.2249 -0.0037 -0.30%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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