中邮纯债聚利债券A(中邮纯债聚利A)基金净值查询(002274)

今天最新净值 1.0610 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6116
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9088亿
最近资产：12.64亿
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

近半年中邮纯债聚利债券A|中邮纯债聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮纯债聚利债券A(002274)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0610	1.6116	1.0610	1.6116	0.0000	0.00%
2026-09-16	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0610	1.6116	1.0606	1.6112	0.0004	0.04%
2026-09-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0603	1.6109	0.0003	0.03%
2026-09-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0603	1.6109	1.0602	1.6108	0.0001	0.01%
2026-09-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0602	1.6108	1.0607	1.6113	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0607	1.6113	1.0608	1.6114	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0608	1.6114	0.0000	0.00%
2026-09-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0610	1.6116	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0610	1.6116	1.0606	1.6112	0.0004	0.04%
2026-09-04	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0606	1.6112	0.0000	0.00%

2026-09-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0595	1.6101	0.0011	0.10%
2026-09-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0595	1.6101	1.0600	1.6106	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0600	1.6106	1.0590	1.6096	0.0010	0.09%
2026-08-31	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0590	1.6096	1.0585	1.6091	0.0005	0.05%
2026-08-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0585	1.6091	1.0586	1.6092	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0586	1.6092	1.0598	1.6104	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0598	1.6104	1.0604	1.6110	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0608	1.6114	-0.0004	-0.04%
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2026-08-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0596	1.6102	1.0599	1.6105	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0599	1.6105	1.0604	1.6110	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0614	1.6120	-0.0010	-0.09%
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2026-08-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0596	1.6102	1.0604	1.6110	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0595	1.6101	0.0009	0.08%
2026-08-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0595	1.6101	1.0585	1.6091	0.0010	0.09%
2026-08-06	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0585	1.6091	1.0582	1.6088	0.0003	0.03%
2026-08-05	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0582	1.6088	1.0584	1.6090	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0584	1.6090	1.0579	1.6085	0.0005	0.05%
2026-08-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0579	1.6085	1.0578	1.6084	0.0001	0.01%
2026-07-31	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0578	1.6084	1.0569	1.6075	0.0009	0.09%
2026-07-30	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0569	1.6075	1.0552	1.6058	0.0017	0.16%
2026-07-29	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0552	1.6058	1.0553	1.6059	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0553	1.6059	1.0554	1.6060	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0554	1.6060	1.0557	1.6063	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0557	1.6063	1.0551	1.6057	0.0006	0.06%
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2026-07-22	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0552	1.6058	1.0532	1.6038	0.0020	0.19%
2026-07-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0532	1.6038	1.0531	1.6037	0.0001	0.01%
2026-07-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0531	1.6037	1.0534	1.6040	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0534	1.6040	1.0530	1.6036	0.0004	0.04%
2026-07-16	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0530	1.6036	1.0534	1.6040	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0534	1.6040	1.0533	1.6039	0.0001	0.01%
2026-07-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0533	1.6039	1.0530	1.6036	0.0003	0.03%
2026-07-13	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0530	1.6036	1.0535	1.6041	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0535	1.6041	1.0535	1.6041	0.0000	0.00%
2026-07-09	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0535	1.6041	1.0535	1.6041	0.0000	0.00%
2026-07-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0535	1.6041	1.0529	1.6035	0.0006	0.06%
2026-07-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0529	1.6035	1.0527	1.6033	0.0002	0.02%
2026-07-06	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0527	1.6033	1.0516	1.6022	0.0011	0.10%
2026-07-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0516	1.6022	1.0520	1.6026	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0520	1.6026	1.0518	1.6024	0.0002	0.02%
2026-07-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0518	1.6024	1.0529	1.6035	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0529	1.6035	1.0543	1.6049	-0.0014	-0.13%
2026-06-29	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0543	1.6049	1.0531	1.6037	0.0012	0.11%
2026-06-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0531	1.6037	1.0527	1.6033	0.0004	0.04%
2026-06-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0527	1.6033	1.0516	1.6022	0.0011	0.10%
2026-06-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0516	1.6022	1.0515	1.6021	0.0001	0.01%
2026-06-23	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0515	1.6021	1.0521	1.6027	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0521	1.6027	1.0523	1.6029	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0523	1.6029	1.0521	1.6027	0.0002	0.02%
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2026-06-16	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0512	1.6018	1.0496	1.6002	0.0016	0.15%
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2026-06-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0482	1.5988	1.0488	1.5994	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0488	1.5994	1.0499	1.6005	-0.0011	-0.10%
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2026-06-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0508	1.6014	1.0514	1.6020	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0514	1.6020	1.0524	1.6030	-0.0010	-0.10%
2026-06-04	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0524	1.6030	1.0515	1.6021	0.0009	0.09%
2026-06-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0515	1.6021	1.0522	1.6028	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0522	1.6028	1.0524	1.6030	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0524	1.6030	1.0516	1.6022	0.0008	0.08%
2026-05-29	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0516	1.6022	1.0513	1.6019	0.0003	0.03%
2026-05-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0513	1.6019	1.0511	1.6017	0.0002	0.02%
2026-05-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0511	1.6017	1.0499	1.6005	0.0012	0.11%
2026-05-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0499	1.6005	1.0487	1.5993	0.0012	0.11%
2026-05-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0487	1.5993	1.0480	1.5986	0.0007	0.07%
2026-05-22	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0480	1.5986	1.0481	1.5987	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0481	1.5987	1.0482	1.5988	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0482	1.5988	1.0486	1.5992	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0486	1.5992	1.0471	1.5977	0.0015	0.14%
2026-05-18	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0471	1.5977	1.0463	1.5969	0.0008	0.08%
2026-05-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0463	1.5969	1.0468	1.5974	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0468	1.5974	1.0473	1.5979	-0.0005	-0.05%
2026-05-13	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0473	1.5979	1.0468	1.5974	0.0005	0.05%
2026-05-12	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0468	1.5974	1.0463	1.5969	0.0005	0.05%
2026-05-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0463	1.5969	1.0456	1.5962	0.0007	0.07%
2026-05-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0456	1.5962	1.0453	1.5959	0.0003	0.03%
2026-04-30	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0458	1.5964	1.0467	1.5973	-0.0009	-0.09%
2026-04-29	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0467	1.5973	1.0453	1.5959	0.0014	0.13%
2026-04-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0453	1.5959	1.0444	1.5950	0.0009	0.09%
2026-04-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0444	1.5950	1.0454	1.5960	-0.0010	-0.10%
2026-04-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0454	1.5960	1.0467	1.5973	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0467	1.5973	1.0476	1.5982	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0476	1.5982	1.0471	1.5977	0.0005	0.05%
2026-04-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0471	1.5977	1.0463	1.5969	0.0008	0.08%
2026-04-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0463	1.5969	1.0461	1.5967	0.0002	0.02%
2026-04-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0461	1.5967	1.0443	1.5949	0.0018	0.17%
2026-04-16	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0443	1.5949	1.0443	1.5949	0.0000	0.00%
2026-04-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0443	1.5949	1.0440	1.5946	0.0003	0.03%
2026-04-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0440	1.5946	1.0437	1.5943	0.0003	0.03%
2026-04-13	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0437	1.5943	1.0430	1.5936	0.0007	0.07%
2026-04-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0430	1.5936	1.0425	1.5931	0.0005	0.05%
2026-04-09	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0425	1.5931	1.0430	1.5936	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0430	1.5936	1.0426	1.5932	0.0004	0.04%
2026-04-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0426	1.5932	1.0422	1.5928	0.0004	0.04%
2026-04-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0422	1.5928	1.0416	1.5922	0.0006	0.06%
2026-04-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0416	1.5922	1.0415	1.5921	0.0001	0.01%
2026-04-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0415	1.5921	1.0420	1.5926	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0420	1.5926	1.0421	1.5927	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0421	1.5927	1.0415	1.5921	0.0006	0.06%
2026-03-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0415	1.5921	1.0412	1.5918	0.0003	0.03%
2026-03-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0412	1.5918	1.0411	1.5917	0.0001	0.01%
2026-03-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0411	1.5917	1.0410	1.5916	0.0001	0.01%
2026-03-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0410	1.5916	1.0410	1.5916	0.0000	0.00%
2026-03-23	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0410	1.5916	1.0411	1.5917	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0411	1.5917	1.0411	1.5917	0.0000	0.00%
2026-03-19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0411	1.5917	1.0411	1.5917	0.0000	0.00%
2026-03-18	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0411	1.5917	1.0405	1.5911	0.0006	0.06%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%