国泰鑫策略价值灵活配置混合A(国泰鑫保本混合)基金净值查询(002197)

今天最新净值 1.4887 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4516 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4887
成立日期：2015-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3726亿
最近资产：0.51亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬魏伟

近一月国泰鑫策略价值灵活配置混合A|国泰鑫保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4883	1.4883	1.4887	1.4887	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4887	1.4887	1.4890	1.4890	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4890	1.4890	1.4906	1.4906	-0.0016	-0.11%
2026-09-10	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4906	1.4906	1.4915	1.4915	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4915	1.4915	1.4912	1.4912	0.0003	0.02%
2026-09-08	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4912	1.4912	1.4918	1.4918	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4918	1.4918	1.4905	1.4905	0.0013	0.09%
2026-09-04	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4905	1.4905	1.4905	1.4905	0.0000	0.00%
2026-09-03	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4905	1.4905	1.4893	1.4893	0.0012	0.08%
2026-09-02	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4893	1.4893	1.4910	1.4910	-0.0017	-0.11%

2026-09-01	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4910	1.4910	1.4912	1.4912	-0.0002	-0.01%
2026-08-31	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4912	1.4912	1.4912	1.4912	0.0000	0.00%
2026-08-28	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4912	1.4912	1.4916	1.4916	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4916	1.4916	1.4900	1.4900	0.0016	0.11%
2026-08-26	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4900	1.4900	1.4892	1.4892	0.0008	0.05%
2026-08-25	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4892	1.4892	1.4891	1.4891	0.0001	0.01%
2026-08-24	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4891	1.4891	1.4897	1.4897	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4897	1.4897	1.4891	1.4891	0.0006	0.04%
2026-08-20	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4891	1.4891	1.4893	1.4893	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4893	1.4893	1.4935	1.4935	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4935	1.4935	1.4922	1.4922	0.0013	0.09%
2026-08-17	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4922	1.4922	1.4893	1.4893	0.0029	0.19%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%