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广发安盈混合A基金净值查询(002118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5766 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5728 0.0006 0.0355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5766
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0108亿
最近资产：1.53亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌宋倩倩

近一周广发安盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发安盈混合A(002118)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002118	广发安盈混合A	1.5768	1.5768	1.5766	1.5766	0.0002	0.01%
2026-09-14	002118	广发安盈混合A	1.5766	1.5766	1.5770	1.5770	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	002118	广发安盈混合A	1.5770	1.5770	1.5783	1.5783	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	002118	广发安盈混合A	1.5783	1.5783	1.5787	1.5787	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	002118	广发安盈混合A	1.5787	1.5787	1.5776	1.5776	0.0011	0.07%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%