广发安盈混合A基金净值查询(002118)
今天最新净值
1.5766
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5728
0.0006 0.0355%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5766
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0108亿
- 最近资产：1.53亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一月,广发安盈混合A(002118)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0018 |
0.11% |
