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前海开源一带一路混合C(前海一带一路C)基金净值查询(002080)

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今天最新净值 0.5890 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5890
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7909亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴国清 王思岳
近一年前海开源一带一路混合C|前海一带一路C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源一带一路混合C(002080)基金累计收益率-13.42%
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2026-09-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.5980 0.5980 0.6070 0.6070 -0.0090 -1.51%
2026-09-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.6070 0.6070 0.6020 0.6020 0.0050 0.83%
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2026-09-07 002080 前海开源一带一路混合C 0.6030 0.6030 0.6010 0.6010 0.0020 0.33%
2026-09-04 002080 前海开源一带一路混合C 0.6010 0.6010 0.6000 0.6000 0.0010 0.17%
2026-09-03 002080 前海开源一带一路混合C 0.6000 0.6000 0.5930 0.5930 0.0070 1.18%
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2026-06-22 002080 前海开源一带一路混合C 0.7030 0.7030 0.6840 0.6840 0.0190 2.78%
2026-06-18 002080 前海开源一带一路混合C 0.6840 0.6840 0.6750 0.6750 0.0090 1.33%
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2026-05-22 002080 前海开源一带一路混合C 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97%
2026-05-21 002080 前海开源一带一路混合C 0.7240 0.7240 0.7480 0.7480 -0.0240 -3.21%
2026-05-20 002080 前海开源一带一路混合C 0.7480 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 0.00%
2026-05-19 002080 前海开源一带一路混合C 0.7480 0.7480 0.7280 0.7280 0.0200 2.75%
2026-05-18 002080 前海开源一带一路混合C 0.7280 0.7280 0.7320 0.7320 -0.0040 -0.55%
2026-05-15 002080 前海开源一带一路混合C 0.7320 0.7320 0.7450 0.7450 -0.0130 -1.74%
2026-05-14 002080 前海开源一带一路混合C 0.7450 0.7450 0.7740 0.7740 -0.0290 -3.89%
2026-05-13 002080 前海开源一带一路混合C 0.7740 0.7740 0.7510 0.7510 0.0230 3.06%
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2026-05-11 002080 前海开源一带一路混合C 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13%
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2026-04-29 002080 前海开源一带一路混合C 0.7290 0.7290 0.7210 0.7210 0.0080 1.11%
2026-04-28 002080 前海开源一带一路混合C 0.7210 0.7210 0.7290 0.7290 -0.0080 -1.10%
2026-04-27 002080 前海开源一带一路混合C 0.7290 0.7290 0.7400 0.7400 -0.0110 -1.51%
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2026-04-23 002080 前海开源一带一路混合C 0.7450 0.7450 0.7380 0.7380 0.0070 0.95%
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2026-04-17 002080 前海开源一带一路混合C 0.7270 0.7270 0.7270 0.7270 0.0000 0.00%
2026-04-16 002080 前海开源一带一路混合C 0.7270 0.7270 0.7170 0.7170 0.0100 1.39%
2026-04-15 002080 前海开源一带一路混合C 0.7170 0.7170 0.7110 0.7110 0.0060 0.84%
2026-04-14 002080 前海开源一带一路混合C 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85%
2026-04-13 002080 前海开源一带一路混合C 0.7050 0.7050 0.7110 0.7110 -0.0060 -0.84%
2026-04-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.7110 0.7110 0.7000 0.7000 0.0110 1.57%
2026-04-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.7000 0.7000 0.6990 0.6990 0.0010 0.14%
2026-04-08 002080 前海开源一带一路混合C 0.6990 0.6990 0.6650 0.6650 0.0340 5.11%
2026-04-07 002080 前海开源一带一路混合C 0.6650 0.6650 0.6700 0.6700 -0.0050 -0.75%
2026-04-03 002080 前海开源一带一路混合C 0.6700 0.6700 0.6760 0.6760 -0.0060 -0.89%
2026-04-02 002080 前海开源一带一路混合C 0.6760 0.6760 0.6880 0.6880 -0.0120 -1.74%
2026-04-01 002080 前海开源一带一路混合C 0.6880 0.6880 0.6830 0.6830 0.0050 0.73%
2026-03-31 002080 前海开源一带一路混合C 0.6830 0.6830 0.6960 0.6960 -0.0130 -1.87%
2026-03-30 002080 前海开源一带一路混合C 0.6960 0.6960 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.14%
2026-03-27 002080 前海开源一带一路混合C 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28%
2026-03-26 002080 前海开源一带一路混合C 0.7020 0.7020 0.7080 0.7080 -0.0060 -0.85%
2026-03-25 002080 前海开源一带一路混合C 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58%
2026-03-24 002080 前海开源一带一路混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2026-03-23 002080 前海开源一带一路混合C 0.6890 0.6890 0.7090 0.7090 -0.0200 -2.82%
2026-03-20 002080 前海开源一带一路混合C 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.0000 0.00%
2026-03-19 002080 前海开源一带一路混合C 0.7090 0.7090 0.7290 0.7290 -0.0200 -2.74%
2026-03-18 002080 前海开源一带一路混合C 0.7290 0.7290 0.7160 0.7160 0.0130 1.82%
2026-03-17 002080 前海开源一带一路混合C 0.7160 0.7160 0.7380 0.7380 -0.0220 -2.98%
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2026-03-13 002080 前海开源一带一路混合C 0.7450 0.7450 0.7520 0.7520 -0.0070 -0.93%
2026-03-12 002080 前海开源一带一路混合C 0.7520 0.7520 0.7670 0.7670 -0.0150 -1.99%
2026-03-11 002080 前海开源一带一路混合C 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92%
2026-03-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.7600 0.7600 0.7430 0.7430 0.0170 2.29%
2026-03-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.7430 0.7430 0.7630 0.7630 -0.0200 -2.69%
2026-03-06 002080 前海开源一带一路混合C 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.13%
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2026-03-04 002080 前海开源一带一路混合C 0.7500 0.7500 0.7580 0.7580 -0.0080 -1.06%
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2026-03-02 002080 前海开源一带一路混合C 0.7820 0.7820 0.7760 0.7760 0.0060 0.77%
2026-02-27 002080 前海开源一带一路混合C 0.7760 0.7760 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.26%
2026-02-26 002080 前海开源一带一路混合C 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04%
2026-02-25 002080 前海开源一带一路混合C 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58%
2026-02-24 002080 前海开源一带一路混合C 0.7580 0.7580 0.7400 0.7400 0.0180 2.43%
2026-02-13 002080 前海开源一带一路混合C 0.7400 0.7400 0.7510 0.7510 -0.0110 -1.46%
2026-02-12 002080 前海开源一带一路混合C 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08%
2026-02-11 002080 前海开源一带一路混合C 0.7430 0.7430 0.7430 0.7430 0.0000 0.00%
2026-02-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.7430 0.7430 0.7470 0.7470 -0.0040 -0.54%
2026-02-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.7470 0.7470 0.7220 0.7220 0.0250 3.46%
2026-02-06 002080 前海开源一带一路混合C 0.7220 0.7220 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.69%
2026-02-05 002080 前海开源一带一路混合C 0.7270 0.7270 0.7380 0.7380 -0.0110 -1.49%
2026-02-04 002080 前海开源一带一路混合C 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.14%
2026-02-03 002080 前海开源一带一路混合C 0.7370 0.7370 0.7080 0.7080 0.0290 4.10%
2026-02-02 002080 前海开源一带一路混合C 0.7080 0.7080 0.7310 0.7310 -0.0230 -3.15%
2026-01-30 002080 前海开源一带一路混合C 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41%
2026-01-29 002080 前海开源一带一路混合C 0.7280 0.7280 0.7380 0.7380 -0.0100 -1.36%
2026-01-28 002080 前海开源一带一路混合C 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.14%
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2026-01-23 002080 前海开源一带一路混合C 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.83%
2026-01-22 002080 前海开源一带一路混合C 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.41%
2026-01-21 002080 前海开源一带一路混合C 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26%
2026-01-20 002080 前海开源一带一路混合C 0.7140 0.7140 0.7230 0.7230 -0.0090 -1.24%
2026-01-19 002080 前海开源一带一路混合C 0.7230 0.7230 0.7130 0.7130 0.0100 1.40%
2026-01-16 002080 前海开源一带一路混合C 0.7130 0.7130 0.7040 0.7040 0.0090 1.28%
2026-01-15 002080 前海开源一带一路混合C 0.7040 0.7040 0.6940 0.6940 0.0100 1.44%
2026-01-14 002080 前海开源一带一路混合C 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43%
2026-01-13 002080 前海开源一带一路混合C 0.6910 0.6910 0.7080 0.7080 -0.0170 -2.40%
2026-01-12 002080 前海开源一带一路混合C 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58%
2026-01-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.6970 0.6970 0.6880 0.6880 0.0090 1.31%
2026-01-08 002080 前海开源一带一路混合C 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.44%
2026-01-07 002080 前海开源一带一路混合C 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15%
2026-01-06 002080 前海开源一带一路混合C 0.6840 0.6840 0.6790 0.6790 0.0050 0.74%
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2025-12-31 002080 前海开源一带一路混合C 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60%
2025-12-30 002080 前海开源一带一路混合C 0.6650 0.6650 0.6600 0.6600 0.0050 0.76%
2025-12-29 002080 前海开源一带一路混合C 0.6600 0.6600 0.6610 0.6610 -0.0010 -0.15%
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2025-12-23 002080 前海开源一带一路混合C 0.6300 0.6300 0.6420 0.6420 -0.0120 -1.90%
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2025-12-17 002080 前海开源一带一路混合C 0.6270 0.6270 0.6280 0.6280 -0.0010 -0.16%
2025-12-16 002080 前海开源一带一路混合C 0.6280 0.6280 0.6410 0.6410 -0.0130 -2.03%
2025-12-15 002080 前海开源一带一路混合C 0.6410 0.6410 0.6470 0.6470 -0.0060 -0.93%
2025-12-12 002080 前海开源一带一路混合C 0.6470 0.6470 0.6300 0.6300 0.0170 2.70%
2025-12-11 002080 前海开源一带一路混合C 0.6300 0.6300 0.6380 0.6380 -0.0080 -1.25%
2025-12-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.6380 0.6380 0.6400 0.6400 -0.0020 -0.31%
2025-12-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.6400 0.6400 0.6460 0.6460 -0.0060 -0.93%
2025-12-08 002080 前海开源一带一路混合C 0.6460 0.6460 0.6370 0.6370 0.0090 1.41%
2025-12-05 002080 前海开源一带一路混合C 0.6370 0.6370 0.6240 0.6240 0.0130 2.08%
2025-12-04 002080 前海开源一带一路混合C 0.6240 0.6240 0.6190 0.6190 0.0050 0.81%
2025-12-03 002080 前海开源一带一路混合C 0.6190 0.6190 0.6340 0.6340 -0.0150 -2.42%
2025-12-02 002080 前海开源一带一路混合C 0.6340 0.6340 0.6400 0.6400 -0.0060 -0.94%
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2025-11-20 002080 前海开源一带一路混合C 0.6120 0.6120 0.6220 0.6220 -0.0100 -1.61%
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2025-11-12 002080 前海开源一带一路混合C 0.6370 0.6370 0.6580 0.6580 -0.0210 -3.30%
2025-11-11 002080 前海开源一带一路混合C 0.6580 0.6580 0.6550 0.6550 0.0030 0.46%
2025-11-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.6550 0.6550 0.6560 0.6560 -0.0010 -0.15%
2025-11-07 002080 前海开源一带一路混合C 0.6560 0.6560 0.6650 0.6650 -0.0090 -1.35%
2025-11-06 002080 前海开源一带一路混合C 0.6650 0.6650 0.6610 0.6610 0.0040 0.61%
2025-11-05 002080 前海开源一带一路混合C 0.6610 0.6610 0.6580 0.6580 0.0030 0.46%
2025-11-04 002080 前海开源一带一路混合C 0.6580 0.6580 0.6710 0.6710 -0.0130 -1.94%
2025-11-03 002080 前海开源一带一路混合C 0.6710 0.6710 0.6760 0.6760 -0.0050 -0.74%
2025-10-31 002080 前海开源一带一路混合C 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60%
2025-10-30 002080 前海开源一带一路混合C 0.6720 0.6720 0.6870 0.6870 -0.0150 -2.18%
2025-10-29 002080 前海开源一带一路混合C 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2025-10-28 002080 前海开源一带一路混合C 0.6850 0.6850 0.6860 0.6860 -0.0010 -0.15%
2025-10-27 002080 前海开源一带一路混合C 0.6860 0.6860 0.6770 0.6770 0.0090 1.33%
2025-10-24 002080 前海开源一带一路混合C 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89%
2025-10-23 002080 前海开源一带一路混合C 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.00%
2025-10-22 002080 前海开源一带一路混合C 0.6710 0.6710 0.6820 0.6820 -0.0110 -1.61%
2025-10-21 002080 前海开源一带一路混合C 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34%
2025-10-20 002080 前海开源一带一路混合C 0.6730 0.6730 0.6630 0.6630 0.0100 1.51%
2025-10-17 002080 前海开源一带一路混合C 0.6630 0.6630 0.6930 0.6930 -0.0300 -4.33%
2025-10-16 002080 前海开源一带一路混合C 0.6930 0.6930 0.7050 0.7050 -0.0120 -1.70%
2025-10-15 002080 前海开源一带一路混合C 0.7050 0.7050 0.7010 0.7010 0.0040 0.57%
2025-10-14 002080 前海开源一带一路混合C 0.7010 0.7010 0.7210 0.7210 -0.0200 -2.77%
2025-10-13 002080 前海开源一带一路混合C 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56%
2025-10-10 002080 前海开源一带一路混合C 0.7170 0.7170 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.42%
2025-10-09 002080 前海开源一带一路混合C 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41%
2025-09-30 002080 前海开源一带一路混合C 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 0.0100 1.43%
2025-09-29 002080 前海开源一带一路混合C 0.7000 0.7000 0.7030 0.7030 -0.0030 -0.43%
2025-09-26 002080 前海开源一带一路混合C 0.7030 0.7030 0.7120 0.7120 -0.0090 -1.26%
2025-09-25 002080 前海开源一带一路混合C 0.7120 0.7120 0.7220 0.7220 -0.0100 -1.39%
2025-09-24 002080 前海开源一带一路混合C 0.7220 0.7220 0.7040 0.7040 0.0180 2.56%
2025-09-23 002080 前海开源一带一路混合C 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.56%
2025-09-22 002080 前海开源一带一路混合C 0.7080 0.7080 0.6940 0.6940 0.0140 2.02%
2025-09-19 002080 前海开源一带一路混合C 0.6940 0.6940 0.6990 0.6990 -0.0050 -0.72%
2025-09-18 002080 前海开源一带一路混合C 0.6990 0.6990 0.7020 0.7020 -0.0030 -0.43%
2025-09-17 002080 前海开源一带一路混合C 0.7020 0.7020 0.6870 0.6870 0.0150 2.18%
2025-09-16 002080 前海开源一带一路混合C 0.6870 0.6870 0.6780 0.6780 0.0090 1.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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