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前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)

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  • 累计净值：1.6790
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.1205亿
  • 最近资产：5.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近半年前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-10.79%
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2026-09-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6630 1.6630 1.6750 1.6750 -0.0120 -0.72%
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2026-09-11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6770 1.6770 1.7030 1.7030 -0.0260 -1.53%
2026-09-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7030 1.7030 1.7150 1.7150 -0.0120 -0.70%
2026-09-09 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7150 1.7150 1.7080 1.7080 0.0070 0.41%
2026-09-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7080 1.7080 1.7120 1.7120 -0.0040 -0.23%
2026-09-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7120 1.7120 1.7170 1.7170 -0.0050 -0.29%
2026-09-04 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7170 1.7170 1.7260 1.7260 -0.0090 -0.52%
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2026-05-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8470 1.8470 1.8800 1.8800 -0.0330 -1.76%
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2026-04-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8500 1.8500 1.8690 1.8690 -0.0190 -1.02%
2026-04-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8690 1.8690 1.8690 1.8690 0.0000 0.00%
2026-04-21 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8690 1.8690 1.8620 1.8620 0.0070 0.38%
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2026-04-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8660 1.8660 1.8780 1.8780 -0.0120 -0.64%
2026-04-16 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8780 1.8780 1.8560 1.8560 0.0220 1.19%
2026-04-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8560 1.8560 1.8530 1.8530 0.0030 0.16%
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2026-04-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8370 1.8370 1.8410 1.8410 -0.0040 -0.22%
2026-04-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8410 1.8410 1.8330 1.8330 0.0080 0.44%
2026-04-09 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8330 1.8330 1.8480 1.8480 -0.0150 -0.81%
2026-04-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8480 1.8480 1.8000 1.8000 0.0480 2.67%
2026-04-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8000 1.8000 1.8150 1.8150 -0.0150 -0.83%
2026-04-03 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8150 1.8150 1.8270 1.8270 -0.0120 -0.66%
2026-04-02 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8270 1.8270 1.8320 1.8320 -0.0050 -0.27%
2026-04-01 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8320 1.8320 1.7980 1.7980 0.0340 1.89%
2026-03-31 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7980 1.7980 1.8160 1.8160 -0.0180 -0.99%
2026-03-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8160 1.8160 1.8040 1.8040 0.0120 0.67%
2026-03-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8040 1.8040 1.7860 1.7860 0.0180 1.01%
2026-03-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7860 1.7860 1.8050 1.8050 -0.0190 -1.05%
2026-03-25 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8050 1.8050 1.7910 1.7910 0.0140 0.78%
2026-03-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7910 1.7910 1.7680 1.7680 0.0230 1.30%
2026-03-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7680 1.7680 1.8210 1.8210 -0.0530 -2.91%
2026-03-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8210 1.8210 1.8320 1.8320 -0.0110 -0.60%
2026-03-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8320 1.8320 1.8780 1.8780 -0.0460 -2.45%
2026-03-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8780 1.8780 1.8800 1.8800 -0.0020 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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