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长安鑫利优选混合C基金净值查询(002072)

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今天最新净值 1.2851 -0.0008 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3089 -0.0022 -0.1704% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2851
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1165亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李坤 江博文
近一年长安鑫利优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长安鑫利优选混合C(002072)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002072 长安鑫利优选混合C 1.2853 1.2853 1.2851 1.2851 0.0002 0.02%
2026-09-15 002072 长安鑫利优选混合C 1.2851 1.2851 1.2859 1.2859 -0.0008 -0.06%
2026-09-14 002072 长安鑫利优选混合C 1.2859 1.2859 1.2875 1.2875 -0.0016 -0.12%
2026-09-11 002072 长安鑫利优选混合C 1.2875 1.2875 1.2971 1.2971 -0.0096 -0.74%
2026-09-10 002072 长安鑫利优选混合C 1.2971 1.2971 1.3033 1.3033 -0.0062 -0.48%
2026-09-09 002072 长安鑫利优选混合C 1.3033 1.3033 1.2934 1.2934 0.0099 0.77%
2026-09-08 002072 长安鑫利优选混合C 1.2934 1.2934 1.2882 1.2882 0.0052 0.40%
2026-09-07 002072 长安鑫利优选混合C 1.2882 1.2882 1.2922 1.2922 -0.0040 -0.31%
2026-09-04 002072 长安鑫利优选混合C 1.2922 1.2922 1.2953 1.2953 -0.0031 -0.24%
2026-09-03 002072 长安鑫利优选混合C 1.2953 1.2953 1.2910 1.2910 0.0043 0.33%
2026-09-02 002072 长安鑫利优选混合C 1.2910 1.2910 1.2984 1.2984 -0.0074 -0.57%
2026-09-01 002072 长安鑫利优选混合C 1.2984 1.2984 1.2981 1.2981 0.0003 0.02%
2026-08-31 002072 长安鑫利优选混合C 1.2981 1.2981 1.2976 1.2976 0.0005 0.04%
2026-08-28 002072 长安鑫利优选混合C 1.2976 1.2976 1.2959 1.2959 0.0017 0.13%
2026-08-27 002072 长安鑫利优选混合C 1.2959 1.2959 1.2942 1.2942 0.0017 0.13%
2026-08-26 002072 长安鑫利优选混合C 1.2942 1.2942 1.2912 1.2912 0.0030 0.23%
2026-08-25 002072 长安鑫利优选混合C 1.2912 1.2912 1.2961 1.2961 -0.0049 -0.38%
2026-08-24 002072 长安鑫利优选混合C 1.2961 1.2961 1.2918 1.2918 0.0043 0.33%
2026-08-21 002072 长安鑫利优选混合C 1.2918 1.2918 1.2869 1.2869 0.0049 0.38%
2026-08-20 002072 长安鑫利优选混合C 1.2869 1.2869 1.2879 1.2879 -0.0010 -0.08%
2026-08-19 002072 长安鑫利优选混合C 1.2879 1.2879 1.2943 1.2943 -0.0064 -0.49%
2026-08-18 002072 长安鑫利优选混合C 1.2943 1.2943 1.2929 1.2929 0.0014 0.11%
2026-08-17 002072 长安鑫利优选混合C 1.2929 1.2929 1.2863 1.2863 0.0066 0.51%
2026-08-14 002072 长安鑫利优选混合C 1.2863 1.2863 1.2860 1.2860 0.0003 0.02%
2026-08-13 002072 长安鑫利优选混合C 1.2860 1.2860 1.2938 1.2938 -0.0078 -0.60%
2026-08-12 002072 长安鑫利优选混合C 1.2938 1.2938 1.2950 1.2950 -0.0012 -0.09%
2026-08-11 002072 长安鑫利优选混合C 1.2950 1.2950 1.3055 1.3055 -0.0105 -0.80%
2026-08-10 002072 长安鑫利优选混合C 1.3055 1.3055 1.2991 1.2991 0.0064 0.49%
2026-08-07 002072 长安鑫利优选混合C 1.2991 1.2991 1.2958 1.2958 0.0033 0.25%
2026-08-06 002072 长安鑫利优选混合C 1.2958 1.2958 1.2949 1.2949 0.0009 0.07%
2026-08-05 002072 长安鑫利优选混合C 1.2949 1.2949 1.2885 1.2885 0.0064 0.50%
2026-08-04 002072 长安鑫利优选混合C 1.2885 1.2885 1.2889 1.2889 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 002072 长安鑫利优选混合C 1.2889 1.2889 1.2929 1.2929 -0.0040 -0.31%
2026-07-31 002072 长安鑫利优选混合C 1.2929 1.2929 1.2934 1.2934 -0.0005 -0.04%
2026-07-30 002072 长安鑫利优选混合C 1.2934 1.2934 1.2877 1.2877 0.0057 0.44%
2026-07-29 002072 长安鑫利优选混合C 1.2877 1.2877 1.2836 1.2836 0.0041 0.32%
2026-07-28 002072 长安鑫利优选混合C 1.2836 1.2836 1.2837 1.2837 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 002072 长安鑫利优选混合C 1.2837 1.2837 1.2816 1.2816 0.0021 0.16%
2026-07-24 002072 长安鑫利优选混合C 1.2816 1.2816 1.2909 1.2909 -0.0093 -0.72%
2026-07-23 002072 长安鑫利优选混合C 1.2909 1.2909 1.2825 1.2825 0.0084 0.65%
2026-07-22 002072 长安鑫利优选混合C 1.2825 1.2825 1.2749 1.2749 0.0076 0.60%
2026-07-21 002072 长安鑫利优选混合C 1.2749 1.2749 1.2751 1.2751 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 002072 长安鑫利优选混合C 1.2751 1.2751 1.2658 1.2658 0.0093 0.73%
2026-07-17 002072 长安鑫利优选混合C 1.2658 1.2658 1.2685 1.2685 -0.0027 -0.21%
2026-07-16 002072 长安鑫利优选混合C 1.2685 1.2685 1.2728 1.2728 -0.0043 -0.34%
2026-07-15 002072 长安鑫利优选混合C 1.2728 1.2728 1.2671 1.2671 0.0057 0.45%
2026-07-14 002072 长安鑫利优选混合C 1.2671 1.2671 1.2578 1.2578 0.0093 0.74%
2026-07-13 002072 长安鑫利优选混合C 1.2578 1.2578 1.2586 1.2586 -0.0008 -0.06%
2026-07-10 002072 长安鑫利优选混合C 1.2586 1.2586 1.2579 1.2579 0.0007 0.06%
2026-07-09 002072 长安鑫利优选混合C 1.2579 1.2579 1.2627 1.2627 -0.0048 -0.38%
2026-07-08 002072 长安鑫利优选混合C 1.2627 1.2627 1.2668 1.2668 -0.0041 -0.32%
2026-07-07 002072 长安鑫利优选混合C 1.2668 1.2668 1.2729 1.2729 -0.0061 -0.48%
2026-07-06 002072 长安鑫利优选混合C 1.2729 1.2729 1.2712 1.2712 0.0017 0.13%
2026-07-03 002072 长安鑫利优选混合C 1.2712 1.2712 1.2690 1.2690 0.0022 0.17%
2026-07-02 002072 长安鑫利优选混合C 1.2690 1.2690 1.2699 1.2699 -0.0009 -0.07%
2026-07-01 002072 长安鑫利优选混合C 1.2699 1.2699 1.2652 1.2652 0.0047 0.37%
2026-06-30 002072 长安鑫利优选混合C 1.2652 1.2652 1.2717 1.2717 -0.0065 -0.51%
2026-06-29 002072 长安鑫利优选混合C 1.2717 1.2717 1.2626 1.2626 0.0091 0.72%
2026-06-26 002072 长安鑫利优选混合C 1.2626 1.2626 1.2661 1.2661 -0.0035 -0.28%
2026-06-25 002072 长安鑫利优选混合C 1.2661 1.2661 1.2722 1.2722 -0.0061 -0.48%
2026-06-24 002072 长安鑫利优选混合C 1.2722 1.2722 1.2717 1.2717 0.0005 0.04%
2026-06-23 002072 长安鑫利优选混合C 1.2717 1.2717 1.2852 1.2852 -0.0135 -1.05%
2026-06-22 002072 长安鑫利优选混合C 1.2852 1.2852 1.2772 1.2772 0.0080 0.63%
2026-06-18 002072 长安鑫利优选混合C 1.2772 1.2772 1.2854 1.2854 -0.0082 -0.64%
2026-06-17 002072 长安鑫利优选混合C 1.2854 1.2854 1.2864 1.2864 -0.0010 -0.08%
2026-06-16 002072 长安鑫利优选混合C 1.2864 1.2864 1.2933 1.2933 -0.0069 -0.53%
2026-06-15 002072 长安鑫利优选混合C 1.2933 1.2933 1.2881 1.2881 0.0052 0.40%
2026-06-12 002072 长安鑫利优选混合C 1.2881 1.2881 1.2805 1.2805 0.0076 0.59%
2026-06-11 002072 长安鑫利优选混合C 1.2805 1.2805 1.2794 1.2794 0.0011 0.09%
2026-06-10 002072 长安鑫利优选混合C 1.2794 1.2794 1.2835 1.2835 -0.0041 -0.32%
2026-06-09 002072 长安鑫利优选混合C 1.2835 1.2835 1.2838 1.2838 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 002072 长安鑫利优选混合C 1.2838 1.2838 1.2927 1.2927 -0.0089 -0.69%
2026-06-05 002072 长安鑫利优选混合C 1.2927 1.2927 1.2999 1.2999 -0.0072 -0.55%
2026-06-04 002072 长安鑫利优选混合C 1.2999 1.2999 1.3087 1.3087 -0.0088 -0.67%
2026-06-03 002072 长安鑫利优选混合C 1.3087 1.3087 1.3113 1.3113 -0.0026 -0.20%
2026-06-02 002072 长安鑫利优选混合C 1.3113 1.3113 1.3075 1.3075 0.0038 0.29%
2026-06-01 002072 长安鑫利优选混合C 1.3075 1.3075 1.3021 1.3021 0.0054 0.41%
2026-05-29 002072 长安鑫利优选混合C 1.3021 1.3021 1.3025 1.3025 -0.0004 -0.03%
2026-05-28 002072 长安鑫利优选混合C 1.3025 1.3025 1.3030 1.3030 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 002072 长安鑫利优选混合C 1.3030 1.3030 1.3077 1.3077 -0.0047 -0.36%
2026-05-26 002072 长安鑫利优选混合C 1.3077 1.3077 1.2992 1.2992 0.0085 0.65%
2026-05-25 002072 长安鑫利优选混合C 1.2992 1.2992 1.2993 1.2993 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 002072 长安鑫利优选混合C 1.2993 1.2993 1.2957 1.2957 0.0036 0.28%
2026-05-21 002072 长安鑫利优选混合C 1.2957 1.2957 1.2983 1.2983 -0.0026 -0.20%
2026-05-20 002072 长安鑫利优选混合C 1.2983 1.2983 1.3021 1.3021 -0.0038 -0.29%
2026-05-19 002072 长安鑫利优选混合C 1.3021 1.3021 1.2980 1.2980 0.0041 0.32%
2026-05-18 002072 长安鑫利优选混合C 1.2980 1.2980 1.3018 1.3018 -0.0038 -0.29%
2026-05-15 002072 长安鑫利优选混合C 1.3018 1.3018 1.3114 1.3114 -0.0096 -0.73%
2026-05-14 002072 长安鑫利优选混合C 1.3114 1.3114 1.3185 1.3185 -0.0071 -0.54%
2026-05-13 002072 长安鑫利优选混合C 1.3185 1.3185 1.3170 1.3170 0.0015 0.11%
2026-05-12 002072 长安鑫利优选混合C 1.3170 1.3170 1.3146 1.3146 0.0024 0.18%
2026-05-11 002072 长安鑫利优选混合C 1.3146 1.3146 1.3152 1.3152 -0.0006 -0.05%
2026-05-08 002072 长安鑫利优选混合C 1.3152 1.3152 1.3160 1.3160 -0.0008 -0.06%
2026-04-30 002072 长安鑫利优选混合C 1.3124 1.3124 1.3165 1.3165 -0.0041 -0.31%
2026-04-29 002072 长安鑫利优选混合C 1.3165 1.3165 1.3097 1.3097 0.0068 0.52%
2026-04-28 002072 长安鑫利优选混合C 1.3097 1.3097 1.3108 1.3108 -0.0011 -0.08%
2026-04-27 002072 长安鑫利优选混合C 1.3108 1.3108 1.3156 1.3156 -0.0048 -0.36%
2026-04-24 002072 长安鑫利优选混合C 1.3156 1.3156 1.3176 1.3176 -0.0020 -0.15%
2026-04-23 002072 长安鑫利优选混合C 1.3176 1.3176 1.3256 1.3256 -0.0080 -0.60%
2026-04-22 002072 长安鑫利优选混合C 1.3256 1.3256 1.3234 1.3234 0.0022 0.17%
2026-04-21 002072 长安鑫利优选混合C 1.3234 1.3234 1.3187 1.3187 0.0047 0.36%
2026-04-20 002072 长安鑫利优选混合C 1.3187 1.3187 1.3176 1.3176 0.0011 0.08%
2026-04-17 002072 长安鑫利优选混合C 1.3176 1.3176 1.3170 1.3170 0.0006 0.05%
2026-04-16 002072 长安鑫利优选混合C 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38%
2026-04-15 002072 长安鑫利优选混合C 1.3120 1.3120 1.3133 1.3133 -0.0013 -0.10%
2026-04-14 002072 长安鑫利优选混合C 1.3133 1.3133 1.3100 1.3100 0.0033 0.25%
2026-04-13 002072 长安鑫利优选混合C 1.3100 1.3100 1.3124 1.3124 -0.0024 -0.18%
2026-04-10 002072 长安鑫利优选混合C 1.3124 1.3124 1.3104 1.3104 0.0020 0.15%
2026-04-09 002072 长安鑫利优选混合C 1.3104 1.3104 1.3126 1.3126 -0.0022 -0.17%
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2026-04-07 002072 长安鑫利优选混合C 1.2969 1.2969 1.2991 1.2991 -0.0022 -0.17%
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2025-10-13 002072 长安鑫利优选混合C 1.2864 1.2864 1.2850 1.2850 0.0014 0.11%
2025-10-10 002072 长安鑫利优选混合C 1.2850 1.2850 1.2879 1.2879 -0.0029 -0.23%
2025-10-09 002072 长安鑫利优选混合C 1.2879 1.2879 1.2756 1.2756 0.0123 0.96%
2025-09-30 002072 长安鑫利优选混合C 1.2756 1.2756 1.2697 1.2697 0.0059 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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