广发聚盛混合A基金净值查询(002025)
今天最新净值
1.6629
-0.0036 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6642
0.0049 0.2934%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7979
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5233亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李晓博
近一月,广发聚盛混合A(002025)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6703 |
1.8053 |
1.6629 |
1.7979 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6629 |
1.7979 |
1.6665 |
1.8015 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6665 |
1.8015 |
1.6735 |
1.8085 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6735 |
1.8085 |
1.6752 |
1.8102 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6752 |
1.8102 |
1.6768 |
1.8118 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6768 |
1.8118 |
1.6766 |
1.8116 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6766 |
1.8116 |
1.6674 |
1.8024 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6674 |
1.8024 |
1.6649 |
1.7999 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6649 |
1.7999 |
1.6649 |
1.7999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6649 |
1.7999 |
1.6593 |
1.7943 |
0.0056 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6593 |
1.7943 |
1.6603 |
1.7953 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6603 |
1.7953 |
1.6618 |
1.7968 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6618 |
1.7968 |
1.6594 |
1.7944 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6594 |
1.7944 |
1.6605 |
1.7955 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6605 |
1.7955 |
1.6482 |
1.7832 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6482 |
1.7832 |
1.6457 |
1.7807 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6457 |
1.7807 |
1.6458 |
1.7808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6458 |
1.7808 |
1.6513 |
1.7863 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6513 |
1.7863 |
1.6496 |
1.7846 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6496 |
1.7846 |
1.6432 |
1.7782 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6432 |
1.7782 |
1.6659 |
1.8009 |
-0.0227 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6659 |
1.8009 |
1.6727 |
1.8077 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
002025 |
广发聚盛混合A |
1.6727 |
1.8077 |
1.6578 |
1.7928 |
0.0149 |
0.90% |
