诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)

今天最新净值 1.0016 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6546
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.6915亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：岳帅

近一年诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0016	1.6546	1.0016	1.6546	0.0000	0.00%
2026-09-04	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0016	1.6546	1.0009	1.6534	0.0007	0.07%
2026-08-28	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0009	1.6534	1.0017	1.6548	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0017	1.6548	1.0013	1.6541	0.0004	0.04%
2026-08-14	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0013	1.6541	1.0009	1.6534	0.0004	0.04%
2026-08-07	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0009	1.6534	1.0004	1.6526	0.0005	0.05%
2026-07-31	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0004	1.6526	1.0000	1.6520	0.0004	0.04%
2026-07-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0000	1.6520	1.0120	1.6518	-0.0120	-1.20%
2026-07-29	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0120	1.6518	0.0000	0.00%
2026-07-28	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0121	1.6519	-0.0001	-0.01%

2026-07-27	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0121	1.6519	1.0124	1.6524	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0124	1.6524	1.0124	1.6524	0.0000	0.00%
2026-07-23	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0124	1.6524	1.0126	1.6527	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0126	1.6527	1.0122	1.6521	0.0004	0.04%
2026-07-21	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0122	1.6521	1.0120	1.6518	0.0002	0.02%
2026-07-20	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0121	1.6519	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0121	1.6519	1.0119	1.6516	0.0002	0.02%
2026-07-16	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0119	1.6516	1.0120	1.6518	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0120	1.6518	0.0000	0.00%
2026-07-10	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0115	1.6510	0.0005	0.05%
2026-07-03	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0115	1.6510	1.0120	1.6518	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0116	1.6511	0.0004	0.04%
2026-06-26	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0116	1.6511	1.0114	1.6508	0.0002	0.02%
2026-06-18	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0114	1.6508	1.0095	1.6477	0.0019	0.19%
2026-06-12	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0095	1.6477	1.0123	1.6523	-0.0028	-0.28%

2026-06-05	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0123	1.6523	1.0115	1.6510	0.0008	0.08%
2026-05-29	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0115	1.6510	1.0091	1.6470	0.0024	0.24%
2026-05-22	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0091	1.6470	1.0076	1.6446	0.0015	0.15%
2026-05-15	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0076	1.6446	1.0063	1.6425	0.0013	0.13%
2026-05-08	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0063	1.6425	1.0064	1.6426	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0064	1.6426	1.0057	1.6415	0.0007	0.07%
2026-04-24	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0057	1.6415	1.0052	1.6407	0.0005	0.05%
2026-04-17	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0052	1.6407	1.0033	1.6376	0.0019	0.19%
2026-04-10	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0033	1.6376	1.0024	1.6361	0.0009	0.09%
2026-04-03	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0024	1.6361	1.0014	1.6345	0.0010	0.10%
2026-03-27	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0014	1.6345	1.0008	1.6335	0.0006	0.06%
2026-03-20	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0008	1.6335	1.0005	1.6330	0.0003	0.03%
2026-03-13	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0005	1.6330	1.0008	1.6335	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0008	1.6335	1.0000	1.6322	0.0008	0.08%
2026-02-27	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0000	1.6322	0.9998	1.6319	0.0002	0.02%
2026-02-13	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9998	1.6319	0.9990	1.6305	0.0008	0.08%
2026-02-06	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9990	1.6305	0.9992	1.6309	-0.0002	-0.02%
2026-01-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9992	1.6309	0.9998	1.6319	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9998	1.6319	0.9997	1.6317	0.0001	0.01%
2026-01-16	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9997	1.6317	0.9996	1.6315	0.0001	0.01%
2026-01-09	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9996	1.6315	0.9996	1.6315	0.0000	0.00%
2025-12-31	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9996	1.6315	0.9999	1.6320	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9999	1.6320	1.0002	1.6325	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0002	1.6325	0.9997	1.6317	0.0005	0.05%
2025-12-12	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9997	1.6317	0.9993	1.6310	0.0004	0.04%
2025-12-05	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9993	1.6310	0.9998	1.6319	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9998	1.6319	1.0005	1.6330	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0005	1.6330	1.0005	1.6330	0.0000	0.00%
2025-11-14	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0005	1.6330	1.0002	1.6325	0.0003	0.03%
2025-11-07	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0002	1.6325	1.0004	1.6328	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0004	1.6328	0.9985	1.6297	0.0019	0.19%
2025-10-24	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9985	1.6297	0.9981	1.6291	0.0004	0.04%
2025-10-17	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9981	1.6291	0.9952	1.6243	0.0029	0.29%
2025-10-10	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9952	1.6243	0.9940	1.6224	0.0012	0.12%
2025-09-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9940	1.6224	0.9934	1.6214	0.0010	0.00%
2025-09-26	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9934	1.6214	0.9970	1.6273	-0.0059	0.00%
2025-09-19	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9970	1.6273	0.9967	1.6268	0.0005	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%