| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2023-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01954份 |
| 2022-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.04986份 |
| 2021-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01133份 |
| 2020-03-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05389份 |
| 2019-02-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.08429份 |
| 2018-01-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 2017-01-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02351份 |
| 2015-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.07102份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
