招商制造业混合A(招商制造业混合)基金净值查询(001869)

今天最新净值 3.6490 0.0120 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8596 0.0296 1.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5540亿
最近资产：12.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：李华建周欣

近一月招商制造业混合A|招商制造业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商制造业混合A(001869)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001869	招商制造业混合A	3.7840	3.9040	3.6490	3.7690	0.1350	3.70%
2026-09-15	001869	招商制造业混合A	3.6490	3.7690	3.6370	3.7570	0.0120	0.33%
2026-09-14	001869	招商制造业混合A	3.6370	3.7570	3.6790	3.7990	-0.0420	-1.14%
2026-09-11	001869	招商制造业混合A	3.6790	3.7990	3.6730	3.7930	0.0060	0.16%
2026-09-10	001869	招商制造业混合A	3.6730	3.7930	3.6830	3.8030	-0.0100	-0.27%
2026-09-09	001869	招商制造业混合A	3.6830	3.8030	3.6700	3.7900	0.0130	0.35%
2026-09-08	001869	招商制造业混合A	3.6700	3.7900	3.7130	3.8330	-0.0430	-1.17%
2026-09-07	001869	招商制造业混合A	3.7130	3.8330	3.4920	3.6120	0.2210	6.33%
2026-09-04	001869	招商制造业混合A	3.4920	3.6120	3.6160	3.7360	-0.1240	-3.55%
2026-09-03	001869	招商制造业混合A	3.6160	3.7360	3.6310	3.7510	-0.0150	-0.41%

2026-09-02	001869	招商制造业混合A	3.6310	3.7510	3.7010	3.8210	-0.0700	-1.93%
2026-09-01	001869	招商制造业混合A	3.7010	3.8210	3.8210	3.9410	-0.1200	-3.24%
2026-08-31	001869	招商制造业混合A	3.8210	3.9410	3.7580	3.8780	0.0630	1.68%
2026-08-28	001869	招商制造业混合A	3.7580	3.8780	3.8340	3.9540	-0.0760	-2.02%
2026-08-27	001869	招商制造业混合A	3.8340	3.9540	3.6780	3.7980	0.1560	4.24%
2026-08-26	001869	招商制造业混合A	3.6780	3.7980	3.6570	3.7770	0.0210	0.57%
2026-08-25	001869	招商制造业混合A	3.6570	3.7770	3.6860	3.8060	-0.0290	-0.79%
2026-08-24	001869	招商制造业混合A	3.6860	3.8060	3.8040	3.9240	-0.1180	-3.10%
2026-08-21	001869	招商制造业混合A	3.8040	3.9240	3.7520	3.8720	0.0520	1.39%
2026-08-20	001869	招商制造业混合A	3.7520	3.8720	3.6980	3.8180	0.0540	1.46%
2026-08-19	001869	招商制造业混合A	3.6980	3.8180	4.0420	4.1620	-0.3440	-9.30%
2026-08-18	001869	招商制造业混合A	4.0420	4.1620	4.0770	4.1970	-0.0350	-0.86%
2026-08-17	001869	招商制造业混合A	4.0770	4.1970	3.8900	4.0100	0.1870	4.81%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%