易方达瑞智灵活配置混合E(易方达瑞智E)基金净值查询(001807)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5260
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.1101亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近半年易方达瑞智灵活配置混合E|易方达瑞智E基金净值查询
近半年,易方达瑞智灵活配置混合E(001807)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-17 |
001807 |
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易方达瑞智灵活配置混合E |
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易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4640 |
1.5140 |
1.4650 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4650 |
1.5150 |
1.4640 |
1.5140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4640 |
1.5140 |
1.4620 |
1.5120 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4620 |
1.5120 |
1.4660 |
1.5160 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4660 |
1.5160 |
1.4660 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4660 |
1.5160 |
1.4640 |
1.5140 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4640 |
1.5140 |
1.4640 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4640 |
1.5140 |
1.4650 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4650 |
1.5150 |
1.4680 |
1.5180 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4680 |
1.5180 |
1.4660 |
1.5160 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4660 |
1.5160 |
1.4660 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4660 |
1.5160 |
1.4630 |
1.5130 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4630 |
1.5130 |
1.4630 |
1.5130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4600 |
1.5100 |
1.4610 |
1.5110 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4610 |
1.5110 |
1.4510 |
1.5010 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4510 |
1.5010 |
1.4520 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4520 |
1.5020 |
1.4520 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4520 |
1.5020 |
1.4510 |
1.5010 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4510 |
1.5010 |
1.4520 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4520 |
1.5020 |
1.4510 |
1.5010 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4510 |
1.5010 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4470 |
1.4970 |
1.4460 |
1.4960 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4460 |
1.4960 |
1.4460 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4460 |
1.4960 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4440 |
1.4940 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4440 |
1.4940 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4420 |
1.4920 |
1.4430 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4430 |
1.4930 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4420 |
1.4920 |
1.4430 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4430 |
1.4930 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4380 |
1.4880 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4370 |
1.4870 |
1.4380 |
1.4880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4380 |
1.4880 |
1.4390 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4390 |
1.4890 |
1.4360 |
1.4860 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4360 |
1.4860 |
1.4370 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4370 |
1.4870 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4370 |
1.4870 |
1.4360 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4360 |
1.4860 |
1.4370 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4370 |
1.4870 |
1.4340 |
1.4840 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4340 |
1.4840 |
1.4310 |
1.4810 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4310 |
1.4810 |
1.4350 |
1.4850 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-03-20 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4350 |
1.4850 |
1.4360 |
1.4860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4360 |
1.4860 |
1.4390 |
1.4890 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.4390 |
1.4890 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
