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工银文体产业股票A(工银文体产业股票)基金净值查询(001714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7880 -0.0280 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1003 -0.0037 -0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9770
成立日期：2015-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.3144亿
最近资产：38.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：修世宇

近一周工银文体产业股票A|工银文体产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银文体产业股票A(001714)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001714	工银文体产业股票A	2.7740	2.9630	2.7880	2.9770	-0.0140	-0.50%
2026-09-15	001714	工银文体产业股票A	2.7880	2.9770	2.8160	3.0050	-0.0280	-0.99%
2026-09-14	001714	工银文体产业股票A	2.8160	3.0050	2.8390	3.0280	-0.0230	-0.81%
2026-09-11	001714	工银文体产业股票A	2.8390	3.0280	2.8580	3.0470	-0.0190	-0.66%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%