南方国策动力基金净值查询(001692)
今天最新净值
2.7441
0.0116 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9191
-0.0030 -0.1017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7741
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.654亿份
- 最近份额：0.6597亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：雷嘉源
近一月,南方国策动力(001692)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7288 |
2.7588 |
2.7441 |
2.7741 |
-0.0153 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7441 |
2.7741 |
2.7325 |
2.7625 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7325 |
2.7625 |
2.7728 |
2.8028 |
-0.0403 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7728 |
2.8028 |
2.7888 |
2.8188 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7888 |
2.8188 |
2.7837 |
2.8137 |
0.0051 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7837 |
2.8137 |
2.7864 |
2.8164 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7864 |
2.8164 |
2.7938 |
2.8238 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7938 |
2.8238 |
2.7970 |
2.8270 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7970 |
2.8270 |
2.7842 |
2.8142 |
0.0128 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7842 |
2.8142 |
2.8210 |
2.8510 |
-0.0368 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8210 |
2.8510 |
2.8297 |
2.8597 |
-0.0087 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8297 |
2.8597 |
2.8360 |
2.8660 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8360 |
2.8660 |
2.8442 |
2.8742 |
-0.0082 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8442 |
2.8742 |
2.8376 |
2.8676 |
0.0066 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8376 |
2.8676 |
2.8152 |
2.8452 |
0.0224 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8152 |
2.8452 |
2.8238 |
2.8538 |
-0.0086 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8238 |
2.8538 |
2.8298 |
2.8598 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8298 |
2.8598 |
2.8266 |
2.8566 |
0.0032 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8266 |
2.8566 |
2.8176 |
2.8476 |
0.0090 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8176 |
2.8476 |
2.8756 |
2.9056 |
-0.0580 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8756 |
2.9056 |
2.8658 |
2.8958 |
0.0098 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
001692 |
南方国策动力 |
2.8658 |
2.8958 |
2.8216 |
2.8516 |
0.0442 |
1.57% |
