新华鑫回报混合(新华鑫回报)基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.9116
0.0180 0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5423
0.0061 0.3997%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0216
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7636亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王丹
近一月,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9116 |
2.0216 |
1.8936 |
2.0036 |
0.0180 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8936 |
2.0036 |
1.9099 |
2.0199 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9099 |
2.0199 |
1.9191 |
2.0291 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9191 |
2.0291 |
1.9262 |
2.0362 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9262 |
2.0362 |
1.9321 |
2.0421 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9321 |
2.0421 |
1.9440 |
2.0540 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9440 |
2.0540 |
1.9259 |
2.0359 |
0.0181 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9259 |
2.0359 |
1.9357 |
2.0457 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9357 |
2.0457 |
1.9406 |
2.0506 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9406 |
2.0506 |
1.9478 |
2.0578 |
-0.0072 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9478 |
2.0578 |
1.9618 |
2.0718 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9618 |
2.0718 |
1.9575 |
2.0675 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9575 |
2.0675 |
1.9681 |
2.0781 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
2.0781 |
1.9467 |
2.0567 |
0.0214 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9467 |
2.0567 |
1.9371 |
2.0471 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9371 |
2.0471 |
1.9344 |
2.0444 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9344 |
2.0444 |
1.9512 |
2.0612 |
-0.0168 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9512 |
2.0612 |
1.9502 |
2.0602 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9502 |
2.0602 |
1.9563 |
2.0663 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9563 |
2.0663 |
2.0040 |
2.1140 |
-0.0477 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0040 |
2.1140 |
2.0064 |
2.1164 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0064 |
2.1164 |
1.9801 |
2.0901 |
0.0263 |
1.33% |
