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英大国企改革A(英大国企改革)基金净值查询(001678)

今天最新净值 2.8172 0.0227 0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.2615 0.0268 1.1982% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.4672
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3738亿
  • 最近资产:3.99亿元
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:张媛
近一年英大国企改革A|英大国企改革基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,英大国企改革A(001678)基金累计收益率44.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001678 英大国企改革A 2.9045 3.5545 2.8172 3.4672 0.0873 3.10%
2026-09-15 001678 英大国企改革A 2.8172 3.4672 2.7945 3.4445 0.0227 0.81%
2026-09-14 001678 英大国企改革A 2.7945 3.4445 2.8284 3.4784 -0.0339 -1.21%
2026-09-11 001678 英大国企改革A 2.8284 3.4784 2.8439 3.4939 -0.0155 -0.55%
2026-09-10 001678 英大国企改革A 2.8439 3.4939 2.8549 3.5049 -0.0110 -0.39%
2026-09-09 001678 英大国企改革A 2.8549 3.5049 2.8279 3.4779 0.0270 0.95%
2026-09-08 001678 英大国企改革A 2.8279 3.4779 2.8349 3.4849 -0.0070 -0.25%
2026-09-07 001678 英大国企改革A 2.8349 3.4849 2.7218 3.3718 0.1131 4.16%
2026-09-04 001678 英大国企改革A 2.7218 3.3718 2.7874 3.4374 -0.0656 -2.41%
2026-09-03 001678 英大国企改革A 2.7874 3.4374 2.8039 3.4539 -0.0165 -0.59%
2026-09-02 001678 英大国企改革A 2.8039 3.4539 2.8416 3.4916 -0.0377 -1.33%
2026-09-01 001678 英大国企改革A 2.8416 3.4916 2.9402 3.5902 -0.0986 -3.47%
2026-08-31 001678 英大国企改革A 2.9402 3.5902 2.9089 3.5589 0.0313 1.08%
2026-08-28 001678 英大国企改革A 2.9089 3.5589 2.9384 3.5884 -0.0295 -1.00%
2026-08-27 001678 英大国企改革A 2.9384 3.5884 2.8129 3.4629 0.1255 4.46%
2026-08-26 001678 英大国企改革A 2.8129 3.4629 2.7822 3.4322 0.0307 1.10%
2026-08-25 001678 英大国企改革A 2.7822 3.4322 2.7881 3.4381 -0.0059 -0.21%
2026-08-24 001678 英大国企改革A 2.7881 3.4381 2.8612 3.5112 -0.0731 -2.55%
2026-08-21 001678 英大国企改革A 2.8612 3.5112 2.8327 3.4827 0.0285 1.01%
2026-08-20 001678 英大国企改革A 2.8327 3.4827 2.8128 3.4628 0.0199 0.71%
2026-08-19 001678 英大国企改革A 2.8128 3.4628 3.0321 3.6821 -0.2193 -7.80%
2026-08-18 001678 英大国企改革A 3.0321 3.6821 3.0566 3.7066 -0.0245 -0.80%
2026-08-17 001678 英大国企改革A 3.0566 3.7066 2.9426 3.5926 0.1140 3.87%
2026-08-14 001678 英大国企改革A 2.9426 3.5926 2.9161 3.5661 0.0265 0.91%
2026-08-13 001678 英大国企改革A 2.9161 3.5661 2.9610 3.6110 -0.0449 -1.54%
2026-08-12 001678 英大国企改革A 2.9610 3.6110 2.9186 3.5686 0.0424 1.45%
2026-08-11 001678 英大国企改革A 2.9186 3.5686 2.9720 3.6220 -0.0534 -1.83%
2026-08-10 001678 英大国企改革A 2.9720 3.6220 2.9636 3.6136 0.0084 0.28%
2026-08-07 001678 英大国企改革A 2.9636 3.6136 2.8756 3.5256 0.0880 3.06%
2026-08-06 001678 英大国企改革A 2.8756 3.5256 2.8378 3.4878 0.0378 1.33%
2026-08-05 001678 英大国企改革A 2.8378 3.4878 2.6995 3.3495 0.1383 5.12%
2026-08-04 001678 英大国企改革A 2.6995 3.3495 2.5901 3.2401 0.1094 4.22%
2026-08-03 001678 英大国企改革A 2.5901 3.2401 2.6893 3.3393 -0.0992 -3.83%
2026-07-31 001678 英大国企改革A 2.6893 3.3393 2.6039 3.2539 0.0854 3.28%
2026-07-30 001678 英大国企改革A 2.6039 3.2539 2.7381 3.3881 -0.1342 -4.90%
2026-07-29 001678 英大国企改革A 2.7381 3.3881 2.7433 3.3933 -0.0052 -0.19%
2026-07-28 001678 英大国企改革A 2.7433 3.3933 2.9137 3.5637 -0.1704 -5.85%
2026-07-27 001678 英大国企改革A 2.9137 3.5637 2.8386 3.4886 0.0751 2.65%
2026-07-24 001678 英大国企改革A 2.8386 3.4886 2.8872 3.5372 -0.0486 -1.68%
2026-07-23 001678 英大国企改革A 2.8872 3.5372 2.9333 3.5833 -0.0461 -1.57%
2026-07-22 001678 英大国企改革A 2.9333 3.5833 2.9580 3.6080 -0.0247 -0.84%
2026-07-21 001678 英大国企改革A 2.9580 3.6080 2.7286 3.3786 0.2294 8.41%
2026-07-20 001678 英大国企改革A 2.7286 3.3786 2.8049 3.4549 -0.0763 -2.72%
2026-07-17 001678 英大国企改革A 2.8049 3.4549 3.0148 3.6648 -0.2099 -6.96%
2026-07-16 001678 英大国企改革A 3.0148 3.6648 3.1743 3.8243 -0.1595 -5.29%
2026-07-15 001678 英大国企改革A 3.1743 3.8243 3.3034 3.9534 -0.1291 -4.07%
2026-07-14 001678 英大国企改革A 3.3034 3.9534 3.1824 3.8324 0.1210 3.80%
2026-07-13 001678 英大国企改革A 3.1824 3.8324 3.3690 4.0190 -0.1866 -5.86%
2026-07-10 001678 英大国企改革A 3.3690 4.0190 3.5208 4.1708 -0.1518 -4.31%
2026-07-09 001678 英大国企改革A 3.5208 4.1708 3.3150 3.9650 0.2058 6.21%
2026-07-08 001678 英大国企改革A 3.3150 3.9650 3.3342 3.9842 -0.0192 -0.58%
2026-07-07 001678 英大国企改革A 3.3342 3.9842 3.3878 4.0378 -0.0536 -1.58%
2026-07-06 001678 英大国企改革A 3.3878 4.0378 3.4222 4.0722 -0.0344 -1.01%
2026-07-03 001678 英大国企改革A 3.4222 4.0722 3.4653 4.1153 -0.0431 -1.26%
2026-07-02 001678 英大国企改革A 3.4653 4.1153 3.7363 4.3863 -0.2710 -7.82%
2026-07-01 001678 英大国企改革A 3.7363 4.3863 3.8067 4.4567 -0.0704 -1.85%
2026-06-30 001678 英大国企改革A 3.8067 4.4567 3.6899 4.3399 0.1168 3.17%
2026-06-29 001678 英大国企改革A 3.6899 4.3399 3.5910 4.2410 0.0989 2.75%
2026-06-26 001678 英大国企改革A 3.5910 4.2410 3.6605 4.3105 -0.0695 -1.90%
2026-06-25 001678 英大国企改革A 3.6605 4.3105 3.5277 4.1777 0.1328 3.76%
2026-06-24 001678 英大国企改革A 3.5277 4.1777 3.3781 4.0281 0.1496 4.43%
2026-06-23 001678 英大国企改革A 3.3781 4.0281 3.5026 4.1526 -0.1245 -3.55%
2026-06-22 001678 英大国企改革A 3.5026 4.1526 3.3971 4.0471 0.1055 3.11%
2026-06-18 001678 英大国企改革A 3.3971 4.0471 3.3110 3.9610 0.0861 2.60%
2026-06-17 001678 英大国企改革A 3.3110 3.9610 3.1955 3.8455 0.1155 3.61%
2026-06-16 001678 英大国企改革A 3.1955 3.8455 3.1362 3.7862 0.0593 1.89%
2026-06-15 001678 英大国企改革A 3.1362 3.7862 2.9566 3.6066 0.1796 6.07%
2026-06-12 001678 英大国企改革A 2.9566 3.6066 2.9820 3.6320 -0.0254 -0.85%
2026-06-11 001678 英大国企改革A 2.9820 3.6320 2.9525 3.6025 0.0295 1.00%
2026-06-10 001678 英大国企改革A 2.9525 3.6025 3.0150 3.6650 -0.0625 -2.07%
2026-06-09 001678 英大国企改革A 3.0150 3.6650 2.8682 3.5182 0.1468 5.12%
2026-06-08 001678 英大国企改革A 2.8682 3.5182 2.9958 3.6458 -0.1276 -4.45%
2026-06-05 001678 英大国企改革A 2.9958 3.6458 3.1029 3.7529 -0.1071 -3.45%
2026-06-04 001678 英大国企改革A 3.1029 3.7529 3.0515 3.7015 0.0514 1.68%
2026-06-03 001678 英大国企改革A 3.0515 3.7015 2.9776 3.6276 0.0739 2.48%
2026-06-02 001678 英大国企改革A 2.9776 3.6276 2.9088 3.5588 0.0688 2.37%
2026-06-01 001678 英大国企改革A 2.9088 3.5588 3.0357 3.6857 -0.1269 -4.36%
2026-05-29 001678 英大国企改革A 3.0357 3.6857 3.1302 3.7802 -0.0945 -3.02%
2026-05-28 001678 英大国企改革A 3.1302 3.7802 3.0586 3.7086 0.0716 2.34%
2026-05-27 001678 英大国企改革A 3.0586 3.7086 3.1034 3.7534 -0.0448 -1.44%
2026-05-26 001678 英大国企改革A 3.1034 3.7534 3.1450 3.7950 -0.0416 -1.32%
2026-05-25 001678 英大国企改革A 3.1450 3.7950 3.0203 3.6703 0.1247 4.13%
2026-05-22 001678 英大国企改革A 3.0203 3.6703 2.8906 3.5406 0.1297 4.49%
2026-05-21 001678 英大国企改革A 2.8906 3.5406 2.9831 3.6331 -0.0925 -3.10%
2026-05-20 001678 英大国企改革A 2.9831 3.6331 2.9254 3.5754 0.0577 1.97%
2026-05-19 001678 英大国企改革A 2.9254 3.5754 2.8733 3.5233 0.0521 1.81%
2026-05-18 001678 英大国企改革A 2.8733 3.5233 2.8380 3.4880 0.0353 1.24%
2026-05-15 001678 英大国企改革A 2.8380 3.4880 2.8862 3.5362 -0.0482 -1.67%
2026-05-14 001678 英大国企改革A 2.8862 3.5362 2.9401 3.5901 -0.0539 -1.83%
2026-05-13 001678 英大国企改革A 2.9401 3.5901 2.8746 3.5246 0.0655 2.28%
2026-05-12 001678 英大国企改革A 2.8746 3.5246 2.8585 3.5085 0.0161 0.56%
2026-05-11 001678 英大国企改革A 2.8585 3.5085 2.7585 3.4085 0.1000 3.63%
2026-05-08 001678 英大国企改革A 2.7585 3.4085 2.7663 3.4163 -0.0078 -0.28%
2026-04-30 001678 英大国企改革A 2.6030 3.2530 2.5614 3.2114 0.0416 1.62%
2026-04-29 001678 英大国企改革A 2.5614 3.2114 2.5393 3.1893 0.0221 0.87%
2026-04-28 001678 英大国企改革A 2.5393 3.1893 2.5580 3.2080 -0.0187 -0.73%
2026-04-27 001678 英大国企改革A 2.5580 3.2080 2.5104 3.1604 0.0476 1.90%
2026-04-24 001678 英大国企改革A 2.5104 3.1604 2.5156 3.1656 -0.0052 -0.21%
2026-04-23 001678 英大国企改革A 2.5156 3.1656 2.5578 3.2078 -0.0422 -1.65%
2026-04-22 001678 英大国企改革A 2.5578 3.2078 2.4822 3.1322 0.0756 3.05%
2026-04-21 001678 英大国企改革A 2.4822 3.1322 2.4714 3.1214 0.0108 0.44%
2026-04-20 001678 英大国企改革A 2.4714 3.1214 2.4640 3.1140 0.0074 0.30%
2026-04-17 001678 英大国企改革A 2.4640 3.1140 2.4403 3.0903 0.0237 0.97%
2026-04-16 001678 英大国企改革A 2.4403 3.0903 2.4030 3.0530 0.0373 1.55%
2026-04-15 001678 英大国企改革A 2.4030 3.0530 2.4210 3.0710 -0.0180 -0.74%
2026-04-14 001678 英大国企改革A 2.4210 3.0710 2.3600 3.0100 0.0610 2.58%
2026-04-13 001678 英大国企改革A 2.3600 3.0100 2.3275 2.9775 0.0325 1.40%
2026-04-10 001678 英大国企改革A 2.3275 2.9775 2.3119 2.9619 0.0156 0.67%
2026-04-09 001678 英大国企改革A 2.3119 2.9619 2.2979 2.9479 0.0140 0.61%
2026-04-08 001678 英大国企改革A 2.2979 2.9479 2.1852 2.8352 0.1127 5.16%
2026-04-07 001678 英大国企改革A 2.1852 2.8352 2.1664 2.8164 0.0188 0.87%
2026-04-03 001678 英大国企改革A 2.1664 2.8164 2.1398 2.7898 0.0266 1.24%
2026-04-02 001678 英大国企改革A 2.1398 2.7898 2.1802 2.8302 -0.0404 -1.85%
2026-04-01 001678 英大国企改革A 2.1802 2.8302 2.1174 2.7674 0.0628 2.97%
2026-03-31 001678 英大国企改革A 2.1174 2.7674 2.1850 2.8350 -0.0676 -3.19%
2026-03-30 001678 英大国企改革A 2.1850 2.8350 2.1669 2.8169 0.0181 0.84%
2026-03-27 001678 英大国企改革A 2.1669 2.8169 2.1510 2.8010 0.0159 0.74%
2026-03-26 001678 英大国企改革A 2.1510 2.8010 2.1966 2.8466 -0.0456 -2.08%
2026-03-25 001678 英大国企改革A 2.1966 2.8466 2.1391 2.7891 0.0575 2.69%
2026-03-24 001678 英大国企改革A 2.1391 2.7891 2.0900 2.7400 0.0491 2.35%
2026-03-23 001678 英大国企改革A 2.0900 2.7400 2.1796 2.8296 -0.0896 -4.11%
2026-03-20 001678 英大国企改革A 2.1796 2.8296 2.2031 2.8531 -0.0235 -1.07%
2026-03-19 001678 英大国企改革A 2.2031 2.8531 2.2805 2.9305 -0.0774 -3.39%
2026-03-18 001678 英大国企改革A 2.2805 2.9305 2.2347 2.8847 0.0458 2.05%
2026-03-17 001678 英大国企改革A 2.2347 2.8847 2.3161 2.9661 -0.0814 -3.64%
2026-03-16 001678 英大国企改革A 2.3161 2.9661 2.2949 2.9449 0.0212 0.92%
2026-03-13 001678 英大国企改革A 2.2949 2.9449 2.3374 2.9874 -0.0425 -1.82%
2026-03-12 001678 英大国企改革A 2.3374 2.9874 2.3653 3.0153 -0.0279 -1.18%
2026-03-11 001678 英大国企改革A 2.3653 3.0153 2.3837 3.0337 -0.0184 -0.77%
2026-03-10 001678 英大国企改革A 2.3837 3.0337 2.3179 2.9679 0.0658 2.84%
2026-03-09 001678 英大国企改革A 2.3179 2.9679 2.3748 3.0248 -0.0569 -2.45%
2026-03-06 001678 英大国企改革A 2.3748 3.0248 2.3810 3.0310 -0.0062 -0.26%
2026-03-05 001678 英大国企改革A 2.3810 3.0310 2.3527 3.0027 0.0283 1.20%
2026-03-04 001678 英大国企改革A 2.3527 3.0027 2.3706 3.0206 -0.0179 -0.76%
2026-03-03 001678 英大国企改革A 2.3706 3.0206 2.4895 3.1395 -0.1189 -4.78%
2026-03-02 001678 英大国企改革A 2.4895 3.1395 2.4883 3.1383 0.0012 0.05%
2026-02-27 001678 英大国企改革A 2.4883 3.1383 2.4946 3.1446 -0.0063 -0.25%
2026-02-26 001678 英大国企改革A 2.4946 3.1446 2.4670 3.1170 0.0276 1.12%
2026-02-25 001678 英大国企改革A 2.4670 3.1170 2.4426 3.0926 0.0244 1.00%
2026-02-24 001678 英大国企改革A 2.4426 3.0926 2.3880 3.0380 0.0546 2.29%
2026-02-13 001678 英大国企改革A 2.3880 3.0380 2.4321 3.0821 -0.0441 -1.81%
2026-02-12 001678 英大国企改革A 2.4321 3.0821 2.3832 3.0332 0.0489 2.05%
2026-02-11 001678 英大国企改革A 2.3832 3.0332 2.3975 3.0475 -0.0143 -0.60%
2026-02-10 001678 英大国企改革A 2.3975 3.0475 2.3792 3.0292 0.0183 0.77%
2026-02-09 001678 英大国企改革A 2.3792 3.0292 2.2886 2.9386 0.0906 3.96%
2026-02-06 001678 英大国企改革A 2.2886 2.9386 2.3131 2.9631 -0.0245 -1.06%
2026-02-05 001678 英大国企改革A 2.3131 2.9631 2.3576 3.0076 -0.0445 -1.89%
2026-02-04 001678 英大国企改革A 2.3576 3.0076 2.3806 3.0306 -0.0230 -0.97%
2026-02-03 001678 英大国企改革A 2.3806 3.0306 2.3064 2.9564 0.0742 3.22%
2026-02-02 001678 英大国企改革A 2.3064 2.9564 2.4192 3.0692 -0.1128 -4.66%
2026-01-30 001678 英大国企改革A 2.4192 3.0692 2.4154 3.0654 0.0038 0.16%
2026-01-29 001678 英大国企改革A 2.4154 3.0654 2.4766 3.1266 -0.0612 -2.47%
2026-01-28 001678 英大国企改革A 2.4766 3.1266 2.4380 3.0880 0.0386 1.58%
2026-01-27 001678 英大国企改革A 2.4380 3.0880 2.3948 3.0448 0.0432 1.80%
2026-01-26 001678 英大国企改革A 2.3948 3.0448 2.3938 3.0438 0.0010 0.04%
2026-01-23 001678 英大国企改革A 2.3938 3.0438 2.4022 3.0522 -0.0084 -0.35%
2026-01-22 001678 英大国企改革A 2.4022 3.0522 2.3935 3.0435 0.0087 0.36%
2026-01-21 001678 英大国企改革A 2.3935 3.0435 2.3314 2.9814 0.0621 2.66%
2026-01-20 001678 英大国企改革A 2.3314 2.9814 2.3535 3.0035 -0.0221 -0.94%
2026-01-19 001678 英大国企改革A 2.3535 3.0035 2.3567 3.0067 -0.0032 -0.14%
2026-01-16 001678 英大国企改革A 2.3567 3.0067 2.3125 2.9625 0.0442 1.91%
2026-01-15 001678 英大国企改革A 2.3125 2.9625 2.2912 2.9412 0.0213 0.93%
2026-01-14 001678 英大国企改革A 2.2912 2.9412 2.2702 2.9202 0.0210 0.93%
2026-01-13 001678 英大国企改革A 2.2702 2.9202 2.3254 2.9754 -0.0552 -2.37%
2026-01-12 001678 英大国企改革A 2.3254 2.9754 2.2964 2.9464 0.0290 1.26%
2026-01-09 001678 英大国企改革A 2.2964 2.9464 2.2575 2.9075 0.0389 1.72%
2026-01-08 001678 英大国企改革A 2.2575 2.9075 2.2637 2.9137 -0.0062 -0.27%
2026-01-07 001678 英大国企改革A 2.2637 2.9137 2.2402 2.8902 0.0235 1.05%
2026-01-06 001678 英大国企改革A 2.2402 2.8902 2.1913 2.8413 0.0489 2.23%
2026-01-05 001678 英大国企改革A 2.1913 2.8413 2.1219 2.7719 0.0694 3.27%
2025-12-31 001678 英大国企改革A 2.1219 2.7719 2.1356 2.7856 -0.0137 -0.64%
2025-12-30 001678 英大国企改革A 2.1356 2.7856 2.1359 2.7859 -0.0003 -0.01%
2025-12-29 001678 英大国企改革A 2.1359 2.7859 2.1328 2.7828 0.0031 0.15%
2025-12-26 001678 英大国企改革A 2.1328 2.7828 2.1275 2.7775 0.0053 0.25%
2025-12-25 001678 英大国企改革A 2.1275 2.7775 2.1360 2.7860 -0.0085 -0.40%
2025-12-24 001678 英大国企改革A 2.1360 2.7860 2.0937 2.7437 0.0423 2.02%
2025-12-23 001678 英大国企改革A 2.0937 2.7437 2.0652 2.7152 0.0285 1.38%
2025-12-22 001678 英大国企改革A 2.0652 2.7152 2.0010 2.6510 0.0642 3.21%
2025-12-19 001678 英大国企改革A 2.0010 2.6510 2.0081 2.6581 -0.0071 -0.35%
2025-12-18 001678 英大国企改革A 2.0081 2.6581 2.0330 2.6830 -0.0249 -1.22%
2025-12-17 001678 英大国企改革A 2.0330 2.6830 1.9735 2.6235 0.0595 3.01%
2025-12-16 001678 英大国企改革A 1.9735 2.6235 2.0112 2.6612 -0.0377 -1.87%
2025-12-15 001678 英大国企改革A 2.0112 2.6612 2.0407 2.6907 -0.0295 -1.45%
2025-12-12 001678 英大国企改革A 2.0407 2.6907 2.0187 2.6687 0.0220 1.09%
2025-12-11 001678 英大国企改革A 2.0187 2.6687 2.0383 2.6883 -0.0196 -0.96%
2025-12-10 001678 英大国企改革A 2.0383 2.6883 2.0377 2.6877 0.0006 0.03%
2025-12-09 001678 英大国企改革A 2.0377 2.6877 2.0333 2.6833 0.0044 0.22%
2025-12-08 001678 英大国企改革A 2.0333 2.6833 1.9944 2.6444 0.0389 1.95%
2025-12-05 001678 英大国企改革A 1.9944 2.6444 1.9711 2.6211 0.0233 1.18%
2025-12-04 001678 英大国企改革A 1.9711 2.6211 1.9568 2.6068 0.0143 0.73%
2025-12-03 001678 英大国企改革A 1.9568 2.6068 1.9668 2.6168 -0.0100 -0.51%
2025-12-02 001678 英大国企改革A 1.9668 2.6168 1.9864 2.6364 -0.0196 -0.99%
2025-12-01 001678 英大国企改革A 1.9864 2.6364 1.9673 2.6173 0.0191 0.97%
2025-11-28 001678 英大国企改革A 1.9673 2.6173 1.9485 2.5985 0.0188 0.96%
2025-11-27 001678 英大国企改革A 1.9485 2.5985 1.9512 2.6012 -0.0027 -0.14%
2025-11-26 001678 英大国企改革A 1.9512 2.6012 1.9369 2.5869 0.0143 0.74%
2025-11-25 001678 英大国企改革A 1.9369 2.5869 1.8885 2.5385 0.0484 2.56%
2025-11-24 001678 英大国企改革A 1.8885 2.5385 1.8792 2.5292 0.0093 0.49%
2025-11-21 001678 英大国企改革A 1.8792 2.5292 1.9554 2.6054 -0.0762 -3.90%
2025-11-20 001678 英大国企改革A 1.9554 2.6054 1.9728 2.6228 -0.0174 -0.88%
2025-11-19 001678 英大国企改革A 1.9728 2.6228 1.9704 2.6204 0.0024 0.12%
2025-11-18 001678 英大国企改革A 1.9704 2.6204 1.9879 2.6379 -0.0175 -0.88%
2025-11-17 001678 英大国企改革A 1.9879 2.6379 1.9899 2.6399 -0.0020 -0.10%
2025-11-14 001678 英大国企改革A 1.9899 2.6399 2.0429 2.6929 -0.0530 -2.59%
2025-11-13 001678 英大国企改革A 2.0429 2.6929 2.0016 2.6516 0.0413 2.06%
2025-11-12 001678 英大国企改革A 2.0016 2.6516 2.0235 2.6735 -0.0219 -1.08%
2025-11-11 001678 英大国企改革A 2.0235 2.6735 2.0512 2.7012 -0.0277 -1.35%
2025-11-10 001678 英大国企改革A 2.0512 2.7012 2.0687 2.7187 -0.0175 -0.85%
2025-11-07 001678 英大国企改革A 2.0687 2.7187 2.0799 2.7299 -0.0112 -0.54%
2025-11-06 001678 英大国企改革A 2.0799 2.7299 2.0297 2.6797 0.0502 2.47%
2025-11-05 001678 英大国企改革A 2.0297 2.6797 2.0323 2.6823 -0.0026 -0.13%
2025-11-04 001678 英大国企改革A 2.0323 2.6823 2.0703 2.7203 -0.0380 -1.84%
2025-11-03 001678 英大国企改革A 2.0703 2.7203 2.0760 2.7260 -0.0057 -0.27%
2025-10-31 001678 英大国企改革A 2.0760 2.7260 2.1330 2.7830 -0.0570 -2.67%
2025-10-30 001678 英大国企改革A 2.1330 2.7830 2.1694 2.8194 -0.0364 -1.68%
2025-10-29 001678 英大国企改革A 2.1694 2.8194 2.1248 2.7748 0.0446 2.10%
2025-10-28 001678 英大国企改革A 2.1248 2.7748 2.1362 2.7862 -0.0114 -0.53%
2025-10-27 001678 英大国企改革A 2.1362 2.7862 2.0856 2.7356 0.0506 2.43%
2025-10-24 001678 英大国企改革A 2.0856 2.7356 2.0287 2.6787 0.0569 2.80%
2025-10-23 001678 英大国企改革A 2.0287 2.6787 2.0456 2.6956 -0.0169 -0.83%
2025-10-22 001678 英大国企改革A 2.0456 2.6956 2.0674 2.7174 -0.0218 -1.05%
2025-10-21 001678 英大国企改革A 2.0674 2.7174 2.0207 2.6707 0.0467 2.31%
2025-10-20 001678 英大国企改革A 2.0207 2.6707 2.0109 2.6609 0.0098 0.49%
2025-10-17 001678 英大国企改革A 2.0109 2.6609 2.0783 2.7283 -0.0674 -3.24%
2025-10-16 001678 英大国企改革A 2.0783 2.7283 2.1043 2.7543 -0.0260 -1.24%
2025-10-15 001678 英大国企改革A 2.1043 2.7543 2.0549 2.7049 0.0494 2.40%
2025-10-14 001678 英大国企改革A 2.0549 2.7049 2.1287 2.7787 -0.0738 -3.47%
2025-10-13 001678 英大国企改革A 2.1287 2.7787 2.1281 2.7781 0.0006 0.03%
2025-10-10 001678 英大国企改革A 2.1281 2.7781 2.1968 2.8468 -0.0687 -3.13%
2025-10-09 001678 英大国企改革A 2.1968 2.8468 2.1245 2.7745 0.0723 3.40%
2025-09-30 001678 英大国企改革A 2.1245 2.7745 2.0880 2.7380 0.0365 1.75%
2025-09-29 001678 英大国企改革A 2.0880 2.7380 2.0492 2.6992 0.0388 1.89%
2025-09-26 001678 英大国企改革A 2.0492 2.6992 2.0963 2.7463 -0.0471 -2.25%
2025-09-25 001678 英大国企改革A 2.0963 2.7463 2.0813 2.7313 0.0150 0.72%
2025-09-24 001678 英大国企改革A 2.0813 2.7313 2.0627 2.7127 0.0186 0.90%
2025-09-23 001678 英大国企改革A 2.0627 2.7127 2.0835 2.7335 -0.0208 -1.00%
2025-09-22 001678 英大国企改革A 2.0835 2.7335 2.0305 2.6805 0.0530 2.61%
2025-09-19 001678 英大国企改革A 2.0305 2.6805 2.0433 2.6933 -0.0128 -0.63%
2025-09-18 001678 英大国企改革A 2.0433 2.6933 2.0278 2.6778 0.0155 0.76%
2025-09-17 001678 英大国企改革A 2.0278 2.6778 2.0038 2.6538 0.0240 1.20%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.39%
英大碳中和混合C 1.5229 3.39%
英大策略优选A 4.2140 3.14%
英大策略优选C 3.9344 3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.11%
英大国企改革A 2.9045 3.01%
英大睿盛A 2.9347 2.90%
英大睿盛C 2.9913 2.90%
英大领先回报A 1.8858 2.74%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%