南方利安A基金净值查询(001570)
今天最新净值
1.5930
-0.0007 -0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5679
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5930
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0536亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅 杨旭
近半年,南方利安A(001570)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001570 |
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1.5930 |
1.5930 |
1.5930 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5930 |
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1.5937 |
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| 2026-09-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5937 |
1.5937 |
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| 2026-09-14 |
001570 |
南方利安A |
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1.5944 |
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| 2026-09-11 |
001570 |
南方利安A |
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1.5940 |
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| 2026-09-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5947 |
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| 2026-09-09 |
001570 |
南方利安A |
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| 2026-09-08 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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|
|
| 2026-09-03 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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| 2026-09-01 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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| 2026-08-26 |
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南方利安A |
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| 2026-08-25 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5936 |
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| 2026-08-21 |
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南方利安A |
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1.5929 |
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| 2026-08-20 |
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南方利安A |
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1.5952 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5934 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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|
|
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5946 |
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001570 |
南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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1.5955 |
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南方利安A |
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1.5928 |
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南方利安A |
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1.5896 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5886 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5814 |
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南方利安A |
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1.5814 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5800 |
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南方利安A |
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1.5800 |
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南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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南方利安A |
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| 2026-07-08 |
001570 |
南方利安A |
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1.5712 |
1.5712 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5712 |
1.5712 |
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1.5730 |
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| 2026-07-06 |
001570 |
南方利安A |
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1.5730 |
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001570 |
南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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| 2026-07-01 |
001570 |
南方利安A |
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1.5690 |
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南方利安A |
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1.5699 |
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南方利安A |
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1.5699 |
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南方利安A |
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1.5666 |
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1.5684 |
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| 2026-06-25 |
001570 |
南方利安A |
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1.5684 |
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南方利安A |
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1.5672 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5675 |
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1.5705 |
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| 2026-06-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5705 |
1.5705 |
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1.5682 |
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| 2026-06-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5682 |
1.5682 |
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1.5704 |
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| 2026-06-17 |
001570 |
南方利安A |
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1.5704 |
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1.5708 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5708 |
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| 2026-06-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5721 |
1.5721 |
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1.5722 |
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-0.01% |
| 2026-06-12 |
001570 |
南方利安A |
1.5722 |
1.5722 |
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1.5701 |
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| 2026-06-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5701 |
1.5701 |
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1.5716 |
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| 2026-06-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5716 |
1.5716 |
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1.5718 |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5718 |
1.5718 |
1.5723 |
1.5723 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
001570 |
南方利安A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5743 |
1.5743 |
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| 2026-06-04 |
001570 |
南方利安A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5763 |
1.5763 |
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-0.13% |
| 2026-06-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
001570 |
南方利安A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
001570 |
南方利安A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5738 |
1.5738 |
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| 2026-05-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5738 |
1.5738 |
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-0.06% |
| 2026-05-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5747 |
1.5747 |
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1.5728 |
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| 2026-05-26 |
001570 |
南方利安A |
1.5728 |
1.5728 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5719 |
1.5719 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5718 |
1.5718 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
001570 |
南方利安A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5735 |
1.5735 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5747 |
1.5747 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
001570 |
南方利安A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
001570 |
南方利安A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
001570 |
南方利安A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5688 |
1.5688 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
001570 |
南方利安A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
001570 |
南方利安A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
001570 |
南方利安A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
001570 |
南方利安A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
001570 |
南方利安A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5683 |
1.5683 |
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001570 |
南方利安A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5654 |
1.5654 |
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0.19% |
| 2026-04-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5654 |
1.5654 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
001570 |
南方利安A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0014 |
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| 2026-03-31 |
001570 |
南方利安A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
001570 |
南方利安A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0000 |
0.00% |
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001570 |
南方利安A |
1.5648 |
1.5648 |
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1.5645 |
0.0003 |
0.02% |
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001570 |
南方利安A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5653 |
1.5653 |
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-0.05% |
| 2026-03-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5634 |
1.5634 |
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001570 |
南方利安A |
1.5634 |
1.5634 |
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1.5615 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
001570 |
南方利安A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5658 |
1.5658 |
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-0.27% |
| 2026-03-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0013 |
-0.08% |
