华富健康文娱灵活配置混合A(华富健康)基金净值查询(001563)
今天最新净值
0.9200
0.0319 3.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0074
0.0162 1.6374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：2015-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.760亿份
- 最近份额：3.2772亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：廖庆阳
近一年华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询
近一年,华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金累计收益率-33.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9126 |
1.0726 |
0.9200 |
1.0800 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9200 |
1.0800 |
0.8881 |
1.0481 |
0.0319 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8881 |
1.0481 |
0.9073 |
1.0673 |
-0.0192 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9073 |
1.0673 |
0.9230 |
1.0830 |
-0.0157 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9230 |
1.0830 |
0.9361 |
1.0961 |
-0.0131 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9361 |
1.0961 |
0.9323 |
1.0923 |
0.0038 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9323 |
1.0923 |
0.9263 |
1.0863 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9263 |
1.0863 |
0.9364 |
1.0964 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9364 |
1.0964 |
0.9263 |
1.0863 |
0.0101 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9263 |
1.0863 |
0.9311 |
1.0911 |
-0.0048 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9311 |
1.0911 |
0.9408 |
1.1008 |
-0.0097 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9408 |
1.1008 |
0.9475 |
1.1075 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9475 |
1.1075 |
0.9632 |
1.1232 |
-0.0157 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9632 |
1.1232 |
0.9513 |
1.1113 |
0.0119 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9513 |
1.1113 |
0.9487 |
1.1087 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9487 |
1.1087 |
0.9418 |
1.1018 |
0.0069 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9418 |
1.1018 |
0.9844 |
1.1444 |
-0.0426 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9844 |
1.1444 |
1.0171 |
1.1771 |
-0.0327 |
-3.32% |
| 2026-08-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0171 |
1.1771 |
0.9876 |
1.1476 |
0.0295 |
2.99% |
| 2026-08-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9876 |
1.1476 |
1.0381 |
1.1981 |
-0.0505 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0381 |
1.1981 |
1.0505 |
1.2105 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0505 |
1.2105 |
1.0282 |
1.1882 |
0.0223 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0282 |
1.1882 |
1.0372 |
1.1972 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0372 |
1.1972 |
1.0253 |
1.1853 |
0.0119 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0253 |
1.1853 |
1.0290 |
1.1890 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0290 |
1.1890 |
1.0253 |
1.1853 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0253 |
1.1853 |
1.0130 |
1.1730 |
0.0123 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0130 |
1.1730 |
0.9459 |
1.1059 |
0.0671 |
7.09% |
| 2026-08-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9459 |
1.1059 |
0.9473 |
1.1073 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9473 |
1.1073 |
0.9136 |
1.0736 |
0.0337 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9136 |
1.0736 |
0.8769 |
1.0369 |
0.0367 |
4.19% |
| 2026-08-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8769 |
1.0369 |
0.8996 |
1.0596 |
-0.0227 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8996 |
1.0596 |
0.8865 |
1.0465 |
0.0131 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8865 |
1.0465 |
0.9161 |
1.0761 |
-0.0296 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9161 |
1.0761 |
0.9146 |
1.0746 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9146 |
1.0746 |
0.9529 |
1.1129 |
-0.0383 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9529 |
1.1129 |
0.9271 |
1.0871 |
0.0258 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9271 |
1.0871 |
0.9632 |
1.1232 |
-0.0361 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9632 |
1.1232 |
0.9626 |
1.1226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9626 |
1.1226 |
0.9656 |
1.1256 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9656 |
1.1256 |
0.9431 |
1.1031 |
0.0225 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9431 |
1.1031 |
0.9236 |
1.0836 |
0.0195 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9236 |
1.0836 |
0.9994 |
1.1594 |
-0.0758 |
-7.58% |
| 2026-07-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9994 |
1.1594 |
1.0283 |
1.1883 |
-0.0289 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0283 |
1.1883 |
1.0044 |
1.1644 |
0.0239 |
2.38% |
| 2026-07-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0044 |
1.1644 |
0.9606 |
1.1206 |
0.0438 |
4.56% |
| 2026-07-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9606 |
1.1206 |
0.9829 |
1.1429 |
-0.0223 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9829 |
1.1429 |
0.9769 |
1.1369 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9769 |
1.1369 |
0.9600 |
1.1200 |
0.0169 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9600 |
1.1200 |
0.9922 |
1.1522 |
-0.0322 |
-3.35% |
| 2026-07-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9922 |
1.1522 |
1.0350 |
1.1950 |
-0.0428 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0350 |
1.1950 |
1.0427 |
1.2027 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0427 |
1.2027 |
1.0238 |
1.1838 |
0.0189 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0238 |
1.1838 |
1.0370 |
1.1970 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-07-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0370 |
1.1970 |
1.0158 |
1.1758 |
0.0212 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0158 |
1.1758 |
1.0176 |
1.1776 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0176 |
1.1776 |
0.9481 |
1.1081 |
0.0695 |
7.33% |
| 2026-06-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9481 |
1.1081 |
0.9663 |
1.1263 |
-0.0182 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9663 |
1.1263 |
0.9452 |
1.1052 |
0.0211 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9452 |
1.1052 |
0.9154 |
1.0754 |
0.0298 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9154 |
1.0754 |
0.9116 |
1.0716 |
0.0038 |
0.42% |
| 2026-06-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9116 |
1.0716 |
0.9064 |
1.0664 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9064 |
1.0664 |
0.8798 |
1.0398 |
0.0266 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8798 |
1.0398 |
0.8667 |
1.0267 |
0.0131 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8667 |
1.0267 |
0.8732 |
1.0332 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8732 |
1.0332 |
0.8671 |
1.0271 |
0.0061 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8671 |
1.0271 |
0.8604 |
1.0204 |
0.0067 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8604 |
1.0204 |
0.8610 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8610 |
1.0210 |
0.8562 |
1.0162 |
0.0048 |
0.56% |
| 2026-06-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8562 |
1.0162 |
0.8457 |
1.0057 |
0.0105 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8457 |
1.0057 |
0.8727 |
1.0327 |
-0.0270 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8727 |
1.0327 |
0.8843 |
1.0443 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8843 |
1.0443 |
0.8917 |
1.0517 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8917 |
1.0517 |
0.9032 |
1.0632 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2026-06-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9032 |
1.0632 |
0.9224 |
1.0824 |
-0.0192 |
-2.13% |
| 2026-06-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9224 |
1.0824 |
0.9486 |
1.1086 |
-0.0262 |
-2.76% |
| 2026-05-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9486 |
1.1086 |
0.9328 |
1.0928 |
0.0158 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9328 |
1.0928 |
0.9577 |
1.1177 |
-0.0249 |
-2.67% |
| 2026-05-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9577 |
1.1177 |
0.9606 |
1.1206 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9606 |
1.1206 |
0.9602 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9602 |
1.1202 |
0.9732 |
1.1332 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9732 |
1.1332 |
0.9834 |
1.1434 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2026-05-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9834 |
1.1434 |
0.9744 |
1.1344 |
0.0090 |
0.92% |
| 2026-05-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9744 |
1.1344 |
0.9664 |
1.1264 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9664 |
1.1264 |
0.9627 |
1.1227 |
0.0037 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9627 |
1.1227 |
0.9782 |
1.1382 |
-0.0155 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9782 |
1.1382 |
0.9809 |
1.1409 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9809 |
1.1409 |
0.9973 |
1.1573 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9973 |
1.1573 |
0.9986 |
1.1586 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9986 |
1.1586 |
0.9996 |
1.1596 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9996 |
1.1596 |
0.9881 |
1.1481 |
0.0115 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9881 |
1.1481 |
1.0105 |
1.1705 |
-0.0224 |
-2.27% |
| 2026-04-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9952 |
1.1552 |
0.9856 |
1.1456 |
0.0096 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9856 |
1.1456 |
0.9792 |
1.1392 |
0.0064 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9792 |
1.1392 |
0.9954 |
1.1554 |
-0.0162 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9954 |
1.1554 |
0.9849 |
1.1449 |
0.0105 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9849 |
1.1449 |
0.9927 |
1.1527 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9927 |
1.1527 |
1.0116 |
1.1716 |
-0.0189 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0116 |
1.1716 |
0.9979 |
1.1579 |
0.0137 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9979 |
1.1579 |
1.0132 |
1.1732 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0132 |
1.1732 |
1.0189 |
1.1789 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0189 |
1.1789 |
1.0400 |
1.2000 |
-0.0211 |
-2.07% |
| 2026-04-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0400 |
1.2000 |
1.0533 |
1.2133 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2026-04-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0533 |
1.2133 |
1.0323 |
1.1923 |
0.0210 |
2.03% |
| 2026-04-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0323 |
1.1923 |
1.0200 |
1.1800 |
0.0123 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0200 |
1.1800 |
1.0178 |
1.1778 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0178 |
1.1778 |
1.0200 |
1.1800 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-04-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0200 |
1.1800 |
1.0438 |
1.2038 |
-0.0238 |
-2.33% |
| 2026-04-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0438 |
1.2038 |
1.0307 |
1.1907 |
0.0131 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0307 |
1.1907 |
1.0424 |
1.2024 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2026-04-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0424 |
1.2024 |
1.0676 |
1.2276 |
-0.0252 |
-2.42% |
| 2026-04-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0676 |
1.2276 |
1.0586 |
1.2186 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-04-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0586 |
1.2186 |
0.9837 |
1.1437 |
0.0749 |
7.61% |
| 2026-03-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9837 |
1.1437 |
0.9982 |
1.1582 |
-0.0145 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9982 |
1.1582 |
0.9938 |
1.1538 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9938 |
1.1538 |
0.9400 |
1.1000 |
0.0538 |
5.72% |
| 2026-03-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9400 |
1.1000 |
0.9536 |
1.1136 |
-0.0136 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9536 |
1.1136 |
0.9444 |
1.1044 |
0.0092 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9444 |
1.1044 |
0.9160 |
1.0760 |
0.0284 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9160 |
1.0760 |
0.9682 |
1.1282 |
-0.0522 |
-5.70% |
| 2026-03-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9682 |
1.1282 |
0.9903 |
1.1503 |
-0.0221 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9903 |
1.1503 |
1.0141 |
1.1741 |
-0.0238 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0141 |
1.1741 |
0.9912 |
1.1512 |
0.0229 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9912 |
1.1512 |
1.0046 |
1.1646 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0046 |
1.1646 |
1.0110 |
1.1710 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0110 |
1.1710 |
1.0118 |
1.1718 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0118 |
1.1718 |
1.0238 |
1.1838 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0238 |
1.1838 |
1.0373 |
1.1973 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0373 |
1.1973 |
1.0093 |
1.1693 |
0.0280 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0093 |
1.1693 |
1.0129 |
1.1729 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0129 |
1.1729 |
0.9816 |
1.1416 |
0.0313 |
3.19% |
| 2026-03-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9816 |
1.1416 |
0.9691 |
1.1291 |
0.0125 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9691 |
1.1291 |
0.9663 |
1.1263 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-03-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9663 |
1.1263 |
1.0033 |
1.1633 |
-0.0370 |
-3.69% |
| 2026-03-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0033 |
1.1633 |
1.0221 |
1.1821 |
-0.0188 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0221 |
1.1821 |
1.0158 |
1.1758 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0158 |
1.1758 |
1.0344 |
1.1944 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0344 |
1.1944 |
1.0296 |
1.1896 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0296 |
1.1896 |
1.0329 |
1.1929 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0329 |
1.1929 |
1.0417 |
1.2017 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0417 |
1.2017 |
1.0448 |
1.2048 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0448 |
1.2048 |
1.0601 |
1.2201 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2026-02-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0601 |
1.2201 |
1.0502 |
1.2102 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0502 |
1.2102 |
1.0418 |
1.2018 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0418 |
1.2018 |
1.0422 |
1.2022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0422 |
1.2022 |
1.0332 |
1.1932 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-02-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0332 |
1.1932 |
1.0306 |
1.1906 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0306 |
1.1906 |
1.0118 |
1.1718 |
0.0188 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0118 |
1.1718 |
1.0640 |
1.2240 |
-0.0522 |
-4.91% |
| 2026-01-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0640 |
1.2240 |
1.0761 |
1.2361 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0761 |
1.2361 |
1.0942 |
1.2542 |
-0.0181 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0942 |
1.2542 |
1.1256 |
1.2856 |
-0.0314 |
-2.87% |
| 2026-01-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1256 |
1.2856 |
1.1243 |
1.2843 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1243 |
1.2843 |
1.1439 |
1.3039 |
-0.0196 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1439 |
1.3039 |
1.1188 |
1.2788 |
0.0251 |
2.24% |
| 2026-01-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1188 |
1.2788 |
1.1462 |
1.3062 |
-0.0274 |
-2.45% |
| 2026-01-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1462 |
1.3062 |
1.1328 |
1.2928 |
0.0134 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1328 |
1.2928 |
1.1564 |
1.3164 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1564 |
1.3164 |
1.1618 |
1.3218 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1618 |
1.3218 |
1.1891 |
1.3491 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2026-01-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1891 |
1.3491 |
1.2328 |
1.3928 |
-0.0437 |
-3.68% |
| 2026-01-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2328 |
1.3928 |
1.2255 |
1.3855 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2255 |
1.3855 |
1.2044 |
1.3644 |
0.0211 |
1.75% |
| 2026-01-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2044 |
1.3644 |
1.2202 |
1.3802 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2026-01-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2202 |
1.3802 |
1.1571 |
1.3171 |
0.0631 |
5.45% |
| 2026-01-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1571 |
1.3171 |
1.1487 |
1.3087 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-01-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1487 |
1.3087 |
1.0988 |
1.2588 |
0.0499 |
4.54% |
| 2026-01-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0988 |
1.2588 |
1.0852 |
1.2452 |
0.0136 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0852 |
1.2452 |
1.0282 |
1.1882 |
0.0570 |
5.54% |
| 2025-12-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0282 |
1.1882 |
1.0360 |
1.1960 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0360 |
1.1960 |
1.0481 |
1.2081 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-12-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0481 |
1.2081 |
1.0627 |
1.2227 |
-0.0146 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0627 |
1.2227 |
1.0667 |
1.2267 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0667 |
1.2267 |
1.0700 |
1.2300 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0700 |
1.2300 |
1.0718 |
1.2318 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0718 |
1.2318 |
1.0708 |
1.2308 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0708 |
1.2308 |
1.0700 |
1.2300 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0700 |
1.2300 |
1.0438 |
1.2038 |
0.0262 |
2.51% |
| 2025-12-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0438 |
1.2038 |
1.0583 |
1.2183 |
-0.0145 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0583 |
1.2183 |
1.0503 |
1.2103 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0503 |
1.2103 |
1.0806 |
1.2406 |
-0.0303 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0806 |
1.2406 |
1.1173 |
1.2773 |
-0.0367 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1173 |
1.2773 |
1.1189 |
1.2789 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1189 |
1.2789 |
1.1088 |
1.2688 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-12-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1088 |
1.2688 |
1.1071 |
1.2671 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1071 |
1.2671 |
1.1213 |
1.2813 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1213 |
1.2813 |
1.1242 |
1.2842 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1242 |
1.2842 |
1.1292 |
1.2892 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1292 |
1.2892 |
1.1151 |
1.2751 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1151 |
1.2751 |
1.1199 |
1.2799 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1199 |
1.2799 |
1.1415 |
1.3015 |
-0.0216 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1415 |
1.3015 |
1.1519 |
1.3119 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1519 |
1.3119 |
1.1473 |
1.3073 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1473 |
1.3073 |
1.1549 |
1.3149 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1549 |
1.3149 |
1.1319 |
1.2919 |
0.0230 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1319 |
1.2919 |
1.1194 |
1.2794 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1194 |
1.2794 |
1.0984 |
1.2584 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0984 |
1.2584 |
1.1377 |
1.2977 |
-0.0393 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1377 |
1.2977 |
1.1401 |
1.3001 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1401 |
1.3001 |
1.1643 |
1.3243 |
-0.0242 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1643 |
1.3243 |
1.1750 |
1.3350 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1750 |
1.3350 |
1.2143 |
1.3743 |
-0.0393 |
-3.34% |
| 2025-11-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2143 |
1.3743 |
1.2105 |
1.3705 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2105 |
1.3705 |
1.1837 |
1.3437 |
0.0268 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1837 |
1.3437 |
1.1749 |
1.3349 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1749 |
1.3349 |
1.1720 |
1.3320 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1720 |
1.3320 |
1.1548 |
1.3148 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1548 |
1.3148 |
1.1774 |
1.3374 |
-0.0226 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1774 |
1.3374 |
1.1754 |
1.3354 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1754 |
1.3354 |
1.1934 |
1.3534 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2025-11-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1934 |
1.3534 |
1.2358 |
1.3958 |
-0.0424 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2358 |
1.3958 |
1.2607 |
1.4207 |
-0.0249 |
-2.01% |
| 2025-10-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2607 |
1.4207 |
1.2079 |
1.3679 |
0.0528 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2079 |
1.3679 |
1.2431 |
1.4031 |
-0.0352 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2431 |
1.4031 |
1.2233 |
1.3833 |
0.0198 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2233 |
1.3833 |
1.2401 |
1.4001 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2401 |
1.4001 |
1.2175 |
1.3775 |
0.0226 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2175 |
1.3775 |
1.1971 |
1.3571 |
0.0204 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1971 |
1.3571 |
1.2162 |
1.3762 |
-0.0191 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2162 |
1.3762 |
1.2281 |
1.3881 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2281 |
1.3881 |
1.2177 |
1.3777 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2177 |
1.3777 |
1.2106 |
1.3706 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2106 |
1.3706 |
1.2366 |
1.3966 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2366 |
1.3966 |
1.2350 |
1.3950 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2350 |
1.3950 |
1.1947 |
1.3547 |
0.0403 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1947 |
1.3547 |
1.2380 |
1.3980 |
-0.0433 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2380 |
1.3980 |
1.2594 |
1.4194 |
-0.0214 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2594 |
1.4194 |
1.3241 |
1.4841 |
-0.0647 |
-4.89% |
| 2025-10-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3241 |
1.4841 |
1.3463 |
1.5063 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3463 |
1.5063 |
1.3134 |
1.4734 |
0.0329 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3134 |
1.4734 |
1.3138 |
1.4738 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3138 |
1.4738 |
1.3643 |
1.5243 |
-0.0505 |
-3.70% |
| 2025-09-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3643 |
1.5243 |
1.3515 |
1.5115 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3515 |
1.5115 |
1.3345 |
1.4945 |
0.0170 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3345 |
1.4945 |
1.3739 |
1.5339 |
-0.0394 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3739 |
1.5339 |
1.3601 |
1.5201 |
0.0138 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3601 |
1.5201 |
1.3988 |
1.5588 |
-0.0387 |
-2.77% |
| 2025-09-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3988 |
1.5588 |
1.3794 |
1.5394 |
0.0194 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3794 |
1.5394 |
1.3885 |
1.5485 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-09-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3885 |
1.5485 |
1.3829 |
1.5429 |
0.0056 |
0.40% |
