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摩根科技前沿混合A(上投科技)基金净值查询(001538)

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今天最新净值 3.8074 -0.0214 -0.56% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.3188 0.0531 1.6249% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8074
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：2.610亿份
  • 最近份额：13.4688亿
  • 最近资产：25.78亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：李德辉
今年以来摩根科技前沿混合A|上投科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根科技前沿混合A(001538)基金累计收益率17.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001538 摩根科技前沿混合A 3.8623 3.8623 3.8074 3.8074 0.0549 1.44%
2026-09-17 001538 摩根科技前沿混合A 3.8074 3.8074 3.8288 3.8288 -0.0214 -0.56%
2026-09-16 001538 摩根科技前沿混合A 3.8288 3.8288 3.7798 3.7798 0.0490 1.30%
2026-09-15 001538 摩根科技前沿混合A 3.7798 3.7798 3.8107 3.8107 -0.0309 -0.81%
2026-09-14 001538 摩根科技前沿混合A 3.8107 3.8107 3.8632 3.8632 -0.0525 -1.38%
2026-09-11 001538 摩根科技前沿混合A 3.8632 3.8632 3.8805 3.8805 -0.0173 -0.45%
2026-09-10 001538 摩根科技前沿混合A 3.8805 3.8805 3.9064 3.9064 -0.0259 -0.66%
2026-09-09 001538 摩根科技前沿混合A 3.9064 3.9064 3.8912 3.8912 0.0152 0.39%
2026-09-08 001538 摩根科技前沿混合A 3.8912 3.8912 3.8949 3.8949 -0.0037 -0.09%
2026-09-07 001538 摩根科技前沿混合A 3.8949 3.8949 3.8095 3.8095 0.0854 2.24%
2026-09-04 001538 摩根科技前沿混合A 3.8095 3.8095 3.8228 3.8228 -0.0133 -0.35%
2026-09-03 001538 摩根科技前沿混合A 3.8228 3.8228 3.8186 3.8186 0.0042 0.11%
2026-09-02 001538 摩根科技前沿混合A 3.8186 3.8186 3.8887 3.8887 -0.0701 -1.80%
2026-09-01 001538 摩根科技前沿混合A 3.8887 3.8887 3.9277 3.9277 -0.0390 -0.99%
2026-08-31 001538 摩根科技前沿混合A 3.9277 3.9277 3.9320 3.9320 -0.0043 -0.11%
2026-08-28 001538 摩根科技前沿混合A 3.9320 3.9320 3.9651 3.9651 -0.0331 -0.83%
2026-08-27 001538 摩根科技前沿混合A 3.9651 3.9651 3.9196 3.9196 0.0455 1.16%
2026-08-26 001538 摩根科技前沿混合A 3.9196 3.9196 3.8971 3.8971 0.0225 0.58%
2026-08-25 001538 摩根科技前沿混合A 3.8971 3.8971 3.9459 3.9459 -0.0488 -1.25%
2026-08-24 001538 摩根科技前沿混合A 3.9459 3.9459 4.0465 4.0465 -0.1006 -2.49%
2026-08-21 001538 摩根科技前沿混合A 4.0465 4.0465 3.9765 3.9765 0.0700 1.76%
2026-08-20 001538 摩根科技前沿混合A 3.9765 3.9765 3.9565 3.9565 0.0200 0.51%
2026-08-19 001538 摩根科技前沿混合A 3.9565 3.9565 4.1517 4.1517 -0.1952 -4.70%
2026-08-18 001538 摩根科技前沿混合A 4.1517 4.1517 4.1977 4.1977 -0.0460 -1.10%
2026-08-17 001538 摩根科技前沿混合A 4.1977 4.1977 4.0732 4.0732 0.1245 3.06%
2026-08-14 001538 摩根科技前沿混合A 4.0732 4.0732 4.0124 4.0124 0.0608 1.52%
2026-08-13 001538 摩根科技前沿混合A 4.0124 4.0124 4.0333 4.0333 -0.0209 -0.52%
2026-08-12 001538 摩根科技前沿混合A 4.0333 4.0333 3.9746 3.9746 0.0587 1.48%
2026-08-11 001538 摩根科技前沿混合A 3.9746 3.9746 4.0043 4.0043 -0.0297 -0.74%
2026-08-10 001538 摩根科技前沿混合A 4.0043 4.0043 4.0580 4.0580 -0.0537 -1.34%
2026-08-07 001538 摩根科技前沿混合A 4.0580 4.0580 4.0036 4.0036 0.0544 1.36%
2026-08-06 001538 摩根科技前沿混合A 4.0036 4.0036 4.0255 4.0255 -0.0219 -0.54%
2026-08-05 001538 摩根科技前沿混合A 4.0255 4.0255 3.9662 3.9662 0.0593 1.50%
2026-08-04 001538 摩根科技前沿混合A 3.9662 3.9662 3.8127 3.8127 0.1535 4.03%
2026-08-03 001538 摩根科技前沿混合A 3.8127 3.8127 3.8397 3.8397 -0.0270 -0.70%
2026-07-31 001538 摩根科技前沿混合A 3.8397 3.8397 3.7609 3.7609 0.0788 2.10%
2026-07-30 001538 摩根科技前沿混合A 3.7609 3.7609 3.8841 3.8841 -0.1232 -3.17%
2026-07-29 001538 摩根科技前沿混合A 3.8841 3.8841 3.8295 3.8295 0.0546 1.43%
2026-07-28 001538 摩根科技前沿混合A 3.8295 3.8295 4.0544 4.0544 -0.2249 -5.55%
2026-07-27 001538 摩根科技前沿混合A 4.0544 4.0544 3.9501 3.9501 0.1043 2.64%
2026-07-24 001538 摩根科技前沿混合A 3.9501 3.9501 4.0390 4.0390 -0.0889 -2.20%
2026-07-23 001538 摩根科技前沿混合A 4.0390 4.0390 4.0042 4.0042 0.0348 0.87%
2026-07-22 001538 摩根科技前沿混合A 4.0042 4.0042 4.0970 4.0970 -0.0928 -2.27%
2026-07-21 001538 摩根科技前沿混合A 4.0970 4.0970 3.9000 3.9000 0.1970 5.05%
2026-07-20 001538 摩根科技前沿混合A 3.9000 3.9000 3.8933 3.8933 0.0067 0.17%
2026-07-17 001538 摩根科技前沿混合A 3.8933 3.8933 4.1222 4.1222 -0.2289 -5.55%
2026-07-16 001538 摩根科技前沿混合A 4.1222 4.1222 4.1955 4.1955 -0.0733 -1.75%
2026-07-15 001538 摩根科技前沿混合A 4.1955 4.1955 4.2519 4.2519 -0.0564 -1.33%
2026-07-14 001538 摩根科技前沿混合A 4.2519 4.2519 4.0888 4.0888 0.1631 3.99%
2026-07-13 001538 摩根科技前沿混合A 4.0888 4.0888 4.1854 4.1854 -0.0966 -2.31%
2026-07-10 001538 摩根科技前沿混合A 4.1854 4.1854 4.3689 4.3689 -0.1835 -4.20%
2026-07-09 001538 摩根科技前沿混合A 4.3689 4.3689 4.2146 4.2146 0.1543 3.66%
2026-07-08 001538 摩根科技前沿混合A 4.2146 4.2146 4.2766 4.2766 -0.0620 -1.45%
2026-07-07 001538 摩根科技前沿混合A 4.2766 4.2766 4.2822 4.2822 -0.0056 -0.13%
2026-07-06 001538 摩根科技前沿混合A 4.2822 4.2822 4.3310 4.3310 -0.0488 -1.13%
2026-07-03 001538 摩根科技前沿混合A 4.3310 4.3310 4.2806 4.2806 0.0504 1.18%
2026-07-02 001538 摩根科技前沿混合A 4.2806 4.2806 4.5259 4.5259 -0.2453 -5.42%
2026-07-01 001538 摩根科技前沿混合A 4.5259 4.5259 4.6705 4.6705 -0.1446 -3.19%
2026-06-30 001538 摩根科技前沿混合A 4.6705 4.6705 4.5283 4.5283 0.1422 3.14%
2026-06-29 001538 摩根科技前沿混合A 4.5283 4.5283 4.5261 4.5261 0.0022 0.05%
2026-06-26 001538 摩根科技前沿混合A 4.5261 4.5261 4.7270 4.7270 -0.2009 -4.44%
2026-06-25 001538 摩根科技前沿混合A 4.7270 4.7270 4.5865 4.5865 0.1405 3.06%
2026-06-24 001538 摩根科技前沿混合A 4.5865 4.5865 4.4839 4.4839 0.1026 2.29%
2026-06-23 001538 摩根科技前沿混合A 4.4839 4.4839 4.6814 4.6814 -0.1975 -4.40%
2026-06-22 001538 摩根科技前沿混合A 4.6814 4.6814 4.5844 4.5844 0.0970 2.12%
2026-06-18 001538 摩根科技前沿混合A 4.5844 4.5844 4.4812 4.4812 0.1032 2.30%
2026-06-17 001538 摩根科技前沿混合A 4.4812 4.4812 4.4120 4.4120 0.0692 1.57%
2026-06-16 001538 摩根科技前沿混合A 4.4120 4.4120 4.3546 4.3546 0.0574 1.32%
2026-06-15 001538 摩根科技前沿混合A 4.3546 4.3546 4.1282 4.1282 0.2264 5.48%
2026-06-12 001538 摩根科技前沿混合A 4.1282 4.1282 4.1064 4.1064 0.0218 0.53%
2026-06-11 001538 摩根科技前沿混合A 4.1064 4.1064 4.1331 4.1331 -0.0267 -0.65%
2026-06-10 001538 摩根科技前沿混合A 4.1331 4.1331 4.2348 4.2348 -0.1017 -2.40%
2026-06-09 001538 摩根科技前沿混合A 4.2348 4.2348 4.0779 4.0779 0.1569 3.85%
2026-06-08 001538 摩根科技前沿混合A 4.0779 4.0779 4.2013 4.2013 -0.1234 -2.94%
2026-06-05 001538 摩根科技前沿混合A 4.2013 4.2013 4.3444 4.3444 -0.1431 -3.29%
2026-06-04 001538 摩根科技前沿混合A 4.3444 4.3444 4.3143 4.3143 0.0301 0.70%
2026-06-03 001538 摩根科技前沿混合A 4.3143 4.3143 4.2403 4.2403 0.0740 1.75%
2026-06-02 001538 摩根科技前沿混合A 4.2403 4.2403 4.1031 4.1031 0.1372 3.34%
2026-06-01 001538 摩根科技前沿混合A 4.1031 4.1031 4.1826 4.1826 -0.0795 -1.90%
2026-05-29 001538 摩根科技前沿混合A 4.1826 4.1826 4.2758 4.2758 -0.0932 -2.18%
2026-05-28 001538 摩根科技前沿混合A 4.2758 4.2758 4.2042 4.2042 0.0716 1.70%
2026-05-27 001538 摩根科技前沿混合A 4.2042 4.2042 4.2300 4.2300 -0.0258 -0.61%
2026-05-26 001538 摩根科技前沿混合A 4.2300 4.2300 4.2111 4.2111 0.0189 0.45%
2026-05-25 001538 摩根科技前沿混合A 4.2111 4.2111 4.1234 4.1234 0.0877 2.13%
2026-05-22 001538 摩根科技前沿混合A 4.1234 4.1234 4.0055 4.0055 0.1179 2.94%
2026-05-21 001538 摩根科技前沿混合A 4.0055 4.0055 4.1109 4.1109 -0.1054 -2.56%
2026-05-20 001538 摩根科技前沿混合A 4.1109 4.1109 4.0476 4.0476 0.0633 1.56%
2026-05-19 001538 摩根科技前沿混合A 4.0476 4.0476 4.0213 4.0213 0.0263 0.65%
2026-05-18 001538 摩根科技前沿混合A 4.0213 4.0213 4.0218 4.0218 -0.0005 -0.01%
2026-05-15 001538 摩根科技前沿混合A 4.0218 4.0218 4.0904 4.0904 -0.0686 -1.68%
2026-05-14 001538 摩根科技前沿混合A 4.0904 4.0904 4.1949 4.1949 -0.1045 -2.49%
2026-05-13 001538 摩根科技前沿混合A 4.1949 4.1949 4.1060 4.1060 0.0889 2.17%
2026-05-12 001538 摩根科技前沿混合A 4.1060 4.1060 4.0895 4.0895 0.0165 0.40%
2026-05-11 001538 摩根科技前沿混合A 4.0895 4.0895 4.0287 4.0287 0.0608 1.51%
2026-05-08 001538 摩根科技前沿混合A 4.0287 4.0287 4.1125 4.1125 -0.0838 -2.08%
2026-04-30 001538 摩根科技前沿混合A 3.9625 3.9625 3.9476 3.9476 0.0149 0.38%
2026-04-29 001538 摩根科技前沿混合A 3.9476 3.9476 3.8261 3.8261 0.1215 3.18%
2026-04-28 001538 摩根科技前沿混合A 3.8261 3.8261 3.8443 3.8443 -0.0182 -0.47%
2026-04-27 001538 摩根科技前沿混合A 3.8443 3.8443 3.8561 3.8561 -0.0118 -0.31%
2026-04-24 001538 摩根科技前沿混合A 3.8561 3.8561 3.8487 3.8487 0.0074 0.19%
2026-04-23 001538 摩根科技前沿混合A 3.8487 3.8487 3.8686 3.8686 -0.0199 -0.51%
2026-04-22 001538 摩根科技前沿混合A 3.8686 3.8686 3.7929 3.7929 0.0757 2.00%
2026-04-21 001538 摩根科技前沿混合A 3.7929 3.7929 3.7535 3.7535 0.0394 1.05%
2026-04-20 001538 摩根科技前沿混合A 3.7535 3.7535 3.7727 3.7727 -0.0192 -0.51%
2026-04-17 001538 摩根科技前沿混合A 3.7727 3.7727 3.7263 3.7263 0.0464 1.25%
2026-04-16 001538 摩根科技前沿混合A 3.7263 3.7263 3.5930 3.5930 0.1333 3.71%
2026-04-15 001538 摩根科技前沿混合A 3.5930 3.5930 3.6319 3.6319 -0.0389 -1.07%
2026-04-14 001538 摩根科技前沿混合A 3.6319 3.6319 3.5834 3.5834 0.0485 1.35%
2026-04-13 001538 摩根科技前沿混合A 3.5834 3.5834 3.5433 3.5433 0.0401 1.13%
2026-04-10 001538 摩根科技前沿混合A 3.5433 3.5433 3.4313 3.4313 0.1120 3.26%
2026-04-09 001538 摩根科技前沿混合A 3.4313 3.4313 3.4092 3.4092 0.0221 0.65%
2026-04-08 001538 摩根科技前沿混合A 3.4092 3.4092 3.2457 3.2457 0.1635 5.04%
2026-04-07 001538 摩根科技前沿混合A 3.2457 3.2457 3.2446 3.2446 0.0011 0.03%
2026-04-03 001538 摩根科技前沿混合A 3.2446 3.2446 3.2450 3.2450 -0.0004 -0.01%
2026-04-02 001538 摩根科技前沿混合A 3.2450 3.2450 3.2775 3.2775 -0.0325 -0.99%
2026-04-01 001538 摩根科技前沿混合A 3.2775 3.2775 3.1941 3.1941 0.0834 2.61%
2026-03-31 001538 摩根科技前沿混合A 3.1941 3.1941 3.2722 3.2722 -0.0781 -2.39%
2026-03-30 001538 摩根科技前沿混合A 3.2722 3.2722 3.2738 3.2738 -0.0016 -0.05%
2026-03-27 001538 摩根科技前沿混合A 3.2738 3.2738 3.2330 3.2330 0.0408 1.26%
2026-03-26 001538 摩根科技前沿混合A 3.2330 3.2330 3.2772 3.2772 -0.0442 -1.35%
2026-03-25 001538 摩根科技前沿混合A 3.2772 3.2772 3.2274 3.2274 0.0498 1.54%
2026-03-24 001538 摩根科技前沿混合A 3.2274 3.2274 3.1662 3.1662 0.0612 1.93%
2026-03-23 001538 摩根科技前沿混合A 3.1662 3.1662 3.2500 3.2500 -0.0838 -2.58%
2026-03-20 001538 摩根科技前沿混合A 3.2500 3.2500 3.2296 3.2296 0.0204 0.63%
2026-03-19 001538 摩根科技前沿混合A 3.2296 3.2296 3.3043 3.3043 -0.0747 -2.26%
2026-03-18 001538 摩根科技前沿混合A 3.3043 3.3043 3.2657 3.2657 0.0386 1.18%
2026-03-17 001538 摩根科技前沿混合A 3.2657 3.2657 3.3340 3.3340 -0.0683 -2.05%
2026-03-16 001538 摩根科技前沿混合A 3.3340 3.3340 3.3630 3.3630 -0.0290 -0.86%
2026-03-13 001538 摩根科技前沿混合A 3.3630 3.3630 3.3921 3.3921 -0.0291 -0.86%
2026-03-12 001538 摩根科技前沿混合A 3.3921 3.3921 3.4311 3.4311 -0.0390 -1.14%
2026-03-11 001538 摩根科技前沿混合A 3.4311 3.4311 3.4337 3.4337 -0.0026 -0.08%
2026-03-10 001538 摩根科技前沿混合A 3.4337 3.4337 3.3625 3.3625 0.0712 2.12%
2026-03-09 001538 摩根科技前沿混合A 3.3625 3.3625 3.4164 3.4164 -0.0539 -1.58%
2026-03-06 001538 摩根科技前沿混合A 3.4164 3.4164 3.3945 3.3945 0.0219 0.65%
2026-03-05 001538 摩根科技前沿混合A 3.3945 3.3945 3.3438 3.3438 0.0507 1.52%
2026-03-04 001538 摩根科技前沿混合A 3.3438 3.3438 3.3975 3.3975 -0.0537 -1.58%
2026-03-03 001538 摩根科技前沿混合A 3.3975 3.3975 3.4798 3.4798 -0.0823 -2.37%
2026-03-02 001538 摩根科技前沿混合A 3.4798 3.4798 3.4081 3.4081 0.0717 2.10%
2026-02-27 001538 摩根科技前沿混合A 3.4081 3.4081 3.4235 3.4235 -0.0154 -0.45%
2026-02-26 001538 摩根科技前沿混合A 3.4235 3.4235 3.4124 3.4124 0.0111 0.33%
2026-02-25 001538 摩根科技前沿混合A 3.4124 3.4124 3.3757 3.3757 0.0367 1.09%
2026-02-24 001538 摩根科技前沿混合A 3.3757 3.3757 3.2909 3.2909 0.0848 2.58%
2026-02-13 001538 摩根科技前沿混合A 3.2909 3.2909 3.3824 3.3824 -0.0915 -2.78%
2026-02-12 001538 摩根科技前沿混合A 3.3824 3.3824 3.3402 3.3402 0.0422 1.26%
2026-02-11 001538 摩根科技前沿混合A 3.3402 3.3402 3.3423 3.3423 -0.0021 -0.06%
2026-02-10 001538 摩根科技前沿混合A 3.3423 3.3423 3.3270 3.3270 0.0153 0.46%
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2026-02-02 001538 摩根科技前沿混合A 3.2662 3.2662 3.4168 3.4168 -0.1506 -4.41%
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