嘉实事件驱动股票(嘉实事件)基金净值查询(001416)
今天最新净值
1.5140
-0.0400 -2.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0958
0.0438 4.1649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5140
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：165.497亿份
- 最近份额：9.7610亿
- 最近资产：8.43亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：雍大为
近一月,嘉实事件驱动股票(001416)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0400 |
-2.64% |
| 2026-09-11 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5530 |
1.5530 |
1.4410 |
1.4410 |
0.1120 |
7.77% |
| 2026-09-04 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.4770 |
1.4770 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0250 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0410 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0350 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5660 |
1.5660 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0680 |
4.54% |
| 2026-08-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.4870 |
1.4870 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0540 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0150 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0220 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.5220 |
1.5220 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.1220 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
1.6430 |
1.6430 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0860 |
5.52% |
