南方利鑫A基金净值查询(001334)
今天最新净值
1.7737
-0.0080 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5348
-0.0002 -0.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9515亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一月,南方利鑫A(001334)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7678 |
1.8446 |
1.7737 |
1.8505 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7737 |
1.8505 |
1.7817 |
1.8585 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7817 |
1.8585 |
1.7805 |
1.8573 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7805 |
1.8573 |
1.7954 |
1.8722 |
-0.0149 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7954 |
1.8722 |
1.7904 |
1.8672 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7904 |
1.8672 |
1.7956 |
1.8724 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7956 |
1.8724 |
1.7495 |
1.8263 |
0.0461 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7495 |
1.8263 |
1.7710 |
1.8478 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7710 |
1.8478 |
1.7587 |
1.8355 |
0.0123 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7587 |
1.8355 |
1.7849 |
1.8617 |
-0.0262 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7849 |
1.8617 |
1.8183 |
1.8951 |
-0.0334 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
001334 |
南方利鑫A |
1.8183 |
1.8951 |
1.8036 |
1.8804 |
0.0147 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
001334 |
南方利鑫A |
1.8036 |
1.8804 |
1.8028 |
1.8796 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
001334 |
南方利鑫A |
1.8028 |
1.8796 |
1.7716 |
1.8484 |
0.0312 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7716 |
1.8484 |
1.7589 |
1.8357 |
0.0127 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7589 |
1.8357 |
1.7576 |
1.8344 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7576 |
1.8344 |
1.8118 |
1.8886 |
-0.0542 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
001334 |
南方利鑫A |
1.8118 |
1.8886 |
1.7947 |
1.8715 |
0.0171 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7947 |
1.8715 |
1.7935 |
1.8703 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7935 |
1.8703 |
1.8861 |
1.9629 |
-0.0926 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
001334 |
南方利鑫A |
1.8861 |
1.9629 |
1.9031 |
1.9799 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
001334 |
南方利鑫A |
1.9031 |
1.9799 |
1.8644 |
1.9412 |
0.0387 |
2.08% |
