南方利鑫A基金净值查询(001334)
今天最新净值
1.7678
-0.0059 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5348
-0.0002 -0.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9515亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一周,南方利鑫A(001334)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7930 |
1.8698 |
1.7678 |
1.8446 |
0.0252 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7678 |
1.8446 |
1.7737 |
1.8505 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7737 |
1.8505 |
1.7817 |
1.8585 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7817 |
1.8585 |
1.7805 |
1.8573 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.7805 |
1.8573 |
1.7954 |
1.8722 |
-0.0149 |
-0.83% |
