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华安新优选灵活配置混合A(华安新优选)基金净值查询(001312)

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今天最新净值 1.3020 -0.0050 -0.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3020
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6255亿
  • 最近资产：1.64亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：周益鸣 陆奔
近一年华安新优选灵活配置混合A|华安新优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安新优选灵活配置混合A(001312)基金累计收益率-2.02%
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2026-09-14 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15%
2026-09-11 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3050 1.3050 1.3160 1.3160 -0.0110 -0.84%
2026-09-10 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3160 1.3160 1.3190 1.3190 -0.0030 -0.23%
2026-09-09 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.00%
2026-09-08 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3210 1.3210 -0.0020 -0.15%
2026-09-07 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.00%
2026-09-04 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3210 1.3210 1.3250 1.3250 -0.0040 -0.30%
2026-09-03 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.08%
2026-09-02 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3240 1.3240 1.3330 1.3330 -0.0090 -0.68%
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2026-08-31 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3430 1.3430 -0.0040 -0.30%
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2026-08-27 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.00%
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2026-08-19 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3350 1.3350 1.3460 1.3460 -0.0110 -0.82%
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2026-04-27 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.29%
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2026-04-20 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15%
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2026-03-26 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3730 1.3730 -0.0030 -0.22%
2026-03-25 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15%
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2026-03-12 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.29%
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2025-10-20 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3210 1.3210 0.0050 0.38%
2025-10-17 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3210 1.3210 1.3330 1.3330 -0.0120 -0.90%
2025-10-16 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3360 1.3360 -0.0030 -0.22%
2025-10-15 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3360 1.3360 1.3280 1.3280 0.0080 0.60%
2025-10-14 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3420 1.3420 -0.0140 -1.04%
2025-10-13 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3450 1.3450 -0.0030 -0.22%
2025-10-10 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3530 1.3530 -0.0080 -0.59%
2025-10-09 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07%
2025-09-30 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15%
2025-09-29 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3400 1.3400 0.0100 0.75%
2025-09-26 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3460 1.3460 -0.0060 -0.45%
2025-09-25 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2025-09-24 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45%
2025-09-23 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.00%
2025-09-22 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2025-09-19 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15%
2025-09-18 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.07%
2025-09-17 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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