华安新回报混合A(华安新回报)基金净值查询(001311)
今天最新净值
1.5173
0.0000 0.00%
2026-04-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5187
-0.0001 -0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5581
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2523亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏
近半年,华安新回报混合A(001311)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-28 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5173 |
1.5581 |
1.5173 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5173 |
1.5581 |
1.5173 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5173 |
1.5581 |
1.5174 |
1.5582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5174 |
1.5582 |
1.5174 |
1.5582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5174 |
1.5582 |
1.5174 |
1.5582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5174 |
1.5582 |
1.5173 |
1.5581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5173 |
1.5581 |
1.5174 |
1.5582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5174 |
1.5582 |
1.5172 |
1.5580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5172 |
1.5580 |
1.5171 |
1.5579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5171 |
1.5579 |
1.5174 |
1.5582 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-04-14 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5174 |
1.5582 |
1.5169 |
1.5577 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5169 |
1.5577 |
1.5168 |
1.5576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5168 |
1.5576 |
1.5163 |
1.5571 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5163 |
1.5571 |
1.5168 |
1.5576 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5168 |
1.5576 |
1.5155 |
1.5563 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5155 |
1.5563 |
1.5153 |
1.5561 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5153 |
1.5561 |
1.5153 |
1.5561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5153 |
1.5561 |
1.5157 |
1.5565 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5157 |
1.5565 |
1.5143 |
1.5551 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5143 |
1.5551 |
1.5164 |
1.5572 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5164 |
1.5572 |
1.5158 |
1.5566 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5158 |
1.5566 |
1.5147 |
1.5555 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5147 |
1.5555 |
1.5157 |
1.5565 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5157 |
1.5565 |
1.5146 |
1.5554 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5146 |
1.5554 |
1.5136 |
1.5544 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-23 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5136 |
1.5544 |
1.5170 |
1.5578 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5170 |
1.5578 |
1.5173 |
1.5581 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5173 |
1.5581 |
1.5193 |
1.5601 |
-0.0020 |
-0.13% |
