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华安新回报混合A(华安新回报)(001311)基金分红送配

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今天最新净值 1.5173 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5581
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2523亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0038元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0038元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0064元
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	每份派现金0.0038元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0076元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0077元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0076元

基金动态

华安新回报混合A 打新基金高额管理费引发不满批量下调费率留金主

事实上，早在新股正常发行的上半年，打新基金便因其高额的管理费受到质疑。王群航表示，现在这些打新基金以做存款为主，收1.5%的管理费太暴利，投资者很有可能是负收益，此时降低费率是好的举措。他认为，0.7%的管理年费还是偏高。
标签：打新基金管理费关联基金：华安新动力灵活配置混合A 华安新优选灵活配置混合A 华安新回报混合A

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%