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易方达新鑫混合E(易方达新鑫E)基金净值查询(001286)

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今天最新净值 1.5723 0.0007 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5399 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7553
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6918亿
  • 最近资产：18.36亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨康
近一年易方达新鑫混合E|易方达新鑫E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达新鑫混合E(001286)基金累计收益率4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001286 易方达新鑫混合E 1.5723 1.7553 1.5716 1.7546 0.0007 0.04%
2026-09-15 001286 易方达新鑫混合E 1.5716 1.7546 1.5718 1.7548 -0.0002 -0.01%
2026-09-14 001286 易方达新鑫混合E 1.5718 1.7548 1.5720 1.7550 -0.0002 -0.01%
2026-09-11 001286 易方达新鑫混合E 1.5720 1.7550 1.5729 1.7559 -0.0009 -0.06%
2026-09-10 001286 易方达新鑫混合E 1.5729 1.7559 1.5739 1.7569 -0.0010 -0.06%
2026-09-09 001286 易方达新鑫混合E 1.5739 1.7569 1.5738 1.7568 0.0001 0.01%
2026-09-08 001286 易方达新鑫混合E 1.5738 1.7568 1.5742 1.7572 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 001286 易方达新鑫混合E 1.5742 1.7572 1.5739 1.7569 0.0003 0.02%
2026-09-04 001286 易方达新鑫混合E 1.5739 1.7569 1.5740 1.7570 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 001286 易方达新鑫混合E 1.5740 1.7570 1.5733 1.7563 0.0007 0.04%
2026-09-02 001286 易方达新鑫混合E 1.5733 1.7563 1.5749 1.7579 -0.0016 -0.10%
2026-09-01 001286 易方达新鑫混合E 1.5749 1.7579 1.5748 1.7578 0.0001 0.01%
2026-08-31 001286 易方达新鑫混合E 1.5748 1.7578 1.5745 1.7575 0.0003 0.02%
2026-08-28 001286 易方达新鑫混合E 1.5745 1.7575 1.5747 1.7577 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 001286 易方达新鑫混合E 1.5747 1.7577 1.5742 1.7572 0.0005 0.03%
2026-08-26 001286 易方达新鑫混合E 1.5742 1.7572 1.5738 1.7568 0.0004 0.03%
2026-08-25 001286 易方达新鑫混合E 1.5738 1.7568 1.5735 1.7565 0.0003 0.02%
2026-08-24 001286 易方达新鑫混合E 1.5735 1.7565 1.5745 1.7575 -0.0010 -0.06%
2026-08-21 001286 易方达新鑫混合E 1.5745 1.7575 1.5746 1.7576 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 001286 易方达新鑫混合E 1.5746 1.7576 1.5746 1.7576 0.0000 0.00%
2026-08-19 001286 易方达新鑫混合E 1.5746 1.7576 1.5766 1.7596 -0.0020 -0.13%
2026-08-18 001286 易方达新鑫混合E 1.5766 1.7596 1.5760 1.7590 0.0006 0.04%
2026-08-17 001286 易方达新鑫混合E 1.5760 1.7590 1.5734 1.7564 0.0026 0.17%
2026-08-14 001286 易方达新鑫混合E 1.5734 1.7564 1.5731 1.7561 0.0003 0.02%
2026-08-13 001286 易方达新鑫混合E 1.5731 1.7561 1.5733 1.7563 -0.0002 -0.01%
2026-08-12 001286 易方达新鑫混合E 1.5733 1.7563 1.5728 1.7558 0.0005 0.03%
2026-08-11 001286 易方达新鑫混合E 1.5728 1.7558 1.5735 1.7565 -0.0007 -0.04%
2026-08-10 001286 易方达新鑫混合E 1.5735 1.7565 1.5723 1.7553 0.0012 0.08%
2026-08-07 001286 易方达新鑫混合E 1.5723 1.7553 1.5715 1.7545 0.0008 0.05%
2026-08-06 001286 易方达新鑫混合E 1.5715 1.7545 1.5719 1.7549 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 001286 易方达新鑫混合E 1.5719 1.7549 1.5711 1.7541 0.0008 0.05%
2026-08-04 001286 易方达新鑫混合E 1.5711 1.7541 1.5703 1.7533 0.0008 0.05%
2026-08-03 001286 易方达新鑫混合E 1.5703 1.7533 1.5706 1.7536 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 001286 易方达新鑫混合E 1.5706 1.7536 1.5695 1.7525 0.0011 0.07%
2026-07-30 001286 易方达新鑫混合E 1.5695 1.7525 1.5699 1.7529 -0.0004 -0.03%
2026-07-29 001286 易方达新鑫混合E 1.5699 1.7529 1.5685 1.7515 0.0014 0.09%
2026-07-28 001286 易方达新鑫混合E 1.5685 1.7515 1.5718 1.7548 -0.0033 -0.21%
2026-07-27 001286 易方达新鑫混合E 1.5718 1.7548 1.5652 1.7482 0.0066 0.42%
2026-07-24 001286 易方达新鑫混合E 1.5652 1.7482 1.5668 1.7498 -0.0016 -0.10%
2026-07-23 001286 易方达新鑫混合E 1.5668 1.7498 1.5662 1.7492 0.0006 0.04%
2026-07-22 001286 易方达新鑫混合E 1.5662 1.7492 1.5658 1.7488 0.0004 0.03%
2026-07-21 001286 易方达新鑫混合E 1.5658 1.7488 1.5629 1.7459 0.0029 0.19%
2026-07-20 001286 易方达新鑫混合E 1.5629 1.7459 1.5620 1.7450 0.0009 0.06%
2026-07-17 001286 易方达新鑫混合E 1.5620 1.7450 1.5651 1.7481 -0.0031 -0.20%
2026-07-16 001286 易方达新鑫混合E 1.5651 1.7481 1.5664 1.7494 -0.0013 -0.08%
2026-07-15 001286 易方达新鑫混合E 1.5664 1.7494 1.5670 1.7500 -0.0006 -0.04%
2026-07-14 001286 易方达新鑫混合E 1.5670 1.7500 1.5646 1.7476 0.0024 0.15%
2026-07-13 001286 易方达新鑫混合E 1.5646 1.7476 1.5666 1.7496 -0.0020 -0.13%
2026-07-10 001286 易方达新鑫混合E 1.5666 1.7496 1.5689 1.7519 -0.0023 -0.15%
2026-07-09 001286 易方达新鑫混合E 1.5689 1.7519 1.5666 1.7496 0.0023 0.15%
2026-07-08 001286 易方达新鑫混合E 1.5666 1.7496 1.5681 1.7511 -0.0015 -0.10%
2026-07-07 001286 易方达新鑫混合E 1.5681 1.7511 1.5690 1.7520 -0.0009 -0.06%
2026-07-06 001286 易方达新鑫混合E 1.5690 1.7520 1.5678 1.7508 0.0012 0.08%
2026-07-03 001286 易方达新鑫混合E 1.5678 1.7508 1.5670 1.7500 0.0008 0.05%
2026-07-02 001286 易方达新鑫混合E 1.5670 1.7500 1.5704 1.7534 -0.0034 -0.22%
2026-07-01 001286 易方达新鑫混合E 1.5704 1.7534 1.5706 1.7536 -0.0002 -0.01%
2026-06-30 001286 易方达新鑫混合E 1.5706 1.7536 1.5681 1.7511 0.0025 0.16%
2026-06-29 001286 易方达新鑫混合E 1.5681 1.7511 1.5659 1.7489 0.0022 0.14%
2026-06-26 001286 易方达新鑫混合E 1.5659 1.7489 1.5695 1.7525 -0.0036 -0.23%
2026-06-25 001286 易方达新鑫混合E 1.5695 1.7525 1.5671 1.7501 0.0024 0.15%
2026-06-24 001286 易方达新鑫混合E 1.5671 1.7501 1.5658 1.7488 0.0013 0.08%
2026-06-23 001286 易方达新鑫混合E 1.5658 1.7488 1.5689 1.7519 -0.0031 -0.20%
2026-06-22 001286 易方达新鑫混合E 1.5689 1.7519 1.5659 1.7489 0.0030 0.19%
2026-06-18 001286 易方达新鑫混合E 1.5659 1.7489 1.5654 1.7484 0.0005 0.03%
2026-06-17 001286 易方达新鑫混合E 1.5654 1.7484 1.5637 1.7467 0.0017 0.11%
2026-06-16 001286 易方达新鑫混合E 1.5637 1.7467 1.5634 1.7464 0.0003 0.02%
2026-06-15 001286 易方达新鑫混合E 1.5634 1.7464 1.5593 1.7423 0.0041 0.26%
2026-06-12 001286 易方达新鑫混合E 1.5593 1.7423 1.5585 1.7415 0.0008 0.05%
2026-06-11 001286 易方达新鑫混合E 1.5585 1.7415 1.5601 1.7431 -0.0016 -0.10%
2026-06-10 001286 易方达新鑫混合E 1.5601 1.7431 1.5634 1.7464 -0.0033 -0.21%
2026-06-09 001286 易方达新鑫混合E 1.5634 1.7464 1.5605 1.7435 0.0029 0.19%
2026-06-08 001286 易方达新鑫混合E 1.5605 1.7435 1.5644 1.7474 -0.0039 -0.25%
2026-06-05 001286 易方达新鑫混合E 1.5644 1.7474 1.5677 1.7507 -0.0033 -0.21%
2026-06-04 001286 易方达新鑫混合E 1.5677 1.7507 1.5676 1.7506 0.0001 0.01%
2026-06-03 001286 易方达新鑫混合E 1.5676 1.7506 1.5669 1.7499 0.0007 0.04%
2026-06-02 001286 易方达新鑫混合E 1.5669 1.7499 1.5646 1.7476 0.0023 0.15%
2026-06-01 001286 易方达新鑫混合E 1.5646 1.7476 1.5656 1.7486 -0.0010 -0.06%
2026-05-29 001286 易方达新鑫混合E 1.5656 1.7486 1.5672 1.7502 -0.0016 -0.10%
2026-05-28 001286 易方达新鑫混合E 1.5672 1.7502 1.5654 1.7484 0.0018 0.11%
2026-05-27 001286 易方达新鑫混合E 1.5654 1.7484 1.5659 1.7489 -0.0005 -0.03%
2026-05-26 001286 易方达新鑫混合E 1.5659 1.7489 1.5668 1.7498 -0.0009 -0.06%
2026-05-25 001286 易方达新鑫混合E 1.5668 1.7498 1.5657 1.7487 0.0011 0.07%
2026-05-22 001286 易方达新鑫混合E 1.5657 1.7487 1.5627 1.7457 0.0030 0.19%
2026-05-21 001286 易方达新鑫混合E 1.5627 1.7457 1.5668 1.7498 -0.0041 -0.26%
2026-05-20 001286 易方达新鑫混合E 1.5668 1.7498 1.5672 1.7502 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 001286 易方达新鑫混合E 1.5672 1.7502 1.5649 1.7479 0.0023 0.15%
2026-05-18 001286 易方达新鑫混合E 1.5649 1.7479 1.5652 1.7482 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 001286 易方达新鑫混合E 1.5652 1.7482 1.5669 1.7499 -0.0017 -0.11%
2026-05-14 001286 易方达新鑫混合E 1.5669 1.7499 1.5703 1.7533 -0.0034 -0.22%
2026-05-13 001286 易方达新鑫混合E 1.5703 1.7533 1.5679 1.7509 0.0024 0.15%
2026-05-12 001286 易方达新鑫混合E 1.5679 1.7509 1.5681 1.7511 -0.0002 -0.01%
2026-05-11 001286 易方达新鑫混合E 1.5681 1.7511 1.5650 1.7480 0.0031 0.20%
2026-05-08 001286 易方达新鑫混合E 1.5650 1.7480 1.5655 1.7485 -0.0005 -0.03%
2026-04-30 001286 易方达新鑫混合E 1.5619 1.7449 1.5620 1.7450 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 001286 易方达新鑫混合E 1.5620 1.7450 1.5561 1.7391 0.0059 0.38%
2026-04-28 001286 易方达新鑫混合E 1.5561 1.7391 1.5564 1.7394 -0.0003 -0.02%
2026-04-27 001286 易方达新鑫混合E 1.5564 1.7394 1.5558 1.7388 0.0006 0.04%
2026-04-24 001286 易方达新鑫混合E 1.5558 1.7388 1.5557 1.7387 0.0001 0.01%
2026-04-23 001286 易方达新鑫混合E 1.5557 1.7387 1.5567 1.7397 -0.0010 -0.06%
2026-04-22 001286 易方达新鑫混合E 1.5567 1.7397 1.5547 1.7377 0.0020 0.13%
2026-04-21 001286 易方达新鑫混合E 1.5547 1.7377 1.5518 1.7348 0.0029 0.19%
2026-04-20 001286 易方达新鑫混合E 1.5518 1.7348 1.5500 1.7330 0.0018 0.12%
2026-04-17 001286 易方达新鑫混合E 1.5500 1.7330 1.5505 1.7335 -0.0005 -0.03%
2026-04-16 001286 易方达新鑫混合E 1.5505 1.7335 1.5478 1.7308 0.0027 0.17%
2026-04-15 001286 易方达新鑫混合E 1.5478 1.7308 1.5478 1.7308 0.0000 0.00%
2026-04-14 001286 易方达新鑫混合E 1.5478 1.7308 1.5457 1.7287 0.0021 0.14%
2026-04-13 001286 易方达新鑫混合E 1.5457 1.7287 1.5462 1.7292 -0.0005 -0.03%
2026-04-10 001286 易方达新鑫混合E 1.5462 1.7292 1.5454 1.7284 0.0008 0.05%
2026-04-09 001286 易方达新鑫混合E 1.5454 1.7284 1.5457 1.7287 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 001286 易方达新鑫混合E 1.5457 1.7287 1.5399 1.7229 0.0058 0.38%
2026-04-07 001286 易方达新鑫混合E 1.5399 1.7229 1.5392 1.7222 0.0007 0.05%
2026-04-03 001286 易方达新鑫混合E 1.5392 1.7222 1.5395 1.7225 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 001286 易方达新鑫混合E 1.5395 1.7225 1.5405 1.7235 -0.0010 -0.06%
2026-04-01 001286 易方达新鑫混合E 1.5405 1.7235 1.5378 1.7208 0.0027 0.18%
2026-03-31 001286 易方达新鑫混合E 1.5378 1.7208 1.5389 1.7219 -0.0011 -0.07%
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2025-10-10 001286 易方达新鑫混合E 1.5080 1.6910 1.5121 1.6951 -0.0041 -0.27%
2025-10-09 001286 易方达新鑫混合E 1.5121 1.6951 1.5093 1.6923 0.0028 0.19%
2025-09-30 001286 易方达新鑫混合E 1.5093 1.6923 1.5079 1.6909 0.0014 0.09%
2025-09-29 001286 易方达新鑫混合E 1.5079 1.6909 1.5053 1.6883 0.0026 0.17%
2025-09-26 001286 易方达新鑫混合E 1.5053 1.6883 1.5065 1.6895 -0.0012 -0.08%
2025-09-25 001286 易方达新鑫混合E 1.5065 1.6895 1.5058 1.6888 0.0007 0.05%
2025-09-24 001286 易方达新鑫混合E 1.5058 1.6888 1.5038 1.6868 0.0020 0.13%
2025-09-23 001286 易方达新鑫混合E 1.5038 1.6868 1.5036 1.6866 0.0002 0.01%
2025-09-22 001286 易方达新鑫混合E 1.5036 1.6866 1.5024 1.6854 0.0012 0.08%
2025-09-19 001286 易方达新鑫混合E 1.5024 1.6854 1.5028 1.6858 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 001286 易方达新鑫混合E 1.5028 1.6858 1.5044 1.6874 -0.0016 -0.11%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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