中邮创新优势灵活配置混合(中邮创新)基金净值查询(001275)
今天最新净值
1.3220
0.0100 0.76%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0107 0.8921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2015-07-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.080亿份
- 最近份额：1.4172亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：李沐曦
近半年中邮创新优势灵活配置混合|中邮创新基金净值查询
近半年,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率10.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0500 |
3.78% |
| 2026-09-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0600 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0380 |
3.13% |
| 2026-09-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0490 |
3.98% |
|
|
| 2026-09-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0530 |
-4.31% |
| 2026-09-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0520 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0490 |
-3.62% |
| 2026-08-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0430 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0230 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0330 |
-2.47% |
| 2026-08-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.1180 |
-8.60% |
| 2026-08-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0290 |
1.98% |
| 2026-08-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0610 |
4.36% |
|
|
| 2026-08-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0230 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0290 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0410 |
3.00% |
| 2026-08-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0350 |
-2.56% |
| 2026-08-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0370 |
2.71% |
| 2026-08-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0500 |
3.81% |
| 2026-08-06 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0390 |
3.06% |
| 2026-08-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0980 |
8.33% |
| 2026-08-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0750 |
6.81% |
| 2026-08-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0960 |
-8.72% |
| 2026-07-31 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0270 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0950 |
-8.12% |
| 2026-07-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0350 |
-2.77% |
| 2026-07-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.1140 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0240 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0180 |
1.31% |
| 2026-07-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0640 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0270 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.2840 |
1.2840 |
0.1790 |
13.94% |
| 2026-07-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0810 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.1090 |
-7.39% |
| 2026-07-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0950 |
-6.45% |
| 2026-07-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0880 |
-5.61% |
| 2026-07-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.1070 |
-6.47% |
| 2026-07-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.1380 |
-7.84% |
| 2026-07-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.7540 |
1.7540 |
0.1450 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2026-07-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2026-07-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.8240 |
1.8240 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.1820 |
-9.98% |
| 2026-07-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
2.0060 |
2.0060 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
2.0070 |
2.0070 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0780 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.8130 |
1.8130 |
0.1160 |
6.40% |
| 2026-06-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-06-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0580 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0340 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0600 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0300 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0380 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0330 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0780 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0370 |
-2.29% |
| 2026-06-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0620 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0430 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0650 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0130 |
0.79% |
| 2026-06-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0340 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0630 |
4.07% |
| 2026-06-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0620 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0200 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0260 |
1.62% |
| 2026-05-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0150 |
0.93% |
| 2026-05-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0480 |
3.08% |
| 2026-05-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0550 |
3.66% |
| 2026-05-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0350 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0280 |
-1.80% |
| 2026-05-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0540 |
3.56% |
| 2026-05-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0190 |
1.27% |
| 2026-05-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0480 |
3.31% |
| 2026-05-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2026-04-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0390 |
2.86% |
| 2026-04-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0150 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0260 |
1.97% |
| 2026-04-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0300 |
2.33% |
| 2026-04-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0230 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0380 |
3.08% |
| 2026-04-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0590 |
5.06% |
| 2026-04-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0250 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0200 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0460 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-03-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0140 |
-1.15% |
