中邮创新优势灵活配置混合(中邮创新)基金净值查询(001275)
今天最新净值
1.2520
0.0380 3.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0107 0.8921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2520
- 成立日期：2015-07-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.080亿份
- 最近份额：1.4172亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：李沐曦
近一月中邮创新优势灵活配置混合|中邮创新基金净值查询
近一月,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率-10.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0600 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0380 |
3.13% |
| 2026-09-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0490 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0530 |
-4.31% |
| 2026-09-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0070 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0520 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0490 |
-3.62% |
| 2026-08-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0430 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0230 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0330 |
-2.47% |
| 2026-08-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.1180 |
-8.60% |
| 2026-08-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0290 |
1.98% |
| 2026-08-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0610 |
4.36% |
