宝盈新兴产业混合A(宝盈新兴)基金净值查询(001128)

今天最新净值 1.1800 -0.0143 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3020 -0.0068 -0.5217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4491亿
最近资产：5.56亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：王灏

近一月宝盈新兴产业混合A|宝盈新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈新兴产业混合A(001128)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001128	宝盈新兴产业混合A	1.1880	1.1880	1.1800	1.1800	0.0080	0.68%
2026-09-15	001128	宝盈新兴产业混合A	1.1800	1.1800	1.1943	1.1943	-0.0143	-1.21%
2026-09-14	001128	宝盈新兴产业混合A	1.1943	1.1943	1.2058	1.2058	-0.0115	-0.95%
2026-09-11	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2058	1.2058	1.2205	1.2205	-0.0147	-1.20%
2026-09-10	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2205	1.2205	1.2362	1.2362	-0.0157	-1.27%
2026-09-09	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2362	1.2362	1.2328	1.2328	0.0034	0.28%
2026-09-08	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2328	1.2328	1.2332	1.2332	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2332	1.2332	1.2183	1.2183	0.0149	1.22%
2026-09-04	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2183	1.2183	1.2136	1.2136	0.0047	0.39%
2026-09-03	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2136	1.2136	1.2099	1.2099	0.0037	0.31%

2026-09-02	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2099	1.2099	1.2376	1.2376	-0.0277	-2.29%
2026-09-01	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2376	1.2376	1.2366	1.2366	0.0010	0.08%
2026-08-31	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2366	1.2366	1.2324	1.2324	0.0042	0.34%
2026-08-28	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2324	1.2324	1.2382	1.2382	-0.0058	-0.47%
2026-08-27	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2382	1.2382	1.2294	1.2294	0.0088	0.72%
2026-08-26	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2294	1.2294	1.2176	1.2176	0.0118	0.97%
2026-08-25	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2176	1.2176	1.2269	1.2269	-0.0093	-0.76%
2026-08-24	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2269	1.2269	1.2518	1.2518	-0.0249	-1.99%
2026-08-21	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2518	1.2518	1.2373	1.2373	0.0145	1.17%
2026-08-20	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2373	1.2373	1.2289	1.2289	0.0084	0.68%
2026-08-19	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2289	1.2289	1.2779	1.2779	-0.0490	-3.83%
2026-08-18	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2779	1.2779	1.2823	1.2823	-0.0044	-0.34%
2026-08-17	001128	宝盈新兴产业混合A	1.2823	1.2823	1.2430	1.2430	0.0393	3.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宝盈科技30	7.3810	3.65%
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宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
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基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%