华夏海外收益债券现汇(华夏海外债A(美元现汇))基金净值查询(001065)

今天最新净值 0.2127 -0.0005 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2517
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一年华夏海外收益债券现汇|华夏海外债A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2127	0.2517	-0.0002	-0.09%
2026-09-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2127	0.2517	0.2132	0.2522	-0.0005	-0.23%
2026-09-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2141	0.2531	-0.0009	-0.42%
2026-09-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2142	0.2532	-0.0001	-0.05%
2026-09-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2143	0.2533	-0.0001	-0.05%
2026-09-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2145	0.2535	-0.0002	-0.09%
2026-09-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2143	0.2533	0.0002	0.09%
2026-09-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2140	0.2530	0.0003	0.14%
2026-09-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2142	0.2532	-0.0002	-0.09%
2026-09-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2146	0.2536	-0.0004	-0.19%

2026-08-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2146	0.2536	0.2151	0.2541	-0.0005	-0.23%
2026-08-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2151	0.2541	0.2153	0.2543	-0.0002	-0.09%
2026-08-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2153	0.2543	0.2154	0.2544	-0.0001	-0.05%
2026-08-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2154	0.2544	0.0000	0.00%
2026-08-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2152	0.2542	0.0002	0.09%
2026-08-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2152	0.2542	0.2150	0.2540	0.0002	0.09%
2026-08-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2149	0.2539	0.0001	0.05%
2026-08-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2150	0.2540	-0.0001	-0.05%
2026-08-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2146	0.2536	0.0004	0.19%
2026-08-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2146	0.2536	0.2148	0.2538	-0.0002	-0.09%
2026-08-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2146	0.2536	0.0002	0.09%
2026-08-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2146	0.2536	0.2148	0.2538	-0.0002	-0.09%
2026-08-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2149	0.2539	-0.0001	-0.05%
2026-08-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2149	0.2539	0.0000	0.00%
2026-08-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2153	0.2543	-0.0004	-0.19%

2026-08-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2153	0.2543	0.2152	0.2542	0.0001	0.05%
2026-08-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2152	0.2542	0.2150	0.2540	0.0002	0.09%
2026-08-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2154	0.2544	-0.0004	-0.19%
2026-08-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2151	0.2541	0.0003	0.14%
2026-08-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2151	0.2541	0.2148	0.2538	0.0003	0.14%
2026-08-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2143	0.2533	0.0005	0.23%
2026-07-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2143	0.2533	0.0000	0.00%
2026-07-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2142	0.2532	0.0001	0.05%
2026-07-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2145	0.2535	-0.0003	-0.14%
2026-07-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2144	0.2534	0.0001	0.05%
2026-07-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2144	0.2534	0.2140	0.2530	0.0004	0.19%
2026-07-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2143	0.2533	-0.0003	-0.14%
2026-07-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2145	0.2535	-0.0002	-0.09%
2026-07-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2146	0.2536	-0.0001	-0.05%
2026-07-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2146	0.2536	0.2147	0.2537	-0.0001	-0.05%
2026-07-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2147	0.2537	0.2145	0.2535	0.0002	0.09%
2026-07-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2148	0.2538	-0.0003	-0.14%
2026-07-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2146	0.2536	0.0002	0.09%
2026-07-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2146	0.2536	0.2143	0.2533	0.0003	0.14%
2026-07-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2141	0.2531	0.0002	0.09%
2026-07-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2143	0.2533	-0.0002	-0.09%
2026-07-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2142	0.2532	0.0001	0.05%
2026-07-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2142	0.2532	0.0000	0.00%
2026-07-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2141	0.2531	0.0001	0.05%
2026-07-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2145	0.2535	-0.0004	-0.19%
2026-07-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2142	0.2532	0.0003	0.14%
2026-07-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2139	0.2529	0.0003	0.14%
2026-07-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2138	0.2528	0.0001	0.05%
2026-07-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2139	0.2529	-0.0001	-0.05%
2026-06-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2141	0.2531	-0.0002	-0.09%
2026-06-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2138	0.2528	0.0003	0.14%
2026-06-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2140	0.2530	-0.0002	-0.09%
2026-06-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2142	0.2532	-0.0002	-0.09%
2026-06-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2138	0.2528	0.0004	0.19%
2026-06-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2143	0.2533	-0.0005	-0.23%
2026-06-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2146	0.2536	-0.0003	-0.14%
2026-06-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2146	0.2536	0.2148	0.2538	-0.0002	-0.09%
2026-06-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2150	0.2540	-0.0002	-0.09%
2026-06-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2151	0.2541	-0.0001	-0.05%
2026-06-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2151	0.2541	0.2147	0.2537	0.0004	0.19%
2026-06-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2147	0.2537	0.2144	0.2534	0.0003	0.14%
2026-06-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2144	0.2534	0.2142	0.2532	0.0002	0.09%
2026-06-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2144	0.2534	-0.0002	-0.09%
2026-06-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2144	0.2534	0.2143	0.2533	0.0001	0.05%
2026-06-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2147	0.2537	-0.0004	-0.19%
2026-06-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2147	0.2537	0.2150	0.2540	-0.0003	-0.14%
2026-06-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2153	0.2543	-0.0003	-0.14%
2026-06-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2153	0.2543	0.2157	0.2547	-0.0004	-0.19%
2026-06-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2157	0.2547	0.2151	0.2541	0.0006	0.28%
2026-06-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2151	0.2541	0.2150	0.2540	0.0001	0.05%
2026-05-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2147	0.2537	0.0003	0.14%
2026-05-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2147	0.2537	0.2149	0.2539	-0.0002	-0.09%
2026-05-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2150	0.2540	-0.0001	-0.05%
2026-05-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2145	0.2535	0.0005	0.23%
2026-05-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2143	0.2533	0.0002	0.09%
2026-05-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2140	0.2530	0.0003	0.14%
2026-05-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2141	0.2531	-0.0001	-0.05%
2026-05-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2139	0.2529	0.0002	0.09%
2026-05-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2142	0.2532	-0.0003	-0.14%
2026-05-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2144	0.2534	-0.0002	-0.09%
2026-05-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2144	0.2534	0.2160	0.2550	-0.0016	-0.74%
2026-05-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2160	0.2550	0.2161	0.2551	-0.0001	-0.05%
2026-05-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2161	0.2551	0.2159	0.2549	0.0002	0.09%
2026-05-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2159	0.2549	0.2162	0.2552	-0.0003	-0.14%
2026-05-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2162	0.2552	0.2165	0.2555	-0.0003	-0.14%
2026-05-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2165	0.2555	0.2164	0.2554	0.0001	0.05%
2026-05-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2164	0.2554	0.2161	0.2551	0.0003	0.14%
2026-04-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2149	0.2539	0.0001	0.05%
2026-04-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2153	0.2543	-0.0004	-0.19%
2026-04-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2153	0.2543	0.2154	0.2544	-0.0001	-0.05%
2026-04-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2154	0.2544	0.0000	0.00%
2026-04-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2157	0.2547	-0.0003	-0.14%
2026-04-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2157	0.2547	0.2160	0.2550	-0.0003	-0.14%
2026-04-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2160	0.2550	0.2160	0.2550	0.0000	0.00%
2026-04-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2160	0.2550	0.2159	0.2549	0.0001	0.05%
2026-04-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2159	0.2549	0.2158	0.2548	0.0001	0.05%
2026-04-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2158	0.2548	0.2157	0.2547	0.0001	0.05%
2026-04-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2157	0.2547	0.2156	0.2546	0.0001	0.05%
2026-04-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2156	0.2546	0.2150	0.2540	0.0006	0.28%
2026-04-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2149	0.2539	0.0001	0.05%
2026-04-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2148	0.2538	0.0001	0.05%
2026-04-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2149	0.2539	-0.0001	-0.05%
2026-04-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2149	0.2539	0.2136	0.2526	0.0013	0.61%
2026-04-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2135	0.2525	0.0001	0.05%
2026-04-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2026-04-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2137	0.2527	-0.0002	-0.09%
2026-04-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2127	0.2517	0.0010	0.47%
2026-03-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2127	0.2517	0.2124	0.2514	0.0003	0.14%
2026-03-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2124	0.2514	0.2125	0.2515	-0.0001	-0.05%
2026-03-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2130	0.2520	-0.0005	-0.23%
2026-03-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2139	0.2529	-0.0009	-0.42%
2026-03-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2134	0.2524	0.0005	0.23%
2026-03-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2130	0.2520	0.0004	0.19%
2026-03-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2137	0.2527	-0.0007	-0.33%
2026-03-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2143	0.2533	-0.0006	-0.28%
2026-03-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2152	0.2542	-0.0009	-0.42%
2026-03-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2152	0.2542	0.2152	0.2542	0.0000	0.00%
2026-03-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2152	0.2542	0.2150	0.2540	0.0002	0.09%
2026-03-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2148	0.2538	0.0002	0.09%
2026-03-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2153	0.2543	-0.0005	-0.23%
2026-03-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2153	0.2543	0.2157	0.2547	-0.0004	-0.19%
2026-03-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2157	0.2547	0.2160	0.2550	-0.0003	-0.14%
2026-03-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2160	0.2550	0.2151	0.2541	0.0009	0.42%
2026-03-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2151	0.2541	0.2156	0.2546	-0.0005	-0.23%
2026-03-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2156	0.2546	0.2160	0.2550	-0.0004	-0.19%
2026-03-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2160	0.2550	0.2161	0.2551	-0.0001	-0.05%
2026-03-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2161	0.2551	0.2164	0.2554	-0.0003	-0.14%
2026-03-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2164	0.2554	0.2170	0.2560	-0.0006	-0.28%
2026-03-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2170	0.2560	0.2174	0.2564	-0.0004	-0.18%
2026-02-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2174	0.2564	0.2175	0.2565	-0.0001	-0.05%
2026-02-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2175	0.2565	0.2175	0.2565	0.0000	0.00%
2026-02-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2175	0.2565	0.2173	0.2563	0.0002	0.09%
2026-02-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2173	0.2563	0.2170	0.2560	0.0003	0.14%
2026-02-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2170	0.2560	0.2172	0.2562	-0.0002	-0.09%
2026-02-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2172	0.2562	0.2171	0.2561	0.0001	0.05%
2026-02-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2171	0.2561	0.2169	0.2559	0.0002	0.09%
2026-02-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2169	0.2559	0.2164	0.2554	0.0005	0.23%
2026-02-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2164	0.2554	0.2159	0.2549	0.0005	0.23%
2026-02-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2159	0.2549	0.2159	0.2549	0.0000	0.00%
2026-02-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2159	0.2549	0.2160	0.2550	-0.0001	-0.05%
2026-02-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2160	0.2550	0.2161	0.2551	-0.0001	-0.05%
2026-02-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2161	0.2551	0.2159	0.2549	0.0002	0.09%
2026-02-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2159	0.2549	0.2163	0.2553	-0.0004	-0.18%
2026-01-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2163	0.2553	0.2165	0.2555	-0.0002	-0.09%
2026-01-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2165	0.2555	0.2164	0.2554	0.0001	0.05%
2026-01-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2164	0.2554	0.2162	0.2552	0.0002	0.09%
2026-01-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2162	0.2552	0.2162	0.2552	0.0000	0.00%
2026-01-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2162	0.2552	0.2158	0.2548	0.0004	0.19%
2026-01-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2158	0.2548	0.2156	0.2546	0.0002	0.09%
2026-01-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2156	0.2546	0.2154	0.2544	0.0002	0.09%
2026-01-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2150	0.2540	0.0004	0.19%
2026-01-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2154	0.2544	-0.0004	-0.19%
2026-01-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2154	0.2544	0.0000	0.00%
2026-01-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2154	0.2544	0.2156	0.2546	-0.0002	-0.09%
2026-01-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2156	0.2546	0.2155	0.2545	0.0001	0.05%
2026-01-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2155	0.2545	0.2153	0.2543	0.0002	0.09%
2026-01-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2153	0.2543	0.2152	0.2542	0.0001	0.05%
2026-01-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2152	0.2542	0.2152	0.2542	0.0000	0.00%
2026-01-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2152	0.2542	0.2150	0.2540	0.0002	0.09%
2026-01-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2150	0.2540	0.0000	0.00%
2026-01-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2150	0.2540	0.2148	0.2538	0.0002	0.09%
2026-01-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2148	0.2538	0.2145	0.2535	0.0003	0.14%
2026-01-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2145	0.2535	0.2141	0.2531	0.0004	0.19%
2025-12-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2141	0.2531	0.0000	0.00%
2025-12-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2140	0.2530	0.0001	0.05%
2025-12-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2140	0.2530	0.0000	0.00%
2025-12-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2140	0.2530	0.0000	0.00%
2025-12-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2139	0.2529	0.0001	0.05%
2025-12-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%
2025-12-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2137	0.2527	0.0000	0.00%
2025-12-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-12-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2134	0.2524	0.0000	0.00%
2025-12-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2133	0.2523	0.0001	0.05%
2025-12-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2133	0.2523	-0.0001	-0.05%
2025-12-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2133	0.2523	0.0000	0.00%
2025-12-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2130	0.2520	0.0002	0.09%
2025-12-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2128	0.2518	0.0002	0.09%
2025-12-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2130	0.2520	-0.0002	-0.09%
2025-12-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2133	0.2523	-0.0003	-0.14%
2025-12-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2132	0.2522	0.0000	0.00%
2025-12-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2129	0.2519	0.0003	0.14%
2025-12-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2129	0.2519	0.0000	0.00%
2025-12-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2131	0.2521	-0.0002	-0.09%
2025-11-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2135	0.2525	-0.0004	-0.19%
2025-11-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-11-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-11-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2134	0.2524	0.0001	0.05%
2025-11-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2131	0.2521	0.0003	0.14%
2025-11-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2133	0.2523	-0.0002	-0.09%
2025-11-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-11-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2132	0.2522	0.0000	0.00%
2025-11-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2136	0.2526	-0.0004	-0.19%
2025-11-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2137	0.2527	-0.0001	-0.05%
2025-11-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2140	0.2530	-0.0003	-0.14%
2025-11-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2141	0.2531	-0.0001	-0.05%
2025-11-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2139	0.2529	0.0002	0.09%
2025-11-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2139	0.2529	0.0000	0.00%
2025-11-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%
2025-11-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2137	0.2527	0.0000	0.00%
2025-11-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2122	0.2512	0.0015	0.71%
2025-11-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2122	0.2512	0.2125	0.2515	-0.0003	-0.14%
2025-11-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2126	0.2516	-0.0001	-0.05%
2025-11-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2126	0.2516	0.2135	0.2525	-0.0009	-0.42%
2025-10-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2138	0.2528	-0.0003	-0.14%
2025-10-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2139	0.2529	-0.0001	-0.05%
2025-10-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2142	0.2532	-0.0003	-0.14%
2025-10-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2143	0.2533	-0.0001	-0.05%
2025-10-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2138	0.2528	0.0005	0.23%
2025-10-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2136	0.2526	0.0002	0.09%
2025-10-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2137	0.2527	-0.0001	-0.05%
2025-10-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2139	0.2529	-0.0002	-0.09%
2025-10-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%
2025-10-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-10-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2137	0.2527	-0.0003	-0.14%
2025-10-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-10-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2130	0.2520	0.0004	0.19%
2025-10-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2131	0.2521	-0.0001	-0.05%
2025-10-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2131	0.2521	0.0000	0.00%
2025-09-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2124	0.2514	0.0004	0.19%
2025-09-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2124	0.2514	0.2125	0.2515	-0.0001	-0.05%
2025-09-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2127	0.2517	-0.0002	-0.09%
2025-09-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2127	0.2517	0.2129	0.2519	-0.0002	-0.09%
2025-09-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2131	0.2521	-0.0002	-0.09%
2025-09-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2132	0.2522	-0.0001	-0.05%
2025-09-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%